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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
489.3100 |
-8.25 |
-1.66% |
-2.94% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
12.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
489.3100 |
-1.66% |
2025/05/27 |
490.4100 |
0.17% |
| 2025/06/11 |
497.5600 |
0.44% |
2025/05/26 |
489.5900 |
-0.26% |
| 2025/06/10 |
495.3600 |
0.42% |
2025/05/23 |
490.8600 |
-0.17% |
| 2025/06/06 |
493.2900 |
0.80% |
2025/05/22 |
491.7100 |
-0.32% |
| 2025/06/05 |
489.3700 |
0.02% |
2025/05/21 |
493.2800 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
489.2800 |
0.93% |
2025/05/20 |
493.3500 |
0.09% |
| 2025/06/03 |
484.7900 |
0.75% |
2025/05/19 |
492.9000 |
-0.76% |
| 2025/06/02 |
481.1700 |
-0.82% |
2025/05/16 |
496.6700 |
-0.28% |
| 2025/05/30 |
485.1700 |
-1.15% |
2025/05/15 |
498.0400 |
0.05% |
| 2025/05/28 |
490.7900 |
0.08% |
2025/05/14 |
497.7800 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
-1.66% |
-0.01% |
-1.34% |
0.30% |
-3.58% |
0.80% |
-2.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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