愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	456.63	-1.24	-0.27%	3.85%	2023/05/25

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17.72%	6.80%	19.97%	1.43%	14.64%	-20.75%	22.45%	13.75%	17.87%	-28.32%

愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/05/25	456.63	-0.27%	2023/05/10	462.23	-0.37%
2023/05/24	457.87	-1.80%	2023/05/09	463.95	-0.46%
2023/05/23	466.27	-0.59%	2023/05/05	466.09	1.48%
2023/05/22	469.06	0.37%	2023/05/04	459.28	-0.28%
2023/05/19	467.34	1.21%	2023/05/03	460.57	0.59%
2023/05/17	461.73	-0.71%	2023/05/02	457.87	-1.44%
2023/05/16	465.05	-0.49%	2023/04/28	464.58	0.73%
2023/05/15	467.36	0.24%	2023/04/27	461.22	-0.08%
2023/05/12	466.24	0.49%	2023/04/26	461.57	-0.52%
2023/05/11	463.96	0.37%	2023/04/25	463.99	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.27%	-1.10%	-1.59%	-2.07%	-2.08%	-8.63%	3.85%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.98%	-0.80%	-0.09%	-4.36%	-0.93%	-7.61%	3.24%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	1.00%	-0.45%	1.12%	-7.74%	-9.89%	-4.75%	-2.98%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.78%	-1.20%	-1.97%	-6.79%	-7.30%	-4.52%	-2.68%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.10%	-2.47%	-0.12%	-2.32%	3.43%	-1.86%	5.38%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.29%	-2.93%	-2.87%	-1.05%	6.93%	-0.55%	6.05%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.62%	-3.32%	-2.02%	-5.08%	-0.45%	-2.62%	2.86%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.59%	-1.95%	-3.82%	-0.33%	0.94%	-8.24%	4.38%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.25%	-1.05%	-1.44%	-1.57%	-0.86%	-6.07%	4.81%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.23%	-2.28%	-2.91%	-3.52%	0.65%	-4.56%	4.84%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.54%	-3.11%	-5.11%	-1.81%	3.78%	-4.09%	5.41%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.06%	-2.20%	-1.86%	-2.13%	2.66%	-4.24%	5.51%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.54%	-1.04%	-2.37%	-5.79%	-1.95%	-7.84%	0.21%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.42%	-1.93%	-2.64%	0.03%	12.34%	1.00%	8.72%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.25%	-1.37%	0.30%	-0.50%	10.66%	4.71%	9.69%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.10%	-1.71%	-0.13%	-0.60%	6.21%	-1.22%	8.36%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.10%	-2.19%	-2.88%	0.51%	9.32%	-0.92%	8.56%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.05%	-1.62%	0.05%	0.21%	7.86%	2.96%	9.74%
木星歐洲特別時機基金/美元	0.76%	-2.01%	-1.31%	2.05%	10.69%	8.87%	12.56%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	0.65%	-1.35%	-0.31%	-0.42%	8.22%	10.89%	9.82%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	0.45%	-1.95%	-0.27%	-0.18%	3.39%	2.41%	6.76%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.38%	-2.79%	-3.18%	0.86%	6.37%	2.90%	7.00%
百達家族企業基金-R/歐元	1.18%	-1.55%	1.96%	1.89%	6.40%	5.56%	10.00%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.13%	-1.93%	-2.11%	0.75%	10.05%	-2.59%	13.34%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.13%	-1.94%	-2.17%	0.55%	9.62%	-3.36%	12.97%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.16%	-2.75%	-5.05%	1.73%	13.80%	-2.60%	13.73%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.28%	-2.60%	-3.16%	-6.45%	6.69%	-8.15%	5.32%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.02%	-3.53%	-5.53%	-5.73%	10.69%	-8.16%	5.90%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.04%	-1.56%	0.25%	-3.90%	2.96%	0.30%	6.97%
基金平均績效	0.25%	-1.95%	-1.77%	-1.85%	4.49%	-1.83%	6.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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