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百達永續飲食基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.3900 |
-1.0700 |
-0.52% |
-6.53% |
2026/05/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-1.72% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
206.3900 |
-0.52% |
2026/04/24 |
209.8300 |
0.30% |
| 2026/05/08 |
207.4600 |
-0.94% |
2026/04/23 |
209.2000 |
-1.05% |
| 2026/05/07 |
209.4300 |
-1.35% |
2026/04/22 |
211.4300 |
-1.11% |
| 2026/05/06 |
212.2900 |
1.83% |
2026/04/21 |
213.8100 |
-0.06% |
| 2026/05/05 |
208.4700 |
-0.96% |
2026/04/20 |
213.9400 |
-0.02% |
| 2026/05/04 |
210.5000 |
0.64% |
2026/04/17 |
213.9900 |
1.50% |
| 2026/04/30 |
209.1600 |
0.73% |
2026/04/16 |
210.8300 |
-0.31% |
| 2026/04/29 |
207.6500 |
-0.22% |
2026/04/15 |
211.4800 |
-0.47% |
| 2026/04/28 |
208.1000 |
-1.30% |
2026/04/14 |
212.4800 |
1.18% |
| 2026/04/27 |
210.8400 |
0.48% |
2026/04/13 |
210.0000 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/美元 |
-0.52% |
-1.95% |
-2.89% |
-9.72% |
-6.80% |
-12.16% |
-6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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