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百達家族企業基金-R/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
130.9200 |
-1.0700 |
-0.81% |
15.16% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.81% |
26.68% |
-2.65% |
18.95% |
-19.95% |
30.59% |
4.98% |
-88.74% |
-28.92% |
15.23% |
百達家族企業基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份,以達致資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
130.9200 |
-0.81% |
2024/10/07 |
130.6700 |
0.21% |
2024/10/21 |
131.9900 |
0.03% |
2024/10/04 |
130.3900 |
1.03% |
2024/10/18 |
131.9500 |
0.16% |
2024/10/03 |
129.0600 |
-0.42% |
2024/10/17 |
131.7400 |
0.41% |
2024/09/30 |
129.6000 |
-0.48% |
2024/10/16 |
131.2000 |
-0.49% |
2024/09/27 |
130.2200 |
0.05% |
2024/10/15 |
131.8400 |
-0.24% |
2024/09/26 |
130.1500 |
2.06% |
2024/10/14 |
132.1600 |
0.69% |
2024/09/25 |
127.5200 |
-0.04% |
2024/10/11 |
131.2600 |
0.38% |
2024/09/24 |
127.5700 |
0.39% |
2024/10/10 |
130.7600 |
0.59% |
2024/09/23 |
127.0800 |
0.53% |
2024/10/08 |
129.9900 |
-0.52% |
2024/09/20 |
126.4100 |
-1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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