景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.35	0.41	0.93%	1.53%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%
含息	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	44.35	0.93%	2026/06/12	44.71	2.38%
2026/06/26	43.94	-1.06%	2026/06/11	43.67	-0.16%
2026/06/25	44.41	1.39%	2026/06/10	43.74	-2.06%
2026/06/24	43.80	-2.34%	2026/06/09	44.66	1.11%
2026/06/22	44.85	-0.09%	2026/06/08	44.17	-3.37%
2026/06/19	44.89	0.27%	2026/06/05	45.71	0.77%
2026/06/18	44.77	-2.21%	2026/06/04	45.36	-0.13%
2026/06/17	45.78	-0.37%	2026/06/03	45.42	-0.98%
2026/06/16	45.95	0.24%	2026/06/02	45.87	-0.43%
2026/06/15	45.84	2.53%	2026/06/01	46.07	-0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.93%	-1.11%	-4.11%	12.14%	1.84%	2.54%	1.53%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	-0.23%	-1.81%	-1.80%	9.71%	5.03%	6.36%	4.42%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.52%	-1.41%	-3.13%	9.59%	6.04%	7.54%	5.03%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.53%	-1.86%	-5.12%	8.62%	2.77%	5.25%	1.96%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	-0.03%	-3.06%	-1.18%	9.89%	7.80%	16.91%	7.22%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.59%	0.12%	1.21%	10.09%	9.63%	18.18%	8.93%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.43%	-0.53%	-0.79%	8.70%	6.09%	15.02%	5.69%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.36%	-0.95%	-2.26%	11.96%	-0.37%	-0.95%	-0.68%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-0.02%	-2.87%	-0.65%	11.88%	9.42%	8.53%	8.96%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.71%	-1.44%	-4.41%	9.03%	-4.45%	-7.13%	-4.72%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.69%	-0.96%	-2.26%	10.58%	-0.28%	-2.20%	-0.71%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.93%	-0.69%	-2.12%	13.12%	5.05%	5.32%	4.58%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.90%	-0.67%	-2.00%	13.66%	6.31%	7.95%	5.83%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.22%	-1.10%	1.09%	10.79%	5.17%	-0.05%	5.09%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.09%	-1.11%	-0.98%	9.91%	2.09%	-2.47%	2.16%
百達家族企業基金-R/歐元	0.65%	-0.18%	0.97%	15.00%	3.48%	9.82%	3.35%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	-0.48%	-1.74%	-3.52%	8.37%	4.19%	6.71%	3.28%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	-0.49%	-1.76%	-3.58%	8.15%	3.77%	5.83%	2.86%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	-0.24%	-1.94%	-5.56%	7.44%	1.03%	3.99%	0.44%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	1.47%	-0.50%	-2.56%	15.04%	8.03%	3.97%	7.70%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	1.23%	-0.88%	-4.62%	13.83%	4.66%	0.91%	4.59%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.29%	-0.73%	-0.94%	9.48%	4.30%	6.15%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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