景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	421.43	-8.84	-2.05%	-5.65%	2026/06/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.35%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%
含息	6.21%	38.40%	-25.69%	19.50%	25.62%	14.88%	-21.92%	12.64%	7.65%	24.46%

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲大陸小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

本基金係藉由投資於歐洲各國(不含英國)的小型公司，以達到長期資本利得之目標。為配合投資目標，基金將主要投資於歐洲市場的小型公司之上市股票及股權相關證券(包括認股權證及可轉換證券，惟投資於認股權證不得超過本基金淨資產價值之10%)。歐洲包括歐盟國家、瑞士、北歐國家、保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、土耳其及獨立國協。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/10	421.43	-2.05%	2026/05/27	447.08	0.59%
2026/06/09	430.27	1.00%	2026/05/26	444.44	2.29%
2026/06/08	426.00	-2.93%	2026/05/22	434.51	0.14%
2026/06/05	438.85	0.77%	2026/05/21	433.89	0.88%
2026/06/04	435.49	-0.06%	2026/05/20	430.11	-0.97%
2026/06/03	435.73	-1.05%	2026/05/19	434.32	2.04%
2026/06/02	440.35	-0.74%	2026/05/18	425.63	-1.75%
2026/06/01	443.64	-0.35%	2026/05/15	433.22	-0.57%
2026/05/29	445.21	1.21%	2026/05/13	435.70	-0.83%
2026/05/28	439.87	-1.61%	2026/05/12	439.35	-0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-2.05%	-3.28%	-5.43%	-0.27%	-2.89%	-5.76%	-5.65%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.22%	-0.61%	0.12%	2.98%	7.01%	5.01%	4.29%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-1.79%	-2.76%	-1.43%	2.50%	7.51%	4.91%	4.00%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-1.93%	-3.32%	-3.21%	1.73%	6.74%	6.65%	2.26%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.33%	-1.35%	-0.18%	6.79%	9.73%	15.05%	6.17%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.09%	-0.37%	0.57%	5.80%	9.38%	13.47%	6.57%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.08%	-1.07%	-1.25%	5.52%	8.74%	15.20%	4.91%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.20%	-1.71%	-1.01%	2.43%	1.31%	-1.29%	-1.37%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.55%	-0.31%	0.95%	8.81%	11.13%	6.95%	8.50%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-1.91%	-2.68%	-3.52%	1.20%	-0.95%	-4.38%	-2.98%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-1.93%	-3.17%	-2.25%	2.79%	3.52%	2.52%	1.85%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-2.06%	-3.70%	-4.02%	2.01%	2.75%	3.67%	0.14%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-1.87%	-3.06%	-2.09%	3.54%	4.89%	5.26%	3.07%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.27%	0.94%	0.84%	2.37%	5.59%	-3.04%	3.12%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.24%	0.45%	-1.19%	1.74%	4.24%	-2.05%	1.28%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.75%	-0.20%	5.14%	6.01%	2.03%	6.91%	2.21%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.31%	-0.92%	-0.91%	2.87%	7.24%	6.96%	3.94%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.31%	-0.93%	-0.98%	2.66%	6.80%	6.08%	3.57%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.23%	-1.42%	-2.78%	2.03%	6.40%	8.12%	2.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-1.59%	-3.17%	-1.19%	6.23%	6.77%	1.87%	5.56%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-1.79%	-3.59%	-3.06%	5.49%	5.94%	2.92%	3.84%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	-0.51%	-1.07%	-0.23%	4.23%	5.22%	5.56%	2.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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