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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
242.7600 |
-0.5300 |
-0.22% |
6.02% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
242.7600 |
-0.22% |
2025/05/27 |
240.0500 |
1.51% |
| 2025/06/11 |
243.2900 |
0.34% |
2025/05/23 |
236.4800 |
-0.18% |
| 2025/06/10 |
242.4600 |
0.42% |
2025/05/22 |
236.9100 |
-1.64% |
| 2025/06/06 |
241.4400 |
0.72% |
2025/05/21 |
240.8500 |
-0.45% |
| 2025/06/05 |
239.7100 |
-0.47% |
2025/05/20 |
241.9400 |
0.91% |
| 2025/06/04 |
240.8500 |
0.65% |
2025/05/19 |
239.7500 |
0.61% |
| 2025/06/03 |
239.3000 |
0.15% |
2025/05/16 |
238.3000 |
1.22% |
| 2025/06/02 |
238.9300 |
-0.25% |
2025/05/15 |
235.4300 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
239.5400 |
0.02% |
2025/05/14 |
234.5700 |
-0.07% |
| 2025/05/28 |
239.5000 |
-0.23% |
2025/05/13 |
234.7300 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-0.22% |
1.27% |
3.36% |
5.19% |
1.62% |
2.64% |
6.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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