景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.46 0.29 0.80% 7.65% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 13.50% -9.96% 30.80% -20.93% 13.07% 23.38% 14.90% -23.61% 12.20% 4.60%
含息 13.50% -9.73% 31.14% -20.93% 13.75% 23.52% 14.90% -23.61% 12.20% 4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元   基金資訊   基金月報
藉由投資歐洲(含英國)小型企業,以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程,超越基金指標限制,不拘泥價值型或成長型類股,但仍重視紀律投資,單一個股比重不超過3%,個股主動加減碼幅度亦不超過3%。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 36.46 0.80% 2025/02/04 34.87 1.87%
2025/02/17 36.17 0.22% 2025/02/03 34.23 -2.92%
2025/02/14 36.09 1.60% 2025/01/31 35.26 0.46%
2025/02/13 35.52 -0.28% 2025/01/30 35.10 0.20%
2025/02/12 35.62 1.48% 2025/01/29 35.03 0.46%
2025/02/11 35.10 0.14% 2025/01/28 34.87 0.17%
2025/02/10 35.05 -0.54% 2025/01/27 34.81 -0.26%
2025/02/07 35.24 0.03% 2025/01/24 34.90 1.13%
2025/02/06 35.23 0.26% 2025/01/23 34.51 -0.60%
2025/02/05 35.14 0.77% 2025/01/22 34.72 1.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.80% 3.87% 8.22% 6.55% 0.91% 13.51% 7.65%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.23% 0.10% 2.00% 1.78% 2.03% 2.89% 1.91%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.61% -0.61% -0.57% 2.79% 8.47% 0.95% 0.71%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.22% 0.59% 1.04% 1.76% 3.31% -1.91% 1.80%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.12% 1.27% 4.63% 8.71% 8.25% 9.59% 7.23%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.06% 2.66% 6.23% 7.89% 3.42% 6.79% 7.77%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.10% 1.99% 3.67% 4.20% 4.65% 10.64% 4.18%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.89% 2.56% 6.26% 9.76% 11.05% 17.27% 8.62%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.61% 4.19% 8.10% 9.18% 5.88% 14.09% 9.93%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.16% 0.89% 4.68% 5.26% 2.91% 7.33% 4.58%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.02% 2.65% 6.75% 8.46% 7.39% 6.27% 8.22%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.90% 4.33% 8.74% 8.29% 2.56% 17.67% 8.57%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 1.09% 2.99% 7.35% 9.70% 8.88% 23.63% 8.42%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.99% 2.46% 6.58% 7.34% 6.01% 17.03% 7.12%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 1.00% 2.55% 6.81% 7.91% 7.15% 19.15% 7.53%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.04% 0.76% 1.70% 8.01% -0.46% -3.66% 7.57%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.36% 1.65% 3.94% 3.37% 3.20% 8.52% 3.57%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.05% 2.49% 5.68% 1.98% -2.21% 5.22% 4.46%
百達家族企業基金-R/歐元 0.28% 0.54% 5.02% 9.49% 16.81% 18.19% 8.42%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.20% 1.59% 5.71% 8.75% 2.80% 4.41% 5.91%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.19% 1.58% 5.64% 8.53% 2.38% 3.57% 5.80%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.08% 2.83% 7.41% 7.65% -2.11% 1.46% 7.06%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 1.00% 2.47% 6.88% 15.61% 16.28% 14.35% 7.81%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.70% 3.67% 8.50% 14.25% 10.47% 11.12% 8.34%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.10% 1.65% 4.67% 7.54% 5.95% 13.99% 6.16%
基金平均績效 0.29% 1.69% 5.07% 6.56% 5.43% 9.79% 5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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