愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.81% 0.95% 2.37% 9.46% 7.80% 8.21% 5.31%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.54% -0.60% 1.45% 10.20% 6.54% 6.54% 2.92%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.58% -1.94% 2.13% 12.80% 8.81% 21.90% 3.27%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.87% 0.45% 1.46% 9.14% 10.54% 25.98% 3.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.89% 0.70% 1.85% 6.76% 10.79% 21.17% 3.48%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.91% -0.46% 2.61% 9.67% 12.96% 37.09% 3.90%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.48% -1.39% -0.12% 4.69% 4.51% 5.31% 1.30%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 1.24% 1.05% 2.54% 8.67% 4.83% 11.26% 4.81%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.36% -2.57% 0.65% 5.04% -1.99% 20.51% 0.95%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.34% -1.25% 0.12% 3.15% -2.43% 9.26% 0.78%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.71% -1.31% 1.92% 4.88% 1.00% 12.45% 2.32%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.73% -2.63% 2.63% 7.35% 2.61% 27.31% 2.68%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.73% -1.31% 2.07% 5.41% 2.15% 15.13% 2.54%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.73% 1.34% 1.70% 3.71% -0.34% 1.79% 2.82%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.08% 1.08% 2.87% 6.17% 1.08% 15.83% 3.42%
百達家族企業基金-R/歐元 0.16% 0.42% -3.49% -1.14% 3.57% -8.61% -2.78%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.65% 0.07% 1.18% 8.97% 6.64% 9.93% 2.80%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.64% 0.05% 1.11% 8.74% 6.20% 9.02% 2.71%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.88% -0.58% 2.25% 11.61% 8.40% 25.27% 3.46%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.01% -1.24% 0.06% 1.90% -1.07% 1.34% 1.84%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.02% -2.09% 0.90% 4.32% 0.50% 15.52% 2.44%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -1.01% -0.18% 0.82% 5.39% 10.59% 14.40% 2.07%
基金平均績效 0.08% -0.22% 1.63% 6.37% 4.56% 12.38% 2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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