施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.2661 -0.05 -0.11% 14.07% 2025/05/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
8.49% -1.92% 38.53% -26.42% 10.27% 22.77% -0.53% -31.10% 10.49% -2.85%

施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於含英國在內的歐洲小型公司股票,以追求資本增值。2.採用金三角投資策略,以掌握攻守優勢:A類型是當地市場領導者或優質股;B類型是轉機股;C類型則是走下坡股(賣出)。3.專注於具有良好議價能力及提供供需多元化的公司。4.投資於市值為歐洲各市場中市值最小的30%之歐洲公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/16 43.2661 -0.11% 2025/05/02 41.5433 1.86%
2025/05/15 43.3125 0.23% 2025/04/30 40.7853 0.11%
2025/05/14 43.2134 1.11% 2025/04/29 40.7424 0.45%
2025/05/13 42.7397 0.51% 2025/04/28 40.5604 0.69%
2025/05/12 42.5245 0.60% 2025/04/25 40.2825 0.66%
2025/05/09 42.2702 -0.08% 2025/04/24 40.0200 -0.36%
2025/05/08 42.3039 1.05% 2025/04/23 40.1630 1.97%
2025/05/07 41.8659 0.32% 2025/04/22 39.3873 0.75%
2025/05/06 41.7319 -0.61% 2025/04/17 39.0928 -0.30%
2025/05/05 41.9875 1.07% 2025/04/16 39.2104 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.11% 2.36% 10.34% 5.86% 18.70% 15.34% 14.07%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.58% 2.69% 10.13% 1.30% 2.82% -0.76% 3.46%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.93% 4.50% 15.02% -4.58% -3.08% -0.44% -4.48%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.64% 3.37% 12.72% 1.30% 2.63% 2.17% 2.90%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.59% 2.64% 10.96% -0.86% 6.93% 1.53% 6.38%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.60% 2.23% 9.38% 6.08% 13.22% 4.98% 14.44%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.52% 2.95% 11.02% 7.65% 10.96% 9.62% 11.09%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.73% 2.57% 9.69% 4.89% 14.12% 12.63% 12.93%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.49% 1.75% 8.33% 11.66% 21.18% 16.06% 22.01%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.29% 2.51% 12.47% -0.27% 4.25% -2.28% 4.02%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.21% 2.74% 10.08% 3.40% 11.19% 2.07% 11.19%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.47% 2.38% 10.37% 10.42% 16.35% 13.84% 18.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.48% 3.13% 12.01% 4.46% 11.77% 13.46% 11.81%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.57% 3.74% 12.43% 4.12% 9.24% 9.33% 10.38%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.55% 2.91% 10.83% 10.83% 15.07% 12.04% 18.10%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.56% 3.65% 12.48% 4.56% 10.29% 11.37% 11.22%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.08% 2.26% 8.65% -3.30% 3.82% -7.79% 4.71%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.98% 3.05% 10.35% 2.78% 5.62% 4.16% 6.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.66% 2.32% 8.03% 9.23% 11.86% 6.84% 14.16%
百達家族企業基金-R/歐元 1.13% 4.79% 11.88% -8.43% -0.74% 4.36% -0.98%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.38% 2.54% 10.06% 1.15% 8.36% -0.24% 6.36%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.37% 2.52% 9.98% 0.94% 7.92% -1.05% 6.03%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.10% 1.51% 7.86% 7.37% 14.73% 2.37% 14.57%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.01% 2.89% 11.86% -0.83% 11.94% 11.91% 5.87%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.37% 2.28% 9.50% 0.25% 7.71% 3.66% 6.32%
基金平均績效 0.40% 2.33% 9.58% 2.94% 8.91% 6.45% 8.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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