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百達新興市場基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
472.2900 |
2.3600 |
0.50% |
5.17% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
472.2900 |
0.50% |
2024/04/02 |
482.6900 |
0.45% |
| 2024/04/17 |
469.9300 |
0.37% |
2024/03/28 |
480.5100 |
0.83% |
| 2024/04/16 |
468.2100 |
-2.90% |
2024/03/27 |
476.5500 |
-0.44% |
| 2024/04/15 |
482.2100 |
-0.60% |
2024/03/26 |
478.6700 |
0.34% |
| 2024/04/12 |
485.1100 |
-0.42% |
2024/03/25 |
477.0400 |
-0.69% |
| 2024/04/11 |
487.1700 |
0.33% |
2024/03/22 |
480.3500 |
-0.34% |
| 2024/04/10 |
485.5700 |
0.54% |
2024/03/21 |
482.0100 |
1.14% |
| 2024/04/09 |
482.9500 |
0.17% |
2024/03/20 |
476.6000 |
0.53% |
| 2024/04/08 |
482.1200 |
0.02% |
2024/03/19 |
474.0700 |
-0.30% |
| 2024/04/05 |
482.0400 |
-0.13% |
2024/03/18 |
475.5200 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R/歐元 |
0.50% |
-3.05% |
-0.68% |
9.18% |
11.04% |
6.07% |
5.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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