景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	451.83	3.88	0.87%	25.90%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%
含息	8.36%	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	451.83	0.87%	2025/05/27	434.92	0.16%
2025/06/11	447.95	0.17%	2025/05/26	434.23	0.62%
2025/06/10	447.20	0.48%	2025/05/23	431.56	1.13%
2025/06/06	445.08	-0.06%	2025/05/22	426.72	-1.16%
2025/06/05	445.34	1.34%	2025/05/21	431.71	0.30%
2025/06/04	439.43	0.39%	2025/05/20	430.44	0.97%
2025/06/03	437.74	-0.25%	2025/05/19	426.30	0.29%
2025/06/02	438.83	0.37%	2025/05/16	425.08	0.47%
2025/05/30	437.21	0.22%	2025/05/15	423.11	-0.25%
2025/05/28	436.25	0.31%	2025/05/14	424.18	1.95%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.87%	1.46%	8.89%	16.27%	24.04%	21.12%	25.90%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.41%	-0.11%	1.58%	6.08%	1.41%	-0.29%	3.81%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	-0.77%	-0.16%	-1.77%	3.26%	-9.32%	-1.99%	-6.67%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.10%	0.93%	2.39%	9.50%	0.28%	4.66%	4.39%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.87%	-0.65%	1.73%	4.75%	5.05%	3.52%	7.10%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.49%	0.83%	6.46%	11.41%	16.01%	11.99%	19.28%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.13%	-0.31%	5.87%	12.86%	11.61%	13.36%	14.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.10%	0.31%	4.42%	9.22%	12.67%	16.69%	14.97%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.40%	0.74%	6.31%	14.76%	23.32%	24.94%	27.48%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-1.62%	-0.72%	0.82%	6.79%	2.91%	-0.55%	4.78%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.35%	-0.64%	1.68%	3.76%	10.60%	4.65%	12.02%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.49%	0.00%	4.26%	9.90%	14.42%	15.48%	15.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.76%	-0.11%	4.35%	10.02%	11.61%	11.70%	13.34%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.59%	1.38%	9.22%	17.03%	22.60%	19.77%	25.57%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.73%	-0.04%	4.60%	10.63%	12.82%	13.92%	14.48%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	-0.49%	0.95%	2.62%	2.95%	2.80%	-4.70%	6.36%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.41%	-0.35%	1.92%	5.54%	3.66%	4.70%	6.18%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.41%	0.87%	6.37%	12.20%	14.64%	12.17%	18.67%
百達家族企業基金-R/歐元	-1.12%	-0.12%	-2.30%	0.91%	-7.07%	0.96%	-4.22%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.61%	-0.15%	2.11%	5.05%	5.44%	0.19%	7.28%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.61%	-0.16%	2.03%	4.83%	5.01%	-0.62%	6.89%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.26%	0.94%	6.43%	11.40%	16.59%	6.97%	19.99%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.27%	-0.30%	2.08%	5.36%	4.51%	12.19%	7.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.04%	1.32%	6.66%	12.42%	15.74%	20.35%	19.58%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.18%	0.29%	4.28%	8.22%	5.99%	8.33%	8.41%
基金平均績效	-0.24%	0.12%	3.60%	7.60%	8.59%	9.01%	10.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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