愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.95% 0.03% 0.63% -0.35% 9.31% -1.86% 2.85%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 1.38% -0.78% -0.20% -4.75% 7.34% 1.21% 3.02%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.07% -0.18% -1.11% -4.11% 10.75% 9.35% 15.96%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.50% -1.48% -0.50% 0.80% 16.12% 12.57% 16.41%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.11% -0.58% 0.93% 2.97% 14.83% 15.62% 17.56%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.19% 0.17% -0.62% 3.68% 18.02% 24.56% 32.44%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.77% -0.97% -0.83% -1.23% 14.03% 3.00% 5.34%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.96% -1.72% 0.25% -2.57% 7.91% 5.09% 8.98%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.98% -1.21% -5.86% -7.55% 12.84% 12.54% 20.70%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 1.33% -1.75% -4.80% -7.03% 11.37% 8.03% 10.86%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 1.39% -1.46% -2.77% -5.86% 13.61% 6.75% 11.10%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.09% -0.88% -3.63% -5.74% 16.58% 14.14% 23.71%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 1.40% -1.43% -2.60% -5.25% 14.96% 9.24% 13.27%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.16% -0.18% -0.18% -2.82% 4.74% -2.66% 1.62%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.07% 0.47% -1.07% -2.67% 7.22% 4.31% 14.21%
百達家族企業基金-R/歐元 1.17% 1.33% 3.76% 4.17% 13.90% 2.45% 0.86%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 1.11% -0.48% 0.61% -1.03% 10.74% 2.67% 7.29%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 1.11% -0.50% 0.54% -1.24% 10.28% 1.83% 6.58%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.99% 0.32% -0.28% -0.98% 13.69% 10.18% 20.73%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.73% -0.75% -2.74% -4.87% 10.68% 9.34% 4.33%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.53% -0.03% -3.44% -4.90% 13.50% 17.32% 16.98%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -1.20% -0.69% 0.48% 1.41% 13.06% 5.77% 8.89%
基金平均績效 0.40% -0.26% -0.18% -0.41% 10.14% 7.72% 9.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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