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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
128.0700 |
-0.6700 |
-0.52% |
-4.23% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 含息 |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
128.0700 |
-0.52% |
2025/08/13 |
127.2500 |
0.45% |
| 2025/08/27 |
128.7400 |
0.40% |
2025/08/12 |
126.6800 |
-0.46% |
| 2025/08/26 |
128.2300 |
-0.27% |
2025/08/11 |
127.2700 |
0.19% |
| 2025/08/25 |
128.5800 |
0.37% |
2025/08/08 |
127.0300 |
-0.29% |
| 2025/08/22 |
128.1000 |
0.51% |
2025/08/07 |
127.4000 |
1.01% |
| 2025/08/21 |
127.4500 |
-0.72% |
2025/08/06 |
126.1300 |
-0.79% |
| 2025/08/20 |
128.3800 |
0.29% |
2025/08/05 |
127.1400 |
0.70% |
| 2025/08/19 |
128.0100 |
0.91% |
2025/08/04 |
126.2500 |
0.77% |
| 2025/08/18 |
126.8500 |
-0.52% |
2025/08/01 |
125.2800 |
-3.57% |
| 2025/08/14 |
127.5100 |
0.20% |
2025/07/31 |
129.9200 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
-0.52% |
0.49% |
-1.38% |
-1.62% |
-8.70% |
-2.34% |
-4.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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