|
|
|
百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
218.4500 |
3.63 |
1.69% |
-1.07% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
218.4500 |
1.69% |
2026/06/09 |
210.5600 |
1.57% |
| 2026/06/24 |
214.8200 |
2.03% |
2026/06/08 |
207.3100 |
-0.31% |
| 2026/06/22 |
210.5400 |
0.31% |
2026/06/05 |
207.9600 |
-0.88% |
| 2026/06/18 |
209.8900 |
-0.79% |
2026/06/04 |
209.8100 |
0.94% |
| 2026/06/17 |
211.5700 |
-0.17% |
2026/06/03 |
207.8500 |
0.69% |
| 2026/06/16 |
211.9300 |
-0.79% |
2026/06/02 |
206.4200 |
-0.07% |
| 2026/06/15 |
213.6100 |
0.89% |
2026/06/01 |
206.5600 |
-1.04% |
| 2026/06/12 |
211.7300 |
0.42% |
2026/05/29 |
208.7400 |
0.31% |
| 2026/06/11 |
210.8500 |
-0.48% |
2026/05/28 |
208.1000 |
0.13% |
| 2026/06/10 |
211.8600 |
0.62% |
2026/05/27 |
207.8300 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
1.69% |
4.08% |
5.77% |
5.62% |
-1.01% |
-8.42% |
-1.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
