施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	39.5850	0.3935	1.00%	4.16%	2026/04/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.03%	20.94%	-22.94%	12.31%	12.25%	8.15%	-26.91%	6.54%	3.30%	3.99%

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 基金資料

1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票，以追求資本增長。小型歐洲公司為購入時其市值是歐洲各市場中市值最少的30%之歐洲公司。
2.採用金三角投資策略，以掌握攻守優勢：A類型是當地市場領導者或優質股；B類型是轉機股；C類型則是走下坡股（賣出）。
3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。
4.投資於市值低於20億歐元之公司。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	39.5850	1.00%	2026/04/16	39.4312	0.73%
2026/04/29	39.1915	-0.45%	2026/04/15	39.1466	-0.22%
2026/04/28	39.3685	-0.40%	2026/04/14	39.2346	2.49%
2026/04/27	39.5279	0.12%	2026/04/13	38.2809	-0.64%
2026/04/24	39.4800	-0.02%	2026/04/10	38.5258	1.55%
2026/04/23	39.4875	-0.83%	2026/04/09	37.9372	-0.61%
2026/04/22	39.8167	-0.08%	2026/04/08	38.1705	3.66%
2026/04/21	39.8503	0.31%	2026/04/07	36.8236	1.77%
2026/04/20	39.7279	-0.53%	2026/04/02	36.1847	-1.52%
2026/04/17	39.9399	1.29%	2026/04/01	36.7419	2.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	1.00%	0.25%	11.19%	1.01%	2.01%	10.25%	4.16%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.41%	-1.23%	8.01%	-1.26%	4.00%	10.73%	2.81%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.42%	-2.04%	7.67%	-0.36%	7.12%	12.55%	3.19%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.33%	-2.40%	9.53%	-2.38%	7.72%	16.43%	2.82%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.57%	-1.97%	7.13%	1.29%	7.97%	24.20%	4.52%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.42%	-1.96%	6.04%	0.73%	6.18%	21.05%	3.82%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.71%	-2.37%	7.71%	-1.32%	6.57%	24.46%	3.44%
富達歐洲小型企業基金/歐元	1.16%	-0.07%	9.72%	-5.27%	-1.44%	7.65%	-2.68%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.19%	-1.43%	6.66%	0.44%	3.89%	9.52%	3.88%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.57%	0.20%	14.28%	-4.85%	0.18%	8.36%	-1.41%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.50%	-0.06%	12.34%	-2.25%	0.44%	7.75%	-0.25%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.03%	-0.51%	12.44%	-1.05%	3.25%	14.63%	2.58%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.07%	-0.20%	14.68%	-2.97%	4.32%	18.23%	2.31%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.00%	-0.44%	12.73%	-0.29%	4.67%	17.57%	3.60%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.18%	-1.59%	6.17%	-0.84%	-1.29%	1.47%	0.71%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.45%	-1.83%	7.65%	-3.22%	-0.63%	4.12%	0.07%
百達家族企業基金-R/歐元	-1.23%	-2.56%	5.79%	-1.52%	-4.78%	5.69%	-4.92%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.57%	-2.38%	6.63%	-1.03%	4.25%	12.98%	1.62%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.57%	-2.39%	6.56%	-1.23%	3.82%	12.05%	1.35%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.59%	-2.53%	8.29%	-2.93%	4.56%	16.09%	1.23%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.94%	0.25%	13.22%	-0.86%	3.04%	13.34%	3.73%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.01%	-0.76%	7.40%	0.60%	3.56%	11.56%	2.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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