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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
263.4400 |
4.2700 |
1.65% |
-2.47% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
263.4400 |
1.65% |
2025/07/24 |
264.1900 |
0.22% |
| 2025/08/06 |
259.1700 |
0.90% |
2025/07/23 |
263.6100 |
2.31% |
| 2025/08/05 |
256.8600 |
1.00% |
2025/07/22 |
257.6500 |
0.82% |
| 2025/08/04 |
254.3200 |
0.79% |
2025/07/21 |
255.5600 |
0.53% |
| 2025/08/01 |
252.3300 |
-0.73% |
2025/07/18 |
254.2200 |
-0.59% |
| 2025/07/31 |
254.1900 |
-2.25% |
2025/07/17 |
255.7300 |
0.43% |
| 2025/07/30 |
260.0500 |
-0.81% |
2025/07/16 |
254.6300 |
-1.63% |
| 2025/07/29 |
262.1700 |
-0.11% |
2025/07/15 |
258.8500 |
-0.22% |
| 2025/07/28 |
262.4600 |
-0.23% |
2025/07/14 |
259.4300 |
-0.40% |
| 2025/07/25 |
263.0600 |
-0.43% |
2025/07/11 |
260.4700 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
1.65% |
3.64% |
1.80% |
5.77% |
-5.03% |
-5.63% |
-2.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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