景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.02	-0.37	-0.83%	0.78%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%
含息	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	44.02	-0.83%	2025/12/29	43.55	0.09%
2026/01/12	44.39	0.77%	2025/12/23	43.51	1.02%
2026/01/09	44.05	-0.09%	2025/12/22	43.07	0.75%
2026/01/08	44.09	0.09%	2025/12/19	42.75	0.40%
2026/01/07	44.05	0.80%	2025/12/18	42.58	-0.28%
2026/01/06	43.70	0.92%	2025/12/17	42.70	-0.84%
2026/01/05	43.30	-0.14%	2025/12/16	43.06	-0.32%
2026/01/02	43.36	-0.73%	2025/12/15	43.20	-0.28%
2025/12/31	43.68	-0.30%	2025/12/12	43.32	0.84%
2025/12/30	43.81	0.60%	2025/12/11	42.96	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	-0.83%	0.73%	1.62%	4.14%	-0.38%	35.99%	0.78%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.08%	0.42%	5.89%	5.38%	4.79%	12.47%	3.30%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	-0.49%	0.48%	3.98%	6.91%	2.79%	12.22%	1.94%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	-0.58%	0.13%	3.45%	7.69%	3.14%	29.13%	1.25%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.24%	0.91%	6.42%	7.98%	10.80%	30.46%	2.80%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.02%	1.08%	5.64%	6.57%	10.05%	26.56%	2.69%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.37%	0.89%	5.13%	7.51%	9.95%	44.23%	2.15%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.04%	0.41%	3.95%	2.97%	2.44%	13.26%	1.84%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.13%	0.59%	5.07%	2.89%	1.45%	14.69%	2.67%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	-0.76%	0.71%	1.99%	2.89%	-3.89%	30.53%	1.01%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	-0.70%	1.08%	2.66%	2.70%	-2.50%	17.71%	1.74%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	-0.71%	1.09%	2.15%	3.42%	-0.15%	19.46%	1.48%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	-0.74%	1.09%	2.33%	3.99%	1.05%	22.29%	1.55%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.67%	0.05%	3.66%	-0.23%	-3.01%	4.58%	1.16%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.82%	-0.29%	2.84%	0.47%	-3.59%	19.22%	0.25%
百達家族企業基金-R/歐元	-0.14%	1.40%	1.79%	3.86%	7.24%	3.20%	2.15%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.55%	0.24%	4.83%	4.86%	4.39%	16.76%	1.84%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.55%	0.22%	4.76%	4.64%	3.96%	15.80%	1.81%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.81%	-0.15%	4.05%	5.67%	4.00%	33.38%	1.03%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.16%	1.61%	4.66%	2.32%	0.82%	10.37%	3.43%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	-0.36%	1.23%	4.13%	3.20%	-0.02%	26.16%	2.78%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.01%	0.78%	5.41%	7.79%	9.33%	19.30%	2.03%
基金平均績效	-0.25%	0.68%	3.61%	4.68%	3.14%	17.59%	2.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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