安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 146.97 -0.72 -0.49% -2.31% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 146.97 -0.49% 2025/03/06 145.45 -0.42%
2025/03/19 147.69 1.00% 2025/03/05 146.06 1.82%
2025/03/18 146.23 -0.36% 2025/03/04 143.45 -1.23%
2025/03/17 146.76 1.42% 2025/03/03 145.24 -1.33%
2025/03/14 144.70 2.21% 2025/02/28 147.20 -0.98%
2025/03/13 141.57 -1.29% 2025/02/26 148.66 0.08%
2025/03/12 143.42 -0.10% 2025/02/25 148.54 0.28%
2025/03/11 143.56 -0.37% 2025/02/24 148.12 -0.08%
2025/03/10 144.10 -1.85% 2025/02/21 148.24 -1.93%
2025/03/07 146.82 0.94% 2025/02/20 151.16 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.49% 3.81% -2.77% -3.22% -3.80% -5.39% -2.31%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.32% 2.28% -1.41% -0.23% -4.78% 0.63% -0.91%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.22% 3.92% -6.11% -7.23% -1.18% -5.33% -6.74%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.42% 2.40% -1.75% 6.70% 3.15% 4.48% 4.32%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.97% 2.35% 2.12% 11.40% 0.30% 4.93% 8.72%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.62% 2.96% 1.89% 5.44% 1.92% 8.64% 4.68%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.03% 2.67% 1.39% 10.01% 8.52% 15.30% 9.20%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.43% 2.25% 5.80% 15.29% 6.07% 15.49% 14.70%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.74% 0.69% -3.35% 1.07% -1.06% 2.50% 0.16%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.06% 1.80% 2.36% 10.56% 6.09% 5.77% 9.14%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -1.31% 3.09% 2.01% 13.67% 0.76% 16.18% 10.39%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.79% 3.20% -1.01% 10.25% 5.39% 19.03% 7.25%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.48% 2.88% -1.98% 7.32% 2.07% 12.23% 4.88%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -1.02% 2.85% 1.38% 11.47% -1.26% 11.74% 8.74%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.50% 2.96% -1.87% 7.84% 3.00% 14.24% 5.39%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.71% 1.74% -1.69% 5.48% -2.15% -7.52% 4.78%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.29% 0.89% -1.41% 1.70% -1.79% 3.71% 0.96%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.70% 0.95% 1.90% 5.85% -4.49% 3.10% 5.80%
百達家族企業基金-R/歐元 0.85% 3.00% -8.45% -1.34% 3.89% 3.83% -2.01%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.37% 2.76% -0.22% 5.73% -0.96% 4.60% 4.17%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.37% 2.74% -0.28% 5.53% -1.34% 3.77% 3.99%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.64% 2.65% 3.33% 10.29% -3.59% 4.53% 9.12%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.10% 1.98% -3.13% 5.30% 9.36% 12.55% 3.49%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.54% 1.74% 0.40% 9.53% 5.94% 12.35% 7.81%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.08% 2.49% -1.24% 4.56% 1.42% 9.42% 4.09%
基金平均績效 -0.46% 2.01% -0.09% 5.46% 1.83% 7.33% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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