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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
122.7900 |
-0.5600 |
-0.45% |
1.63% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
| 含息 |
- |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
122.7900 |
-0.45% |
2024/03/28 |
130.0200 |
0.85% |
| 2024/04/16 |
123.3500 |
-2.38% |
2024/03/27 |
128.9300 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
126.3600 |
0.33% |
2024/03/26 |
128.6600 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
125.9400 |
0.27% |
2024/03/25 |
128.6200 |
-0.63% |
| 2024/04/11 |
125.6000 |
-0.10% |
2024/03/22 |
129.4400 |
-0.18% |
| 2024/04/10 |
125.7300 |
-0.75% |
2024/03/21 |
129.6700 |
1.45% |
| 2024/04/09 |
126.6800 |
-0.03% |
2024/03/20 |
127.8200 |
0.80% |
| 2024/04/08 |
126.7200 |
0.38% |
2024/03/19 |
126.8100 |
-0.33% |
| 2024/04/05 |
126.2400 |
-1.29% |
2024/03/18 |
127.2300 |
0.08% |
| 2024/04/02 |
127.8900 |
-1.64% |
2024/03/15 |
127.1300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
-0.45% |
-2.34% |
-3.41% |
3.39% |
9.95% |
11.34% |
1.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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