景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 446.65 -1.41 -0.31% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88% -21.92% 12.64% 7.65% 24.46%
含息 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.62% 14.88% -21.92% 12.64% 7.65% 24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.31% 0.31% 2.89% -0.31% -3.28% 24.46% 24.46%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.58% 0.90% 1.63% 2.53% 2.01% 5.73% 4.89%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.14% 1.01% 3.70% 6.30% 1.84% 8.89% 8.89%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.01% 0.63% 5.35% 6.33% 2.60% 23.55% 23.55%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.18% 0.74% 2.87% 4.49% 8.90% 24.12% 24.12%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.64% 0.76% 2.90% 4.73% 8.14% 23.46% 22.86%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.57% 0.62% 4.25% 4.81% 8.33% 39.83% 39.50%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.19% 1.02% 1.05% 1.25% 0.78% 7.54% 7.54%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.14% 0.84% 2.17% 1.49% -0.59% 11.12% 11.12%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.15% 0.78% 1.51% 0.28% -2.19% 13.90% 13.90%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.13% 0.79% 1.29% 1.72% -0.05% 14.90% 14.90%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.30% 0.39% 2.87% 1.75% 0.16% 28.96% 28.96%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.15% 0.84% 1.46% 2.28% 1.23% 17.68% 17.68%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.38% 0.61% 0.61% -1.38% -4.30% 0.41% 0.41%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.31% 0.43% 1.90% -1.29% -4.51% 13.93% 13.93%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.16% 0.32% -1.05% 3.84% 5.66% 1.20% 1.20%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.24% 0.88% 2.59% 3.64% 3.45% 11.01% 11.01%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.24% 0.88% 2.51% 3.42% 3.02% 10.09% 10.09%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.36% 0.59% 3.81% 3.58% 3.49% 25.87% 25.87%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.22% 0.58% -0.26% -0.98% -3.98% 3.99% 3.99%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.40% 0.30% 1.15% -0.95% -3.75% 17.49% 17.49%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.78% 0.98% 2.23% 6.92% 8.30% 16.29% 15.91%
基金平均績效 0.01% 0.70% 2.27% 3.19% 2.20% 13.68% 12.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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