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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
228.4300 |
1.72 |
0.76% |
-0.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
228.4300 |
0.76% |
2025/07/24 |
239.6500 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
226.7100 |
-0.89% |
2025/07/23 |
239.5100 |
1.35% |
| 2025/08/05 |
228.7500 |
-0.47% |
2025/07/22 |
236.3200 |
0.47% |
| 2025/08/04 |
229.8300 |
0.90% |
2025/07/21 |
235.2100 |
-0.33% |
| 2025/08/01 |
227.7800 |
-1.23% |
2025/07/18 |
235.9900 |
0.49% |
| 2025/07/31 |
230.6100 |
-1.00% |
2025/07/17 |
234.8400 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
232.9300 |
-0.35% |
2025/07/16 |
234.5400 |
-1.47% |
| 2025/07/29 |
233.7500 |
-1.05% |
2025/07/15 |
238.0400 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
236.2300 |
-0.50% |
2025/07/14 |
238.1000 |
-0.29% |
| 2025/07/25 |
237.4200 |
-0.93% |
2025/07/11 |
238.8000 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
0.76% |
-0.95% |
-4.84% |
-2.69% |
-4.24% |
-5.84% |
-0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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