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愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
456.63 |
-1.24 |
-0.27% |
3.85% |
2023/05/25 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
17.72% |
6.80% |
19.97% |
1.43% |
14.64% |
-20.75% |
22.45% |
13.75% |
17.87% |
-28.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/05/25 |
456.63 |
-0.27% |
2023/05/10 |
462.23 |
-0.37% |
2023/05/24 |
457.87 |
-1.80% |
2023/05/09 |
463.95 |
-0.46% |
2023/05/23 |
466.27 |
-0.59% |
2023/05/05 |
466.09 |
1.48% |
2023/05/22 |
469.06 |
0.37% |
2023/05/04 |
459.28 |
-0.28% |
2023/05/19 |
467.34 |
1.21% |
2023/05/03 |
460.57 |
0.59% |
2023/05/17 |
461.73 |
-0.71% |
2023/05/02 |
457.87 |
-1.44% |
2023/05/16 |
465.05 |
-0.49% |
2023/04/28 |
464.58 |
0.73% |
2023/05/15 |
467.36 |
0.24% |
2023/04/27 |
461.22 |
-0.08% |
2023/05/12 |
466.24 |
0.49% |
2023/04/26 |
461.57 |
-0.52% |
2023/05/11 |
463.96 |
0.37% |
2023/04/25 |
463.99 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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