百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	128.3800	-1.4600	-1.12%	-4.22%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	128.3800	-1.12%	2025/05/27	129.1400	1.02%
2025/06/11	129.8400	0.12%	2025/05/23	127.8400	-1.51%
2025/06/10	129.6800	-0.55%	2025/05/22	129.8000	-0.89%
2025/06/06	130.4000	1.45%	2025/05/21	130.9600	-1.14%
2025/06/05	128.5300	-0.87%	2025/05/20	132.4700	0.23%
2025/06/04	129.6600	0.90%	2025/05/19	132.1600	-0.41%
2025/06/03	128.5000	0.60%	2025/05/16	132.7100	1.13%
2025/06/02	127.7300	-1.21%	2025/05/15	131.2300	-0.05%
2025/05/30	129.3000	-0.57%	2025/05/14	131.2900	-0.90%
2025/05/28	130.0400	0.70%	2025/05/13	132.4800	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-1.12%	-0.12%	-2.30%	0.91%	-7.07%	0.96%	-4.22%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.41%	-0.11%	1.58%	6.08%	1.41%	-0.29%	3.81%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	-0.77%	-0.16%	-1.77%	3.26%	-9.32%	-1.99%	-6.67%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.10%	0.93%	2.39%	9.50%	0.28%	4.66%	4.39%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.87%	-0.65%	1.73%	4.75%	5.05%	3.52%	7.10%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.49%	0.83%	6.46%	11.41%	16.01%	11.99%	19.28%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.13%	-0.31%	5.87%	12.86%	11.61%	13.36%	14.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.10%	0.31%	4.42%	9.22%	12.67%	16.69%	14.97%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.40%	0.74%	6.31%	14.76%	23.32%	24.94%	27.48%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-1.62%	-0.72%	0.82%	6.79%	2.91%	-0.55%	4.78%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.35%	-0.64%	1.68%	3.76%	10.60%	4.65%	12.02%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.87%	1.46%	8.89%	16.27%	24.04%	21.12%	25.90%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.49%	0.00%	4.26%	9.90%	14.42%	15.48%	15.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.76%	-0.11%	4.35%	10.02%	11.61%	11.70%	13.34%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.59%	1.38%	9.22%	17.03%	22.60%	19.77%	25.57%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.73%	-0.04%	4.60%	10.63%	12.82%	13.92%	14.48%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	-0.49%	0.95%	2.62%	2.95%	2.80%	-4.70%	6.36%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.41%	-0.35%	1.92%	5.54%	3.66%	4.70%	6.18%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.41%	0.87%	6.37%	12.20%	14.64%	12.17%	18.67%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.61%	-0.15%	2.11%	5.05%	5.44%	0.19%	7.28%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.61%	-0.16%	2.03%	4.83%	5.01%	-0.62%	6.89%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.26%	0.94%	6.43%	11.40%	16.59%	6.97%	19.99%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.27%	-0.30%	2.08%	5.36%	4.51%	12.19%	7.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.04%	1.32%	6.66%	12.42%	15.74%	20.35%	19.58%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.18%	0.29%	4.28%	8.22%	5.99%	8.33%	8.41%
基金平均績效	-0.24%	0.12%	3.60%	7.60%	8.59%	9.01%	10.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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