景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.73 0.13 0.36% 13.43% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 13.50% -9.96% 30.80% -20.93% 13.07% 23.38% 14.90% -23.61% 12.20%
含息 - 13.50% -9.73% 31.14% -20.93% 13.75% 23.52% 14.90% -23.61% 12.20%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 36.73 0.36% 2024/07/04 35.39 0.71%
2024/07/17 36.60 0.58% 2024/07/03 35.14 1.62%
2024/07/16 36.39 -0.60% 2024/07/02 34.58 -0.89%
2024/07/15 36.61 0.83% 2024/07/01 34.89 0.52%
2024/07/12 36.31 1.74% 2024/06/28 34.71 0.09%
2024/07/11 35.69 0.68% 2024/06/27 34.68 -0.09%
2024/07/10 35.45 -0.48% 2024/06/26 34.71 -0.89%
2024/07/09 35.62 -0.42% 2024/06/25 35.02 -0.51%
2024/07/08 35.77 0.06% 2024/06/24 35.20 0.89%
2024/07/05 35.75 1.02% 2024/06/21 34.89 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.36% 2.91% 5.42% 11.78% 19.37% 9.74% 13.43%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% -0.22% 1.42% 5.09% 7.34% 4.86% 2.29%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -1.01% 0.45% 1.83% 2.48% -0.52% -7.22% -3.36%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -1.15% 0.79% 3.50% 4.98% 0.07% -9.87% -4.50%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.50% 1.92% 1.70% 4.21% 11.09% 9.51% 7.91%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.54% 2.72% 3.76% 6.73% 11.53% 7.43% 6.52%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.35% 0.31% 1.99% 5.71% 10.97% 10.64% 8.57%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.64% -0.09% 2.08% 5.43% 11.06% 9.37% 7.67%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.16% 0.90% 4.12% 8.35% 11.90% 6.45% 6.55%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.20% -1.45% -0.23% 8.80% 12.02% 9.86% 8.03%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.67% 0.07% 0.51% 0.82% 5.81% 6.51% 2.82%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.25% 2.55% 5.20% 13.04% 21.87% 12.33% 15.70%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.24% 1.84% 3.31% 10.80% 22.46% 18.23% 18.33%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.32% 2.10% 3.32% 9.14% 18.95% 13.03% 14.99%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.35% 2.18% 3.51% 9.57% 19.84% 15.40% 15.86%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 0.26% -1.28% -2.12% -1.60% 4.19% 4.03% 0.81%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.01% -0.34% 0.78% 5.31% 9.98% 13.40% 8.18%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.34% -0.05% 2.27% 7.82% 10.35% 9.97% 6.70%
百達家族企業基金-R/歐元 0.20% -0.28% -0.32% 3.74% 11.39% 12.99% 11.53%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.16% 0.41% 2.86% 7.06% 9.84% 3.14% 4.57%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.16% 0.40% 2.79% 6.85% 9.40% 2.31% 4.12%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.01% 0.75% 4.54% 9.67% 10.48% 0.19% 3.33%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.83% 1.36% 2.63% 6.98% 5.14% -1.61% -0.48%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.70% 1.72% 4.51% 9.63% 5.87% -4.32% -1.58%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.85% 0.28% 1.57% 5.93% 13.62% 13.07% 8.76%
基金平均績效 -0.01% 0.60% 2.50% 5.99% 10.19% 7.28% 6.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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