景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 375.20 2.16 0.58% 12.54% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.35% 14.88% -21.92% 12.64%
含息 -9.33% 8.36% 6.21% 38.40% -25.69% 19.50% 25.62% 14.88% -21.92% 12.64%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲大陸小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司,以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標,基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券,惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 375.20 0.58% 2024/05/30 373.25 -0.59%
2024/06/12 373.04 0.02% 2024/05/29 375.48 -2.15%
2024/06/11 372.96 -0.18% 2024/05/28 383.74 0.98%
2024/06/10 373.63 -1.93% 2024/05/27 380.03 1.12%
2024/06/07 380.98 0.07% 2024/05/24 375.81 -0.72%
2024/06/06 380.70 1.26% 2024/05/23 378.54 1.04%
2024/06/05 375.95 0.24% 2024/05/22 374.66 -0.36%
2024/06/04 375.04 -0.40% 2024/05/21 376.00 1.13%
2024/06/03 376.54 0.71% 2024/05/17 371.79 -0.43%
2024/05/31 373.90 0.17% 2024/05/16 373.39 1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.58% -1.44% 3.35% 9.51% 23.37% 14.89% 12.54%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.97% -2.25% -0.31% 2.90% 5.63% 4.26% 1.69%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.35% 0.11% 0.33% -3.43% -1.00% -7.46% -4.11%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -1.05% -0.87% 0.03% -4.94% -1.21% -7.72% -6.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.18% -1.11% -0.18% 3.62% 11.87% 8.95% 8.16%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.50% -1.88% -0.06% 2.22% 11.97% 9.99% 5.40%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.69% -2.36% 0.60% 4.06% 10.27% 8.55% 7.21%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 1.29% 0.06% 0.76% 5.36% 10.91% 9.17% 8.44%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 2.46% -0.12% 1.55% 4.69% 11.60% 10.21% 6.49%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.03% -2.65% -0.34% 7.93% 10.41% 6.80% 7.19%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.93% -2.36% -2.25% 2.33% 7.20% 6.96% 3.52%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.25% -0.67% 3.37% 11.36% 24.46% 17.52% 16.31%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.38% -0.53% 2.01% 9.34% 19.98% 12.90% 13.42%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.70% -1.30% 2.11% 7.84% 19.96% 12.74% 10.44%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.35% -0.53% 2.12% 9.69% 20.88% 15.27% 14.00%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.55% -1.76% -0.83% -1.57% 6.92% 8.18% 4.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.97% -1.40% -0.81% 2.94% 10.12% 10.65% 7.70%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -1.55% -2.73% -1.24% 1.02% 8.79% 10.05% 4.72%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.32% 0.69% 0.94% 0.28% 12.84% 12.95% 11.49%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.90% -2.69% 1.37% 5.08% 8.03% -3.78% 2.34%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.90% -2.71% 1.30% 4.87% 7.60% -4.55% 1.98%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -2.58% -3.65% 1.07% 3.43% 7.81% -4.06% -0.20%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.26% -0.23% 2.35% 2.46% 2.82% -2.85% -1.72%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.54% -1.05% 2.32% 1.12% 2.76% -3.03% -4.00%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.66% 0.70% 0.23% 6.67% 12.81% 14.07% 9.39%
基金平均績效 -0.37% -1.22% 1.08% 3.59% 9.95% 6.98% 5.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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