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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
151.02 |
-0.57 |
-0.38% |
-4.89% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.12% |
-30.64% |
0.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
151.02 |
-0.38% |
2024/10/07 |
152.02 |
-0.74% |
2024/10/21 |
151.59 |
-1.08% |
2024/10/04 |
153.16 |
0.87% |
2024/10/18 |
153.25 |
0.30% |
2024/10/03 |
151.84 |
-2.22% |
2024/10/17 |
152.79 |
-0.36% |
2024/09/30 |
155.28 |
-0.23% |
2024/10/16 |
153.34 |
0.12% |
2024/09/27 |
155.64 |
1.11% |
2024/10/15 |
153.15 |
-0.51% |
2024/09/26 |
153.93 |
1.04% |
2024/10/14 |
153.94 |
0.09% |
2024/09/25 |
152.34 |
-0.46% |
2024/10/11 |
153.80 |
0.91% |
2024/09/24 |
153.05 |
0.03% |
2024/10/10 |
152.41 |
0.47% |
2024/09/23 |
153.01 |
0.15% |
2024/10/08 |
151.70 |
-0.21% |
2024/09/20 |
152.78 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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