百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	141.1100	-1.0400	-0.73%	4.03%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	141.1100	-0.73%	2026/06/26	139.2900	-0.49%
2026/07/13	142.1500	-0.45%	2026/06/25	139.9800	-0.41%
2026/07/10	142.7900	1.61%	2026/06/24	140.5600	0.09%
2026/07/08	140.5300	-1.98%	2026/06/22	140.4400	0.01%
2026/07/07	143.3700	0.85%	2026/06/18	140.4300	-0.15%
2026/07/06	142.1600	-0.34%	2026/06/17	140.6400	-0.16%
2026/07/02	142.6500	0.83%	2026/06/16	140.8600	0.11%
2026/07/01	141.4700	0.57%	2026/06/15	140.7000	1.94%
2026/06/30	140.6700	0.34%	2026/06/12	138.0200	0.76%
2026/06/29	140.1900	0.65%	2026/06/11	136.9800	-1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-0.73%	-1.58%	2.24%	9.46%	2.02%	9.95%	4.03%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.46%	-0.46%	-0.45%	1.48%	1.92%	7.26%	5.74%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.29%	-1.92%	-1.66%	-0.56%	2.39%	5.77%	4.36%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.67%	-2.28%	-3.22%	-3.99%	0.13%	3.58%	1.19%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.41%	-0.81%	-1.31%	1.63%	5.40%	16.66%	8.35%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.02%	-1.25%	1.79%	5.21%	7.63%	18.20%	10.30%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.14%	-1.36%	0.30%	2.46%	5.35%	15.28%	7.10%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.05%	-0.30%	0.47%	4.43%	-1.14%	1.87%	0.83%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.18%	-0.84%	0.52%	3.43%	6.73%	8.70%	9.83%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.10%	-2.35%	-0.26%	-2.77%	-4.72%	-8.26%	-3.97%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.28%	-1.94%	1.41%	1.06%	-1.47%	-3.56%	0.22%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.20%	-1.66%	0.78%	2.81%	3.37%	3.29%	4.71%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.18%	-2.03%	-0.81%	-0.72%	1.09%	0.61%	1.53%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.21%	-1.62%	0.90%	3.24%	4.59%	5.86%	6.06%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.20%	-1.31%	1.02%	4.25%	4.46%	1.78%	6.15%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.13%	-1.27%	-0.28%	0.97%	2.48%	-0.80%	3.15%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.34%	-0.31%	-0.12%	1.94%	3.33%	8.30%	5.53%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.34%	-0.32%	-0.19%	1.73%	2.91%	7.41%	5.07%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.69%	-0.21%	-1.24%	-1.21%	1.41%	6.06%	2.83%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.46%	-1.11%	1.63%	5.12%	4.92%	N/A%	8.53%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.61%	-1.01%	0.60%	1.93%	3.08%	N/A%	5.81%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.17%	-0.72%	0.77%	3.08%	3.22%	6.45%	4.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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