景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.67	0.25	0.58%	28.93%	2025/09/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	13.50%	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%
含息	13.50%	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	43.67	0.58%	2025/08/29	43.19	-0.48%
2025/09/11	43.42	0.05%	2025/08/28	43.40	0.12%
2025/09/10	43.40	-0.05%	2025/08/27	43.35	-0.73%
2025/09/09	43.42	0.60%	2025/08/26	43.67	-1.58%
2025/09/08	43.16	0.89%	2025/08/25	44.37	1.53%
2025/09/05	42.78	0.87%	2025/08/22	43.70	0.46%
2025/09/04	42.41	0.35%	2025/08/21	43.50	-0.75%
2025/09/03	42.26	-0.05%	2025/08/20	43.83	-0.72%
2025/09/02	42.28	-1.99%	2025/08/19	44.15	0.55%
2025/09/01	43.14	-0.12%	2025/08/18	43.91	-0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.58%	2.08%	-0.43%	2.68%	20.17%	20.27%	28.93%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.35%	1.50%	-0.70%	-1.13%	4.89%	-0.61%	2.64%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.18%	1.00%	-1.52%	-2.89%	1.73%	4.43%	4.01%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.61%	1.34%	0.08%	-1.18%	10.10%	11.79%	17.88%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.22%	2.48%	0.37%	3.61%	15.49%	16.62%	18.09%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	0.43%	1.43%	1.57%	2.21%	11.64%	20.31%	17.52%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	0.44%	2.24%	2.72%	4.40%	19.81%	28.14%	33.08%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.27%	1.40%	2.06%	0.24%	7.89%	6.39%	6.75%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	0.16%	1.49%	-2.80%	-2.13%	1.55%	8.41%	9.63%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.49%	1.93%	-0.55%	1.74%	18.29%	20.35%	28.10%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.06%	1.60%	-1.38%	1.32%	11.35%	16.55%	16.55%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.16%	1.72%	-1.49%	1.48%	11.64%	13.59%	15.02%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.15%	1.78%	-1.28%	2.22%	13.09%	16.14%	17.02%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.23%	0.17%	-0.60%	-2.47%	2.93%	0.74%	3.56%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.24%	0.33%	-0.07%	-1.12%	10.94%	6.82%	17.34%
百達家族企業基金-R/歐元	0.48%	1.37%	2.95%	1.83%	2.76%	4.78%	-2.46%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	0.23%	1.37%	-0.93%	-0.18%	4.86%	3.97%	7.08%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	0.22%	1.36%	-1.00%	-0.40%	4.42%	3.12%	6.46%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	0.22%	1.29%	-0.35%	1.06%	12.57%	10.43%	21.25%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.74%	1.46%	-0.03%	0.41%	5.79%	15.17%	7.45%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.70%	1.27%	0.60%	1.27%	13.85%	22.34%	21.10%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	0.16%	1.48%	0.80%	0.80%	9.09%	9.80%	9.27%
基金平均績效	0.27%	1.28%	0.56%	1.78%	8.39%	10.75%	11.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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