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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
128.4600 |
-0.25 |
-0.19% |
3.86% |
2026/03/05 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 含息 |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
128.4600 |
-0.19% |
2026/02/12 |
129.8000 |
1.46% |
| 2026/03/04 |
128.7100 |
0.74% |
2026/02/11 |
127.9300 |
0.53% |
| 2026/03/03 |
127.7600 |
-0.78% |
2026/02/10 |
127.2600 |
1.46% |
| 2026/03/02 |
128.7700 |
0.63% |
2026/02/09 |
125.4300 |
-0.25% |
| 2026/02/27 |
127.9600 |
-0.21% |
2026/02/06 |
125.7400 |
0.77% |
| 2026/02/26 |
128.2300 |
0.10% |
2026/02/05 |
124.7800 |
-0.02% |
| 2026/02/25 |
128.1000 |
0.09% |
2026/02/04 |
124.8000 |
0.44% |
| 2026/02/24 |
127.9900 |
-0.29% |
2026/02/03 |
124.2500 |
0.39% |
| 2026/02/23 |
128.3600 |
-0.42% |
2026/02/02 |
123.7700 |
1.13% |
| 2026/02/20 |
128.9000 |
-0.69% |
2026/01/30 |
122.3900 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
-0.19% |
0.18% |
2.95% |
3.91% |
1.41% |
-5.57% |
3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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