愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.18% 0.78% -0.76% -0.04% 4.57% -1.60% 2.82%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.71% 1.43% -1.73% -1.27% 1.73% 4.55% 4.75%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.88% 1.67% -0.65% 1.42% 10.34% 11.42% 18.91%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.29% 2.01% 0.72% 4.75% 14.34% 15.73% 18.43%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.03% 1.09% 1.16% 2.59% 10.46% 19.52% 17.48%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.04% 1.01% 1.75% 3.87% 18.59% 26.95% 33.03%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.43% 1.08% 1.61% 2.33% 7.78% 5.91% 7.22%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.84% 1.36% -2.41% 0.05% 1.71% 8.11% 10.55%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.06% 2.12% -0.66% 4.27% 18.74% 19.87% 29.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.91% 1.93% -0.95% 2.91% 11.57% 16.58% 17.61%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.94% 2.05% -0.72% 2.84% 12.53% 13.81% 16.09%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.10% 2.29% -0.20% 5.04% 21.36% 19.97% 30.35%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.95% 2.08% -0.49% 3.63% 14.02% 16.37% 18.13%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.11% -0.27% -0.96% -1.71% 2.61% 0.31% 3.44%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.13% -0.24% 0.02% 0.13% 10.92% 6.53% 17.49%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.11% 1.64% 2.06% 2.37% 1.67% 3.56% -2.57%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.29% 0.86% -0.43% 1.34% 4.51% 3.28% 7.40%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.29% 0.84% -0.50% 1.13% 4.08% 2.44% 6.77%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.56% 0.97% -0.04% 3.21% 13.01% 9.49% 21.93%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.40% 1.66% -0.31% 2.01% 5.13% 14.93% 7.88%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.90% 1.94% 0.31% 4.25% 13.78% 21.95% 22.19%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.05% 0.83% 0.62% 1.12% 7.53% 8.79% 9.22%
基金平均績效 0.42% 1.18% 0.54% 2.90% 8.26% 10.37% 11.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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