景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	45.06	0.26	0.58%	3.16%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%
含息	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	45.06	0.58%	2026/02/12	45.16	-0.04%
2026/02/25	44.80	0.04%	2026/02/11	45.18	-1.29%
2026/02/24	44.78	-0.38%	2026/02/10	45.77	0.35%
2026/02/23	44.95	0.33%	2026/02/09	45.61	1.69%
2026/02/20	44.80	0.29%	2026/02/06	44.85	-0.73%
2026/02/19	44.67	-0.31%	2026/02/05	45.18	-1.07%
2026/02/18	44.81	1.61%	2026/02/04	45.67	0.07%
2026/02/17	44.10	-1.01%	2026/02/03	45.64	0.20%
2026/02/16	44.55	0.72%	2026/02/02	45.55	-1.11%
2026/02/13	44.23	-2.06%	2026/01/30	46.06	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.58%	0.87%	-0.38%	7.41%	3.18%	24.10%	3.16%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.56%	0.35%	2.43%	10.04%	7.08%	11.33%	6.41%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.53%	0.81%	1.89%	10.47%	8.23%	7.45%	4.83%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.76%	0.99%	1.41%	12.63%	10.27%	21.51%	5.30%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	1.23%	1.76%	1.23%	9.68%	9.21%	25.22%	4.63%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.25%	1.78%	3.60%	11.93%	9.72%	21.58%	6.46%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.07%	1.13%	3.74%	14.29%	10.24%	36.71%	6.72%
富達歐洲小型企業基金/歐元	-0.48%	-0.56%	-2.45%	1.78%	1.61%	5.04%	0.40%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.37%	2.38%	3.03%	10.28%	4.24%	10.05%	6.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.22%	-0.13%	-2.48%	3.59%	-3.37%	14.60%	-0.23%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.00%	-0.31%	-1.96%	2.04%	-3.64%	5.01%	-0.47%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.36%	0.66%	0.08%	5.34%	1.81%	10.88%	2.68%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.33%	0.70%	0.22%	5.88%	2.91%	13.47%	2.99%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.04%	1.80%	3.90%	7.03%	0.25%	2.78%	5.50%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	0.23%	1.27%	3.77%	9.26%	1.01%	15.39%	5.99%
百達家族企業基金-R/歐元	0.17%	0.17%	-1.11%	-1.74%	3.43%	-5.31%	-1.84%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.67%	1.68%	1.01%	9.47%	5.68%	10.74%	4.19%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.67%	1.65%	0.94%	9.25%	5.24%	9.82%	4.06%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.91%	0.97%	1.38%	11.73%	6.67%	24.45%	4.70%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.01%	0.63%	-0.08%	4.79%	-0.09%	1.22%	3.77%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.29%	0.05%	-0.49%	7.12%	1.28%	14.00%	4.35%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.36%	0.82%	1.37%	7.23%	4.22%	11.94%	3.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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