景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 461.24 -0.56 -0.12% 28.53% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88% -21.92% 12.64% 7.65%
含息 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.62% 14.88% -21.92% 12.64% 7.65%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 461.24 -0.12% 2025/06/16 450.95 1.22%
2025/06/30 461.80 0.77% 2025/06/13 445.52 -1.40%
2025/06/27 458.28 0.76% 2025/06/12 451.83 0.87%
2025/06/26 454.84 1.24% 2025/06/11 447.95 0.17%
2025/06/25 449.29 -0.27% 2025/06/10 447.20 0.48%
2025/06/24 450.52 1.62% 2025/06/06 445.08 -0.06%
2025/06/20 443.32 0.56% 2025/06/05 445.34 1.34%
2025/06/19 440.86 0.02% 2025/06/04 439.43 0.39%
2025/06/18 440.75 -1.33% 2025/06/03 437.74 -0.25%
2025/06/17 446.67 -0.95% 2025/06/02 438.83 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.12% 2.38% 5.50% 20.48% 28.53% 24.94% 28.53%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.45% 0.05% -1.12% 5.82% 2.36% 2.79% 2.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.58% 0.93% 0.24% 1.67% -6.10% 1.30% -6.10%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.92% 2.33% 4.00% 10.78% 6.81% 11.20% 6.81%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.77% 0.10% -1.28% 5.55% 6.09% 5.64% 6.09%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.03% 1.97% 2.95% 15.46% 20.39% 16.56% 20.39%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.13% 1.87% -0.29% 10.19% 14.52% 15.90% 13.98%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.46% 1.07% -0.87% 6.26% 14.16% 16.98% 13.61%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.28% 3.04% 2.48% 15.23% 29.08% 28.12% 28.77%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.17% 0.51% 1.26% 8.81% 6.53% 3.53% 6.53%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.69% 1.66% -0.93% 3.96% 11.95% 9.38% 11.56%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.88% 0.55% 1.40% 10.76% 15.42% 16.86% 15.42%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -1.04% 0.42% 1.25% 11.46% 13.76% 14.00% 13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.28% 2.31% 5.61% 21.92% 28.40% 24.65% 28.40%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -1.07% 0.47% 1.49% 12.02% 15.01% 16.25% 15.01%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.42% -0.05% -0.14% 3.82% 4.52% -4.61% 4.52%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.28% 0.88% -1.39% 5.09% 5.21% 6.38% 5.21%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.39% 2.46% 2.41% 14.85% 19.77% 16.81% 19.77%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.41% 0.12% -1.13% -0.25% -4.62% 1.37% -4.62%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.11% 1.01% -0.34% 6.01% 7.18% 4.18% 7.18%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.12% 0.99% -0.41% 5.79% 6.74% 3.33% 6.74%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.23% 2.41% 3.40% 15.49% 21.90% 14.35% 21.90%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.24% 0.34% 0.49% 7.50% 6.96% 14.31% 6.96%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.49% 2.09% 4.54% 17.63% 21.48% 25.52% 21.48%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.94% 1.61% -0.77% 5.04% 7.64% 7.87% 7.61%
基金平均績效 -0.20% 0.99% 1.37% 8.51% 11.22% 11.70% 10.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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