愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 477.58 -1.35 -0.28% -0.36% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.80% 19.97% 1.43% 14.64% -20.75% 22.45% 13.75% 17.87% -28.32% 9.00%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 477.58 -0.28% 2024/03/04 479.28 -0.25%
2024/03/15 478.93 -0.88% 2024/03/01 480.47 0.95%
2024/03/14 483.16 -0.31% 2024/02/29 475.96 -0.30%
2024/03/13 484.66 0.12% 2024/02/28 477.38 -0.75%
2024/03/12 484.08 0.50% 2024/02/27 481.01 0.55%
2024/03/11 481.69 -0.55% 2024/02/26 478.38 -0.81%
2024/03/08 484.37 0.17% 2024/02/23 482.28 -0.02%
2024/03/07 483.56 0.57% 2024/02/22 482.36 0.71%
2024/03/06 480.84 0.78% 2024/02/21 478.96 -0.04%
2024/03/05 477.14 -0.45% 2024/02/20 479.17 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.46% 2.25% -2.14% -4.39% -6.66% -2.52% -3.79%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 1.46% 3.19% -8.31% -14.79% -8.97% -8.34% -13.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 1.68% 3.40% -3.39% -6.79% -4.11% -2.47% -4.84%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.19% 2.30% -5.31% -5.14% -2.79% -2.32% -1.82%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.02% 2.48% -0.54% 3.74% 2.42% 4.37% 7.30%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.74% 1.88% -2.14% 1.35% 0.91% 6.39% 2.14%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 1.36% 1.31% -3.77% 0.10% 3.41% 8.40% 3.76%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.35% 1.02% 1.05% 9.27% 8.92% 15.01% 13.73%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.62% 2.33% -5.76% -6.49% -6.22% -3.83% -5.39%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.19% 2.54% -4.17% 1.42% 1.29% -0.35% 3.56%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.39% 2.59% -0.57% 5.56% 4.42% 14.13% 9.74%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.59% 2.49% -5.04% -1.37% 0.98% 10.16% 2.02%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.42% 2.39% -4.51% -2.16% -2.11% 4.63% 0.12%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.24% 2.59% 0.33% 5.64% 2.62% 10.82% 8.86%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.44% 2.49% -4.18% -1.52% -0.96% 6.73% 0.98%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.02% 2.12% -5.09% -7.82% -6.11% -11.40% -1.48%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.68% 1.67% -1.54% -1.24% -4.12% 0.99% -1.36%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 1.20% 1.78% 3.78% 7.94% 0.81% 7.48% 8.41%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.26% 2.56% -7.57% -12.73% -6.71% -2.21% -9.18%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.08% 1.46% -5.13% -2.39% -3.74% -2.30% -1.70%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.08% 1.45% -5.20% -2.59% -4.13% -3.08% -1.95%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.12% 1.67% -0.04% 6.77% 1.39% 3.96% 7.96%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.11% 2.25% -6.12% -6.84% 2.08% 6.10% -3.62%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.36% 2.37% -1.05% 1.25% 7.57% 12.96% 5.51%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.51% 1.41% -5.02% -4.46% -3.58% -0.19% -2.50%
基金平均績效 0.35% 1.77% -2.41% -1.11% -0.06% 3.96% 1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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