愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 456.63 -1.24 -0.27% 3.85% 2023/05/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17.72% 6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 456.63 -0.27% 2023/05/10 462.23 -0.37%
2023/05/24 457.87 -1.80% 2023/05/09 463.95 -0.46%
2023/05/23 466.27 -0.59% 2023/05/05 466.09 1.48%
2023/05/22 469.06 0.37% 2023/05/04 459.28 -0.28%
2023/05/19 467.34 1.21% 2023/05/03 460.57 0.59%
2023/05/17 461.73 -0.71% 2023/05/02 457.87 -1.44%
2023/05/16 465.05 -0.49% 2023/04/28 464.58 0.73%
2023/05/15 467.36 0.24% 2023/04/27 461.22 -0.08%
2023/05/12 466.24 0.49% 2023/04/26 461.57 -0.52%
2023/05/11 463.96 0.37% 2023/04/25 463.99 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.27% -1.10% -1.59% -2.07% -2.08% -8.63% 3.85%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.98% -0.80% -0.09% -4.36% -0.93% -7.61% 3.24%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.00% -0.45% 1.12% -7.74% -9.89% -4.75% -2.98%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.78% -1.20% -1.97% -6.79% -7.30% -4.52% -2.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.10% -2.47% -0.12% -2.32% 3.43% -1.86% 5.38%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.29% -2.93% -2.87% -1.05% 6.93% -0.55% 6.05%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.62% -3.32% -2.02% -5.08% -0.45% -2.62% 2.86%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.59% -1.95% -3.82% -0.33% 0.94% -8.24% 4.38%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.25% -1.05% -1.44% -1.57% -0.86% -6.07% 4.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.23% -2.28% -2.91% -3.52% 0.65% -4.56% 4.84%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.54% -3.11% -5.11% -1.81% 3.78% -4.09% 5.41%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.06% -2.20% -1.86% -2.13% 2.66% -4.24% 5.51%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.54% -1.04% -2.37% -5.79% -1.95% -7.84% 0.21%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.42% -1.93% -2.64% 0.03% 12.34% 1.00% 8.72%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.25% -1.37% 0.30% -0.50% 10.66% 4.71% 9.69%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.10% -1.71% -0.13% -0.60% 6.21% -1.22% 8.36%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.10% -2.19% -2.88% 0.51% 9.32% -0.92% 8.56%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.05% -1.62% 0.05% 0.21% 7.86% 2.96% 9.74%
木星歐洲特別時機基金/美元 0.76% -2.01% -1.31% 2.05% 10.69% 8.87% 12.56%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.65% -1.35% -0.31% -0.42% 8.22% 10.89% 9.82%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.45% -1.95% -0.27% -0.18% 3.39% 2.41% 6.76%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.38% -2.79% -3.18% 0.86% 6.37% 2.90% 7.00%
百達家族企業基金-R/歐元 1.18% -1.55% 1.96% 1.89% 6.40% 5.56% 10.00%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.13% -1.93% -2.11% 0.75% 10.05% -2.59% 13.34%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.13% -1.94% -2.17% 0.55% 9.62% -3.36% 12.97%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.16% -2.75% -5.05% 1.73% 13.80% -2.60% 13.73%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.28% -2.60% -3.16% -6.45% 6.69% -8.15% 5.32%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.02% -3.53% -5.53% -5.73% 10.69% -8.16% 5.90%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.04% -1.56% 0.25% -3.90% 2.96% 0.30% 6.97%
基金平均績效 0.25% -1.95% -1.77% -1.85% 4.49% -1.83% 6.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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