百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	135.7300	1.5800	1.18%	1.27%	2025/01/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
26.68%	-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/15	135.7300	1.18%	2024/12/30	132.9100	-1.39%
2025/01/14	134.1500	-0.08%	2024/12/27	134.7800	0.45%
2025/01/13	134.2600	-0.67%	2024/12/23	134.1800	0.80%
2025/01/10	135.1700	-0.20%	2024/12/20	133.1100	-0.82%
2025/01/08	135.4400	-0.77%	2024/12/19	134.2100	-1.69%
2025/01/07	136.4900	0.56%	2024/12/18	136.5200	-0.18%
2025/01/06	135.7300	0.83%	2024/12/17	136.7600	-0.24%
2025/01/03	134.6100	-0.60%	2024/12/16	137.0900	-0.49%
2025/01/02	135.4200	1.04%	2024/12/13	137.7700	-0.28%
2024/12/31	134.0300	0.84%	2024/12/12	138.1500	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	1.18%	0.21%	-1.48%	2.95%	6.80%	18.09%	1.27%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	1.96%	-0.53%	-3.80%	-5.72%	-4.76%	0.07%	-1.90%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	1.29%	-0.29%	-1.40%	3.88%	4.24%	3.69%	0.43%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	1.40%	-0.24%	-3.12%	-1.82%	-1.60%	-2.55%	-0.05%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.28%	-0.37%	-1.68%	-2.00%	-2.79%	5.82%	0.00%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.74%	-0.32%	-3.44%	-7.41%	-7.85%	-0.03%	-1.05%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.95%	-0.34%	-2.30%	-3.87%	-2.21%	7.20%	-0.88%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.07%	-1.53%	-2.11%	-1.85%	-1.36%	8.73%	-0.88%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	1.02%	-2.27%	-3.93%	-7.43%	-6.91%	2.08%	-1.46%
富達歐洲小型企業基金/歐元	2.62%	0.08%	-2.76%	-2.73%	-6.62%	3.84%	-1.00%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	1.40%	0.33%	-0.86%	-2.97%	-4.04%	0.16%	-0.03%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.13%	-2.06%	-4.17%	-9.02%	-9.43%	8.81%	-2.71%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.32%	-2.01%	-2.21%	-3.27%	-3.20%	17.67%	-1.56%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.03%	-1.80%	-3.25%	-4.76%	-4.90%	11.76%	-1.91%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.49%	-1.73%	-5.00%	-10.02%	-10.22%	5.12%	-2.95%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.05%	-1.69%	-3.03%	-4.30%	-4.05%	13.60%	-1.78%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.10%	0.64%	-1.29%	-4.58%	-7.23%	-1.69%	2.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	1.74%	-0.26%	-3.60%	-5.56%	-2.80%	5.65%	-1.76%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	1.71%	-0.44%	-5.44%	-10.67%	-8.15%	-0.57%	-2.33%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	2.38%	0.92%	-2.14%	-5.26%	-7.92%	0.22%	-0.91%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	2.38%	0.90%	-2.20%	-5.45%	-8.29%	-0.59%	-0.95%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	2.49%	0.97%	-3.85%	-10.45%	-13.08%	-5.69%	-1.39%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.99%	-0.52%	-2.69%	4.06%	3.21%	6.81%	-0.93%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.92%	-0.11%	-4.19%	-1.32%	-2.11%	0.91%	-1.37%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.12%	-1.83%	-2.84%	-3.50%	-3.66%	7.90%	-1.43%
基金平均績效	0.92%	-0.59%	-2.11%	-3.37%	-3.01%	5.47%	-0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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