百達家族企業基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 126.0600 0.4000 0.32% 10.88% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.81% 26.68% -2.65% 18.95% -19.95% 30.59% 4.98% -88.74% -28.92% 15.23%

百達家族企業基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 126.0600 0.32% 2024/07/08 126.5100 0.00%
2024/07/19 125.6600 -0.90% 2024/07/05 126.5100 -0.09%
2024/07/18 126.8000 0.20% 2024/07/03 126.6300 0.52%
2024/07/17 126.5500 -0.63% 2024/07/02 125.9800 -0.10%
2024/07/16 127.3500 0.20% 2024/07/01 126.1100 -0.96%
2024/07/15 127.0900 -0.09% 2024/06/28 127.3300 -0.27%
2024/07/12 127.2100 0.04% 2024/06/27 127.6700 -0.28%
2024/07/11 127.1600 0.59% 2024/06/26 128.0300 0.24%
2024/07/10 126.4100 -0.25% 2024/06/25 127.7200 -0.03%
2024/07/09 126.7300 0.17% 2024/06/24 127.7600 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達家族企業基金-R/歐元 0.32% -0.81% -1.21% 2.63% 8.91% 12.30% 10.88%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.97% -0.50% 1.53% 4.81% 6.20% 3.80% 2.12%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.13% -0.30% 2.22% 2.91% -1.44% -7.00% -2.92%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.09% -0.60% 4.16% 5.23% -1.45% -8.91% -4.34%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.99% 0.18% 1.16% 3.57% 10.19% 8.80% 7.54%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.03% 0.00% 3.13% 5.90% 10.19% 7.56% 5.73%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.26% -0.18% 2.03% 5.01% 10.62% 10.07% 8.40%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.86% -2.11% 0.52% 4.66% 10.19% 6.95% 6.89%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.09% -2.28% 1.83% 6.82% 10.26% 4.09% 5.37%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.27% -0.62% 0.28% 8.19% 11.02% 10.52% 8.32%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 1.21% 0.05% 0.43% 0.62% 5.12% 6.16% 2.79%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.98% 0.11% 3.91% 11.16% 20.00% 12.36% 14.95%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.73% 0.49% 2.35% 9.49% 21.12% 17.65% 18.33%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.90% 0.03% 2.23% 6.92% 16.93% 11.39% 14.32%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -1.14% -0.30% 3.98% 9.01% 16.81% 8.69% 12.04%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.87% 0.09% 2.42% 7.37% 17.82% 13.72% 15.21%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.82% -2.68% -2.29% -2.40% 3.35% 2.34% 0.30%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.74% 0.01% 1.42% 3.82% 9.29% 12.10% 8.39%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.80% -0.10% 3.27% 6.12% 9.40% 9.61% 6.81%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.20% -1.39% 2.05% 5.55% 7.62% 0.78% 3.38%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.20% -1.41% 1.99% 5.34% 7.19% -0.03% 2.92%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.15% -1.68% 3.99% 7.93% 7.61% -1.30% 1.87%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.50% 0.04% 1.65% 5.72% 2.33% -3.51% -1.22%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.70% -0.19% 3.17% 7.55% 2.16% -5.89% -2.96%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.02% -0.23% 1.08% 4.95% 12.30% 11.51% 9.01%
基金平均績效 0.05% -0.59% 2.03% 4.98% 8.81% 6.40% 5.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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