景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 229.01 3.37 1.49% 2022/09/29

淨值報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
37.69% 50.24% -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元)   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/29 229.01 1.49% 2022/09/15 256.43 -0.64%
2022/09/28 225.64 -2.75% 2022/09/14 258.07 -4.27%
2022/09/27 232.03 1.08% 2022/09/13 269.59 0.57%
2022/09/26 229.54 -1.55% 2022/09/12 268.05 2.01%
2022/09/23 233.16 -4.43% 2022/09/09 262.78 2.65%
2022/09/22 243.98 -0.87% 2022/09/08 256.00 1.58%
2022/09/21 246.11 -0.81% 2022/09/07 252.01 -1.27%
2022/09/20 248.12 -0.14% 2022/09/06 255.24 0.86%
2022/09/19 248.48 -1.95% 2022/09/05 253.06 -1.29%
2022/09/16 253.41 -1.18% 2022/09/02 256.38 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息(美元) 1.49% -6.14% -12.79% -19.20% -33.79% -39.40% -39.59%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap(歐元) -1.67% -5.33% -12.03% -13.19% -26.67% -34.18% -37.77%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(歐元) -2.76% -0.63% -5.62% 0.98% -14.78% -24.26% -25.29%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap(美元) -1.38% -1.12% -7.67% -5.88% -25.03% -36.32% -35.83%
歐洲精選信託基金-A類/配息(歐元) -0.67% -5.39% -13.29% -11.28% -22.81% -30.13% -33.09%
歐洲精選信託基金-A類/累積(美元) 0.83% -6.90% -14.96% -17.19% -31.37% -41.14% -41.95%
法巴歐元區中型股票-C股(歐元) -2.14% -4.22% -9.64% -9.19% -22.19% -26.95% -28.85%
法巴歐洲小型股票基金-C股(歐元) -2.24% -6.20% -11.74% -10.08% -24.65% -29.99% -31.85%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)(歐元) 0.21% -5.68% -11.78% -12.86% -20.61% -30.44% -32.37%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)(美元) 0.31% -8.05% -15.19% -20.21% -30.32% -42.63% -42.75%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險(歐元) 0.22% -5.49% -11.58% -12.22% -19.73% -29.14% -31.25%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R(歐元) 0.40% -5.69% -11.33% -12.17% -22.38% -27.46% -31.41%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2(美元) 0.50% -8.06% -14.75% -19.55% -31.84% -40.12% -41.90%
富達歐洲小型企業基金(歐元) -2.33% -7.04% -13.30% -12.24% -24.11% -30.59% -32.15%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD(歐元) -3.01% -6.64% -12.05% -11.30% -23.84% -29.69% -32.03%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖(美元) 0.00% -4.41% -9.99% -11.43% -23.39% -25.25% -27.88%
景順全歐洲企業基金-A股(歐元) -0.04% -5.59% -11.21% -12.76% -24.54% -27.30% -29.71%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股(美元) 1.42% -7.09% -13.61% -19.44% -33.61% -39.42% -39.68%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖(美元) -0.07% -5.35% -10.73% -11.61% -23.17% -25.32% -28.00%
木星歐洲特別時機基金(美元) 1.12% -4.08% -13.79% -10.93% -29.53% -38.80% -40.38%
木星歐洲特別時機基金(英鎊) -0.72% -1.49% -6.95% -1.52% -15.48% -24.99% -26.45%
全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) -2.33% -5.42% -12.37% -11.86% -22.38% -27.02% -31.05%
全盛歐洲小型公司基金A1(美元) -1.87% -5.81% -14.10% -17.28% -31.39% -38.34% -40.69%
百達家族企業基金-R(歐元) -1.95% -2.15% -9.28% -5.47% -20.45% -27.06% -29.36%
歐洲小型公司股票基金Y1(歐元) -2.14% -5.47% -16.03% -17.33% -29.61% -34.68% -38.64%
歐洲小型公司股票基金A1(歐元) -2.14% -5.49% -16.08% -17.50% -29.89% -35.21% -39.01%
歐洲小型公司股票基金Y(美元) -0.76% -5.95% -17.85% -22.95% -38.08% -45.10% -47.32%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(歐元) -1.46% -8.02% -14.88% -16.69% -28.17% -39.16% -36.31%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積(美元) -0.39% -9.79% -17.61% -23.29% -37.39% -49.39% -45.42%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 0.09% -6.34% -9.56% -10.56% -22.38% -27.94% -32.22%
基金平均績效 -0.78% -5.50% -12.39% -13.21% -26.12% -33.25% -35.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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