百達家族企業基金-R/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	138.0200	1.0400	0.76%	1.75%	2026/06/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.65%	18.95%	-19.95%	30.59%	4.98%	-88.74%	-28.92%	15.23%	17.89%	1.20%

百達家族企業基金-R/歐元

此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，投資於總部設於歐洲及/或在歐洲經營其主要業務的小型資本企業所發行的股份，以達致資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	138.0200	0.76%	2026/05/29	138.8400	2.70%
2026/06/11	136.9800	-1.20%	2026/05/28	135.1900	-0.10%
2026/06/10	138.6400	-0.75%	2026/05/27	135.3200	0.68%
2026/06/09	139.6900	1.23%	2026/05/26	134.4100	0.13%
2026/06/08	137.9900	-0.68%	2026/05/22	134.2400	1.78%
2026/06/05	138.9400	-0.56%	2026/05/21	131.8900	1.00%
2026/06/04	139.7200	0.58%	2026/05/20	130.5800	-0.64%
2026/06/03	138.9200	-0.95%	2026/05/19	131.4200	-0.12%
2026/06/02	140.2500	-0.18%	2026/05/18	131.5800	1.03%
2026/06/01	140.5000	1.20%	2026/05/15	130.2400	0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達家族企業基金-R/歐元	0.76%	-0.66%	7.16%	5.94%	1.40%	7.51%	1.75%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	1.50%	1.00%	3.01%	6.61%	8.88%	7.33%	6.22%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.77%	-0.68%	1.03%	5.69%	8.24%	7.88%	6.12%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	2.14%	-1.23%	-0.41%	5.87%	6.82%	8.30%	4.55%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	2.28%	2.96%	4.49%	9.91%	13.66%	19.56%	9.79%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.28%	0.14%	0.83%	4.89%	9.45%	14.10%	6.90%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.01%	-0.82%	-1.41%	4.45%	7.22%	14.45%	4.84%
富達歐洲小型企業基金/歐元	1.88%	0.37%	2.43%	5.70%	2.44%	1.34%	0.36%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.80%	0.96%	2.83%	8.58%	11.82%	8.39%	9.26%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	2.20%	-2.01%	-2.12%	3.28%	-2.78%	-4.82%	-3.72%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	1.82%	-1.39%	-0.53%	3.82%	-0.28%	-2.15%	-1.18%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	2.02%	-1.63%	1.40%	6.14%	4.59%	5.33%	3.91%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	2.38%	-2.19%	-0.07%	6.30%	3.21%	5.13%	2.36%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	1.98%	-1.56%	1.54%	6.81%	5.91%	8.05%	5.11%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.40%	2.88%	3.17%	4.68%	7.68%	-0.64%	5.08%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.33%	3.28%	1.66%	5.17%	6.12%	-0.69%	3.44%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	1.74%	0.77%	2.13%	5.75%	8.75%	9.33%	5.66%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	1.74%	0.75%	2.05%	5.53%	8.31%	8.43%	5.27%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	2.24%	0.90%	0.73%	6.23%	7.23%	9.23%	4.12%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.99%	-1.51%	-0.04%	8.61%	8.07%	3.78%	6.80%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.21%	-1.74%	-1.61%	8.95%	6.56%	3.34%	5.18%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	1.15%	0.13%	1.67%	6.08%	5.89%	6.87%	3.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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