愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.20 -0.42 -0.31% -0.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25% -26.36% 11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 133.20 -0.31% 2024/03/04 133.67 -0.25%
2024/03/15 133.62 -0.87% 2024/03/01 134.00 0.96%
2024/03/14 134.79 -0.30% 2024/02/29 132.73 -0.29%
2024/03/13 135.20 0.11% 2024/02/28 133.11 -0.75%
2024/03/12 135.05 0.50% 2024/02/27 134.12 0.56%
2024/03/11 134.38 -0.55% 2024/02/26 133.37 -0.82%
2024/03/08 135.12 0.17% 2024/02/23 134.47 -0.01%
2024/03/07 134.89 0.58% 2024/02/22 134.49 0.72%
2024/03/06 134.11 0.77% 2024/02/21 133.53 -0.04%
2024/03/05 133.08 -0.44% 2024/02/20 133.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.23% -1.81% -1.80% 9.71% 5.03% 6.36% 4.42%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.52% -1.41% -3.13% 9.59% 6.04% 7.54% 5.03%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.53% -1.86% -5.12% 8.62% 2.77% 5.25% 1.96%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.03% -3.06% -1.18% 9.89% 7.80% 16.91% 7.22%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.59% 0.12% 1.21% 10.09% 9.63% 18.18% 8.93%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.43% -0.53% -0.79% 8.70% 6.09% 15.02% 5.69%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.36% -0.95% -2.26% 11.96% -0.37% -0.95% -0.68%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.02% -2.87% -0.65% 11.88% 9.42% 8.53% 8.96%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.71% -1.44% -4.41% 9.03% -4.45% -7.13% -4.72%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.69% -0.96% -2.26% 10.58% -0.28% -2.20% -0.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.93% -0.69% -2.12% 13.12% 5.05% 5.32% 4.58%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.93% -1.11% -4.11% 12.14% 1.84% 2.54% 1.53%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.90% -0.67% -2.00% 13.66% 6.31% 7.95% 5.83%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.22% -1.10% 1.09% 10.79% 5.17% -0.05% 5.09%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.09% -1.11% -0.98% 9.91% 2.09% -2.47% 2.16%
百達家族企業基金-R/歐元 0.65% -0.18% 0.97% 15.00% 3.48% 9.82% 3.35%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.48% -1.74% -3.52% 8.37% 4.19% 6.71% 3.28%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.49% -1.76% -3.58% 8.15% 3.77% 5.83% 2.86%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.24% -1.94% -5.56% 7.44% 1.03% 3.99% 0.44%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 1.47% -0.50% -2.56% 15.04% 8.03% 3.97% 7.70%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.23% -0.88% -4.62% 13.83% 4.66% 0.91% 4.59%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.29% -0.73% -0.94% 9.48% 4.30% 6.15% 3.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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