愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.17% 1.42% 6.93% 6.75% 7.33% 10.73% 4.79%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.54% 0.64% 5.60% 8.95% 4.30% 10.63% 3.21%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.46% 0.42% 4.35% 8.65% 4.91% 25.64% 2.10%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.80% 0.87% 6.34% 9.33% 12.28% 29.76% 3.62%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.50% 1.17% 5.48% 7.09% 11.28% 26.06% 3.46%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.00% 0.61% 4.04% 6.89% 11.13% 41.91% 2.21%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.08% 1.08% 5.02% 5.28% 5.05% 11.87% 3.25%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.77% 1.33% 5.49% 4.79% 2.80% 15.27% 3.70%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.53% 0.31% 2.77% 3.59% -3.01% 27.38% 1.23%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.64% 0.55% 4.23% 4.46% -1.84% 16.45% 2.42%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.79% 1.02% 4.39% 5.56% 0.79% 18.49% 2.79%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.70% 0.82% 3.14% 5.24% 0.82% 33.12% 1.67%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.78% 1.04% 4.58% 6.13% 1.99% 21.29% 2.88%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.27% 0.11% 3.85% 1.46% -2.07% 3.85% 2.13%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.31% -0.18% 2.54% 0.70% -3.05% 16.98% 0.81%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.91% -1.01% 2.30% 2.24% 6.88% 0.71% 1.49%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.16% 0.23% 5.60% 6.62% 6.55% 14.71% 2.98%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.16% 0.22% 5.52% 6.39% 6.10% 13.77% 2.94%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.22% -0.16% 4.03% 5.87% 6.52% 29.10% 1.67%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.45% 1.46% 6.68% 3.84% N/A% 8.86% 4.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.62% 1.22% 5.25% 3.46% N/A% 23.05% 3.74%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.67% 1.02% 5.15% 8.14% 10.82% 18.73% 2.73%
基金平均績效 0.28% 0.67% 4.19% 5.50% 4.37% 16.23% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)