愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 143.03 -0.44 -0.31% -1.81% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -24.56% 20.23% 23.97% 9.56% -32.75% 12.82%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 143.03 -0.31% 2024/03/04 143.25 0.01%
2024/03/15 143.47 -0.88% 2024/03/01 143.24 1.08%
2024/03/14 144.74 -0.82% 2024/02/29 141.71 -0.41%
2024/03/13 145.93 0.36% 2024/02/28 142.30 -0.88%
2024/03/12 145.41 0.41% 2024/02/27 143.56 0.52%
2024/03/11 144.82 -0.85% 2024/02/26 142.82 -0.54%
2024/03/08 146.06 0.45% 2024/02/23 143.59 0.08%
2024/03/07 145.41 0.77% 2024/02/22 143.47 0.76%
2024/03/06 144.30 1.11% 2024/02/21 142.39 -0.21%
2024/03/05 142.72 -0.37% 2024/02/20 142.69 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.17% 1.63% 0.00% 1.97% 1.32% 8.75% 6.18%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.44% 0.68% -2.34% -0.32% 1.85% 6.23% 5.12%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.86% 1.02% -3.61% -3.03% 0.43% 5.36% 2.54%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.37% -0.12% -1.53% 1.16% 4.51% 17.91% 8.33%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.12% -0.52% 1.83% 4.33% 6.83% 18.88% 10.53%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.05% -0.49% 0.33% 1.13% 5.31% 17.02% 7.63%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.89% 1.21% 0.78% 1.72% -1.55% 2.76% 1.65%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.68% 0.83% -1.32% 3.03% 5.87% 9.19% 9.52%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.75% 2.38% -1.03% -1.73% -3.30% -6.21% -2.11%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.34% 2.03% 0.40% 1.39% -0.85% -2.68% 1.55%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.64% 2.96% 0.27% 3.61% 3.82% 4.65% 6.72%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.07% 3.32% -1.02% 0.80% 2.41% 3.25% 4.12%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.67% 2.96% 0.42% 4.01% 5.08% 7.17% 8.10%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 1.09% 1.72% 2.15% 5.83% 5.77% 3.58% 8.03%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.89% 1.83% 0.67% 2.77% 4.31% 1.13% 5.16%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.43% 0.35% 0.11% 8.11% 2.44% 9.49% 3.97%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.10% 2.33% 0.24% 2.00% 3.14% 9.90% 6.22%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.10% 2.31% 0.17% 1.79% 2.73% 9.00% 5.75%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.16% 2.65% -1.18% -0.85% 1.78% 8.42% 3.48%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.33% 1.81% 0.30% 5.26% 4.17% N/A% 9.21%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.17% 2.01% -1.02% 2.27% 2.64% N/A% 6.48%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 0.24% 1.31% 0.51% 3.20% 3.32% 7.41% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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