景順全歐洲企業基金-A/年配息股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	44.39	0.37	0.84%	1.63%	2026/07/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-9.96%	30.80%	-20.93%	13.07%	23.38%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%
含息	-9.73%	31.14%	-20.93%	13.75%	23.52%	14.90%	-23.61%	12.20%	4.60%	28.96%

景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 基金資訊基金月報

藉由投資歐洲(含英國)小型企業，以達長期資本利得目標。採由下而上(Bottom Up)與由上而下(Top Down)選股流程，超越基金指標限制，不拘泥價值型或成長型類股，但仍重視紀律投資，單一個股比重不超過3%，個股主動加減碼幅度亦不超過3%。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	44.39	0.84%	2026/06/26	43.94	-1.06%
2026/07/09	44.02	0.71%	2026/06/25	44.41	1.39%
2026/07/08	43.71	-3.45%	2026/06/24	43.80	-2.34%
2026/07/07	45.27	-0.72%	2026/06/22	44.85	-0.09%
2026/07/06	45.60	-0.70%	2026/06/19	44.89	0.27%
2026/07/03	45.92	2.09%	2026/06/18	44.77	-2.21%
2026/07/02	44.98	0.83%	2026/06/17	45.78	-0.37%
2026/07/01	44.61	-0.29%	2026/06/16	45.95	0.24%
2026/06/30	44.74	0.88%	2026/06/15	45.84	2.53%
2026/06/29	44.35	0.93%	2026/06/12	44.71	2.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元	0.84%	-3.33%	1.49%	1.09%	0.77%	-0.27%	1.63%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元	0.56%	-2.38%	0.74%	1.76%	1.68%	6.57%	5.06%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元	0.65%	2.34%	1.39%	2.34%	-5.52%	1.52%	-5.49%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元	0.55%	3.62%	4.33%	11.40%	8.21%	11.20%	7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元	0.05%	-2.23%	0.44%	0.60%	1.86%	4.71%	4.46%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元	0.15%	-2.34%	-0.57%	-1.80%	0.00%	2.65%	1.67%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元	0.92%	-0.78%	2.15%	3.51%	5.26%	16.54%	8.46%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元	-0.28%	-0.85%	-0.65%	1.55%	6.60%	8.22%	-0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元	-0.31%	-1.24%	0.40%	1.28%	8.70%	10.66%	-1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元	-0.31%	-0.88%	-0.60%	1.87%	7.37%	10.17%	-0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元	-0.95%	-0.98%	3.28%	5.33%	7.19%	17.65%	10.06%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元	-0.95%	-1.07%	2.12%	3.06%	5.27%	14.81%	7.13%
富達歐洲小型企業基金/歐元	0.58%	-1.89%	1.82%	5.59%	-1.68%	-0.17%	0.43%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD	-1.94%	-0.99%	0.66%	4.01%	6.13%	7.76%	8.62%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元	0.59%	-3.33%	1.94%	-0.94%	-4.69%	-9.28%	-3.82%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	0.47%	-3.16%	3.07%	1.90%	-1.83%	-4.70%	0.00%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元	0.73%	-3.23%	2.51%	3.56%	2.61%	2.27%	4.40%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	0.68%	-3.19%	2.57%	3.98%	3.83%	4.76%	5.72%
木星歐洲特別時機基金/美元	-0.64%	0.29%	12.33%	0.72%	-1.04%	12.69%	12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊	1.89%	1.88%	1.08%	18.80%	4.14%	-2.17%	7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元	-0.05%	-2.18%	2.93%	4.78%	4.05%	1.78%	6.15%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元	-0.13%	-2.32%	1.82%	2.00%	2.12%	-0.82%	3.13%
百達家族企業基金-R/歐元	1.61%	0.10%	2.99%	11.97%	2.67%	10.19%	5.27%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元	1.14%	-1.73%	1.00%	2.72%	2.18%	6.92%	4.98%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元	1.13%	-1.75%	0.93%	2.51%	1.77%	6.04%	4.53%
歐洲小型公司股票基金Y/美元	1.28%	-1.90%	-0.13%	0.04%	0.26%	4.54%	2.10%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元	0.90%	-1.98%	2.54%	6.77%	4.75%	5.52%	8.24%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元	0.94%	-2.14%	1.46%	4.12%	2.80%	2.48%	5.36%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元	1.21%	0.03%	1.91%	9.51%	8.98%	13.90%	3.62%
基金平均績效	0.39%	-1.30%	1.93%	3.93%	2.91%	5.73%	4.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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