景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.00 0.25 0.97% 7.08% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 20.96% 10.57% 23.94% -20.07% 25.40% 16.44% 25.50% -14.14% 11.99%

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 26.00 0.97% 2024/04/08 26.32 1.39%
2024/04/19 25.75 -0.69% 2024/04/05 25.96 -1.18%
2024/04/18 25.93 0.35% 2024/04/04 26.27 1.08%
2024/04/17 25.84 0.98% 2024/04/03 25.99 -0.95%
2024/04/16 25.59 -2.07% 2024/04/02 26.24 0.04%
2024/04/15 26.13 -0.76% 2024/03/28 26.23 0.11%
2024/04/12 26.33 1.39% 2024/03/27 26.20 0.61%
2024/04/11 25.97 -1.03% 2024/03/26 26.04 0.77%
2024/04/10 26.24 -0.23% 2024/03/25 25.84 -0.12%
2024/04/09 26.30 -0.08% 2024/03/22 25.87 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.97% -0.50% 0.50% 10.50% 27.02% 8.29% 7.08%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% -0.55% -1.42% 1.32% 16.14% -0.07% -2.57%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.94% -1.12% -5.52% -4.23% 6.20% -7.14% -5.67%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.70% -0.96% -7.01% -6.35% 6.77% -9.92% -9.09%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.95% -1.26% -0.92% 6.39% 17.95% 4.48% 3.84%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.96% -1.35% -2.43% 4.05% 18.65% 2.48% -0.16%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.42% -1.06% -1.41% 4.26% 17.57% 4.71% 2.43%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.24% -1.31% -0.76% 5.28% 14.32% 0.46% 2.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.11% -0.95% -2.49% 3.22% 15.42% -2.17% -1.36%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.83% -1.28% -0.27% 2.62% 16.39% 2.62% 0.12%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.54% -0.77% -0.66% 4.47% 16.79% 3.53% 2.15%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.98% -0.63% -1.17% 7.51% 26.31% 2.75% 2.39%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.73% -0.50% -0.03% 8.68% 24.34% 4.52% 5.50%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.80% -0.55% -1.56% 6.25% 25.02% 1.48% 1.39%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.72% -0.43% 0.10% 9.08% 25.63% 6.86% 5.89%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.93% -1.04% -3.53% 5.89% 16.00% 4.58% 2.76%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 1.52% 1.11% -0.86% 5.27% 19.14% 6.65% 4.40%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.48% 1.35% -2.28% 3.09% 19.69% 3.28% 0.64%
百達家族企業基金-R/歐元 0.41% -1.90% -3.34% 6.12% 18.58% 13.54% 8.04%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.94% -0.86% -0.72% 1.96% 13.06% -5.42% -2.05%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.93% -0.88% -0.78% 1.76% 12.61% -6.17% -2.30%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.70% -0.69% -2.29% -0.29% 13.66% -8.25% -5.61%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.44% -2.74% -2.20% -2.48% 2.59% -9.16% -6.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.20% -2.84% -3.91% -4.75% 3.11% -12.05% -10.34%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.29% -1.54% 0.31% 6.86% 14.18% 6.70% 2.62%
基金平均績效 0.54% -0.89% -1.14% 3.17% 14.79% 2.01% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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