愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 133.20 -0.42 -0.31% -0.13% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -18.72% 25.75% 15.60% 19.25% -26.36% 11.27%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 133.20 -0.31% 2024/03/04 133.67 -0.25%
2024/03/15 133.62 -0.87% 2024/03/01 134.00 0.96%
2024/03/14 134.79 -0.30% 2024/02/29 132.73 -0.29%
2024/03/13 135.20 0.11% 2024/02/28 133.11 -0.75%
2024/03/12 135.05 0.50% 2024/02/27 134.12 0.56%
2024/03/11 134.38 -0.55% 2024/02/26 133.37 -0.82%
2024/03/08 135.12 0.17% 2024/02/23 134.47 -0.01%
2024/03/07 134.89 0.58% 2024/02/22 134.49 0.72%
2024/03/06 134.11 0.77% 2024/02/21 133.53 -0.04%
2024/03/05 133.08 -0.44% 2024/02/20 133.58 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.76% 1.05% 5.22% -0.80% 3.86% 9.34% 2.90%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.42% 0.82% 2.79% -2.16% -5.78% -4.90% -5.84%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.69% 0.47% 3.81% -0.42% -4.72% -1.99% -5.89%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.24% -0.29% 2.25% -3.73% 0.26% 9.31% 3.94%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.00% -0.98% 3.53% -1.00% 1.44% 12.85% 3.82%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.97% -0.07% 3.80% -0.90% 5.10% 13.99% 8.08%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.38% -0.94% 2.41% -0.86% 3.95% 9.98% 6.14%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.45% -1.67% 3.23% 1.79% 4.74% 12.70% 5.79%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.89% 1.40% 1.23% -3.91% 4.60% 11.09% 4.07%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.68% -0.67% 2.15% -5.53% -1.25% 5.60% -0.28%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.08% -1.01% 3.20% 2.39% 11.82% 25.49% 14.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.35% -0.32% 2.50% 0.39% 11.78% 24.58% 16.47%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.47% -0.67% 2.58% -0.21% 8.88% 18.77% 12.76%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.22% -1.36% 3.48% 2.25% 9.76% 22.09% 12.14%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.49% -0.62% 2.82% 0.27% 9.75% 21.09% 13.90%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.02% 1.13% 1.20% -3.81% -4.72% 7.18% 0.05%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.10% 0.05% 3.58% 1.36% 5.54% 16.71% 10.23%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.37% -0.26% 4.90% 3.83% 6.94% 20.51% 10.44%
百達家族企業基金-R/歐元 0.56% -0.38% 3.44% -1.88% -1.03% 12.30% 9.75%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.66% -0.88% 0.98% -3.81% 3.11% 4.55% 0.34%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.66% -0.89% 0.91% -4.01% 2.70% 3.71% -0.22%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.94% -1.23% 1.98% -2.11% 4.26% 7.74% 0.28%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.18% -0.71% 1.37% -2.19% 0.62% -1.66% -3.62%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.24% -1.31% 2.35% -0.37% 1.67% 1.26% -3.84%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.65% -1.09% 1.71% -0.55% 5.32% 11.60% 7.02%
基金平均績效 0.27% -0.45% 2.72% -0.71% 3.80% 10.88% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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