愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 1.96% -0.53% -3.80% -5.72% -4.76% 0.07% -1.90%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.29% -0.29% -1.40% 3.88% 4.24% 3.69% 0.43%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.40% -0.24% -3.12% -1.82% -1.60% -2.55% -0.05%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.28% -0.37% -1.68% -2.00% -2.79% 5.82% 0.00%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.74% -0.32% -3.44% -7.41% -7.85% -0.03% -1.05%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.95% -0.34% -2.30% -3.87% -2.21% 7.20% -0.88%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.07% -1.53% -2.11% -1.85% -1.36% 8.73% -0.88%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.02% -2.27% -3.93% -7.43% -6.91% 2.08% -1.46%
富達歐洲小型企業基金/歐元 2.62% 0.08% -2.76% -2.73% -6.62% 3.84% -1.00%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 1.40% 0.33% -0.86% -2.97% -4.04% 0.16% -0.03%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.13% -2.06% -4.17% -9.02% -9.43% 8.81% -2.71%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.32% -2.01% -2.21% -3.27% -3.20% 17.67% -1.56%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.03% -1.80% -3.25% -4.76% -4.90% 11.76% -1.91%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.49% -1.73% -5.00% -10.02% -10.22% 5.12% -2.95%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.05% -1.69% -3.03% -4.30% -4.05% 13.60% -1.78%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.10% 0.64% -1.29% -4.58% -7.23% -1.69% 2.59%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 1.74% -0.26% -3.60% -5.56% -2.80% 5.65% -1.76%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.71% -0.44% -5.44% -10.67% -8.15% -0.57% -2.33%
百達家族企業基金-R/歐元 1.18% 0.21% -1.48% 2.95% 6.80% 18.09% 1.27%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 2.38% 0.92% -2.14% -5.26% -7.92% 0.22% -0.91%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 2.38% 0.90% -2.20% -5.45% -8.29% -0.59% -0.95%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 2.49% 0.97% -3.85% -10.45% -13.08% -5.69% -1.39%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.99% -0.52% -2.69% 4.06% 3.21% 6.81% -0.93%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.92% -0.11% -4.19% -1.32% -2.11% 0.91% -1.37%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.12% -1.83% -2.84% -3.50% -3.66% 7.90% -1.43%
基金平均績效 0.92% -0.59% -2.11% -3.37% -3.01% 5.47% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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