景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.09	0.68	1.64%	24.27%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	13.50%	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%
含息	13.50%	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	42.09	1.64%	2025/10/01	43.16	0.54%
2025/10/14	41.41	-2.03%	2025/09/30	42.93	0.56%
2025/10/13	42.27	-0.17%	2025/09/29	42.69	1.16%
2025/10/10	42.34	-1.35%	2025/09/26	42.20	-1.06%
2025/10/09	42.92	-0.02%	2025/09/25	42.65	-1.18%
2025/10/08	42.93	-0.33%	2025/09/24	43.16	-1.39%
2025/10/07	43.07	0.33%	2025/09/23	43.77	0.74%
2025/10/06	42.93	-0.99%	2025/09/22	43.45	-0.07%
2025/10/03	43.36	-0.18%	2025/09/19	43.48	-1.45%
2025/10/02	43.44	0.65%	2025/09/18	44.12	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	1.64%	-1.96%	-4.67%	-5.29%	16.59%	15.22%	24.27%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.12%	-1.62%	-0.62%	-1.19%	8.47%	-1.80%	2.18%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	1.04%	-1.11%	-1.21%	-4.63%	7.39%	1.41%	3.48%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	1.68%	-1.18%	-2.29%	-4.58%	10.67%	8.72%	16.18%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.54%	-0.98%	0.00%	2.43%	20.23%	14.93%	18.09%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.49%	-0.56%	0.68%	3.51%	17.29%	17.13%	18.29%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.20%	-1.16%	-0.46%	2.73%	19.62%	24.40%	32.43%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.20%	-1.82%	-1.97%	-1.22%	12.88%	3.26%	5.10%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.80%	-1.87%	0.17%	-2.20%	9.58%	6.57%	9.82%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	1.73%	-2.34%	-6.03%	-7.35%	13.27%	13.76%	21.65%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	1.09%	-2.19%	-4.78%	-6.22%	11.91%	10.04%	11.99%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	1.03%	-1.89%	-3.61%	-4.78%	13.78%	8.66%	11.91%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.99%	-1.84%	-3.43%	-4.19%	15.10%	11.15%	14.08%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.10%	-1.62%	-2.43%	-3.62%	3.67%	-2.98%	0.93%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.23%	-1.47%	-3.43%	-4.22%	6.99%	3.78%	13.46%
百達家族企業基金-R/歐元	2.33%	0.05%	3.45%	4.52%	11.93%	2.47%	0.79%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.05%	-1.70%	-0.46%	-1.00%	9.97%	2.21%	6.90%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.06%	-1.71%	-0.53%	-1.21%	9.51%	1.38%	6.21%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.20%	-1.67%	-1.60%	-0.96%	12.82%	8.95%	19.98%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.80%	-1.53%	-2.84%	N/A%	10.17%	10.10%	4.82%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.35%	-1.65%	-4.09%	N/A%	13.14%	17.25%	17.19%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	-0.77%	-0.48%	0.55%	2.19%	16.14%	7.51%	9.82%
基金平均績效	0.45%	-0.94%	-0.74%	0.03%	10.33%	8.15%	9.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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