百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	128.9600	-1.6000	-1.23%	-4.92%	2026/04/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	128.9600	-1.23%	2026/04/15	129.0900	0.13%
2026/04/28	130.5600	-0.27%	2026/04/14	128.9200	1.17%
2026/04/27	130.9100	0.50%	2026/04/13	127.4300	-0.07%
2026/04/24	130.2600	-1.06%	2026/04/10	127.5200	-0.02%
2026/04/23	131.6500	-0.53%	2026/04/09	127.5500	-1.25%
2026/04/22	132.3500	-0.87%	2026/04/08	129.1600	3.37%
2026/04/21	133.5100	0.63%	2026/04/07	124.9500	0.99%
2026/04/20	132.6700	0.23%	2026/04/02	123.7200	-0.36%
2026/04/17	132.3600	1.47%	2026/04/01	124.1700	1.40%
2026/04/16	130.4400	1.05%	2026/03/31	122.4600	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	-1.23%	-2.56%	5.79%	-1.52%	-4.78%	5.69%	-4.92%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.41%	-1.23%	8.01%	-1.26%	4.00%	10.73%	2.81%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.42%	-2.04%	7.67%	-0.36%	7.12%	12.55%	3.19%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.33%	-2.40%	9.53%	-2.38%	7.72%	16.43%	2.82%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.57%	-1.97%	7.13%	1.29%	7.97%	24.20%	4.52%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.42%	-1.96%	6.04%	0.73%	6.18%	21.05%	3.82%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.71%	-2.37%	7.71%	-1.32%	6.57%	24.46%	3.44%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.57%	0.99%	7.02%	-4.73%	-0.62%	7.74%	-2.13%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.19%	-1.43%	6.66%	0.44%	3.89%	9.52%	3.88%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.57%	0.20%	14.28%	-4.85%	0.18%	8.36%	-1.41%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.50%	-0.06%	12.34%	-2.25%	0.44%	7.75%	-0.25%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.03%	-0.51%	12.44%	-1.05%	3.25%	14.63%	2.58%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.07%	-0.20%	14.68%	-2.97%	4.32%	18.23%	2.31%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.00%	-0.44%	12.73%	-0.29%	4.67%	17.57%	3.60%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.18%	-1.59%	6.17%	-0.84%	-1.29%	1.47%	0.71%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.45%	-1.83%	7.65%	-3.22%	-0.63%	4.12%	0.07%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.57%	-2.38%	6.63%	-1.03%	4.25%	12.98%	1.62%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.57%	-2.39%	6.56%	-1.23%	3.82%	12.05%	1.35%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.59%	-2.53%	8.29%	-2.93%	4.56%	16.09%	1.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	1.00%	0.25%	11.19%	1.01%	2.01%	10.25%	4.16%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.94%	0.25%	13.22%	-0.86%	3.04%	13.34%	3.73%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.01%	-0.72%	7.31%	0.62%	3.59%	11.57%	2.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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