百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	140.8200	1.0100	0.72%	3.82%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	140.8200	0.72%	2026/07/15	141.6300	0.37%
2026/07/28	139.8100	-0.30%	2026/07/14	141.1100	-0.73%
2026/07/27	140.2300	1.98%	2026/07/13	142.1500	-0.45%
2026/07/24	137.5100	0.00%	2026/07/10	142.7900	1.61%
2026/07/23	137.5100	-1.72%	2026/07/08	140.5300	-1.98%
2026/07/22	139.9200	0.07%	2026/07/07	143.3700	0.85%
2026/07/21	139.8200	-0.06%	2026/07/06	142.1600	-0.34%
2026/07/20	139.9100	-0.29%	2026/07/02	142.6500	0.83%
2026/07/17	140.3100	-0.50%	2026/07/01	141.4700	0.57%
2026/07/16	141.0200	-0.43%	2026/06/30	140.6700	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.72%	0.64%	0.45%	9.20%	7.54%	7.30%	3.82%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.46%	-0.92%	1.12%	2.71%	1.41%	7.11%	5.60%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.05%	0.06%	0.66%	2.46%	2.09%	6.30%	5.73%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.15%	-0.13%	0.49%	-0.36%	-2.73%	5.13%	2.45%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.84%	-2.33%	-0.27%	2.30%	3.62%	14.19%	6.93%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.59%	0.52%	1.60%	6.61%	7.38%	17.26%	10.68%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.72%	0.34%	1.52%	3.73%	2.36%	14.73%	7.30%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.04%	1.83%	4.81%	8.21%	1.90%	4.38%	4.10%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.49%	-1.17%	0.24%	5.14%	5.60%	7.74%	9.22%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.22%	-1.53%	1.12%	-1.71%	-7.28%	-8.99%	-3.65%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.43%	-1.34%	1.38%	1.41%	-1.67%	-5.34%	0.65%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.57%	-1.68%	0.42%	2.36%	1.46%	0.67%	5.02%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.36%	-1.85%	0.25%	-0.45%	-3.31%	-0.98%	1.79%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.57%	-1.64%	0.57%	2.74%	2.59%	3.08%	6.43%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.10%	1.23%	4.11%	8.64%	7.73%	5.48%	9.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.42%	1.57%	4.32%	6.50%	3.07%	4.55%	6.57%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.01%	0.80%	3.90%	5.59%	4.51%	10.67%	7.30%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.01%	0.78%	3.83%	5.38%	4.09%	9.76%	6.80%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.05%	0.55%	3.52%	2.71%	-0.30%	9.29%	3.98%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.23%	-1.37%	0.50%	4.95%	4.45%	2.49%	8.24%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.13%	-1.62%	0.28%	2.07%	-0.59%	1.18%	4.88%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.03%	-0.07%	1.90%	4.40%	2.81%	6.28%	4.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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