愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.20 -0.42 -0.31% -0.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25% -26.36% 11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 133.20 -0.31% 2024/03/04 133.67 -0.25%
2024/03/15 133.62 -0.87% 2024/03/01 134.00 0.96%
2024/03/14 134.79 -0.30% 2024/02/29 132.73 -0.29%
2024/03/13 135.20 0.11% 2024/02/28 133.11 -0.75%
2024/03/12 135.05 0.50% 2024/02/27 134.12 0.56%
2024/03/11 134.38 -0.55% 2024/02/26 133.37 -0.82%
2024/03/08 135.12 0.17% 2024/02/23 134.47 -0.01%
2024/03/07 134.89 0.58% 2024/02/22 134.49 0.72%
2024/03/06 134.11 0.77% 2024/02/21 133.53 -0.04%
2024/03/05 133.08 -0.44% 2024/02/20 133.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.53% -0.86% -1.67% 13.30% 2.73% 0.77% 2.09%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.59% 1.72% -0.05% 16.40% 7.61% 6.44% 7.98%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.88% 0.97% 2.19% 20.15% 22.14% 15.17% 21.29%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.52% 1.63% 0.80% 20.57% 17.74% 13.55% 15.15%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.44% 1.01% 0.18% 17.77% 15.79% 16.26% 15.30%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.14% 0.39% 2.41% 23.02% 31.94% 25.44% 30.04%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.17% 0.42% -0.10% 20.77% 9.63% 0.50% 6.92%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.53% 1.43% 0.05% 15.34% 13.05% 7.94% 12.46%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.33% 0.29% 4.59% 27.54% 28.32% 22.74% 28.07%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.18% -0.21% 1.34% 20.27% 14.37% 15.71% 15.38%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.03% -0.29% 1.01% 20.31% 12.98% 12.92% 13.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.16% 0.25% 4.51% 28.47% 28.55% 22.52% 28.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.04% -0.27% 1.21% 21.15% 14.29% 15.21% 15.06%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.17% 0.60% -1.96% 11.47% 6.32% 5.19% 4.72%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.47% -0.13% 0.83% 19.45% 20.76% 13.99% 18.47%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.30% 0.19% -0.49% 9.99% -4.42% 1.60% -3.60%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.64% 1.29% 0.33% 17.15% 10.97% 1.31% 8.29%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.65% 1.28% 0.26% 16.91% 10.52% 0.49% 7.82%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.53% 0.56% 2.17% 20.81% 26.60% 8.88% 22.28%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.69% -0.97% 0.18% 16.27% 6.47% 12.89% 6.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.81% 3.31% 24.20% 21.73% 23.04% 20.79%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.44% 1.44% 0.09% 18.22% 9.71% 7.79% 8.70%
基金平均績效 -0.22% 0.52% 1.36% 15.78% 12.28% 10.44% 11.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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