安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 155.86 -0.14 -0.09% -0.88% 2023/03/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - 5.12% -30.64%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/28 155.86 -0.09% 2023/03/14 156.44 1.78%
2023/03/27 156.00 0.01% 2023/03/13 153.71 -0.74%
2023/03/24 155.99 -0.54% 2023/03/10 154.86 -2.68%
2023/03/23 156.83 0.79% 2023/03/09 159.12 -1.72%
2023/03/22 155.60 -1.54% 2023/03/08 161.91 0.27%
2023/03/21 158.04 2.01% 2023/03/07 161.48 -1.63%
2023/03/20 154.92 0.58% 2023/03/06 164.15 -0.45%
2023/03/17 154.02 -1.30% 2023/03/03 164.90 1.46%
2023/03/16 156.05 1.83% 2023/03/02 162.52 0.63%
2023/03/15 153.25 -2.04% 2023/03/01 161.50 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 -0.09% -1.38% -4.13% 1.19% 5.66% -16.89% -0.88%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.59% -2.55% -7.30% -0.06% 7.52% -17.30% 0.31%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.57% -1.96% -6.15% -0.82% -6.07% -15.85% -2.36%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.75% -1.53% -4.78% 3.31% 16.00% -8.49% 3.21%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.24% -1.13% -2.86% 5.00% 31.20% -8.88% 4.63%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.46% -2.58% -6.60% 2.08% 14.18% -9.93% 2.54%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 1.00% 0.53% -5.43% 1.29% 7.88% -14.98% 1.57%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 1.18% 1.09% -3.83% 2.55% 20.89% -16.57% 2.60%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 1.01% 0.62% -5.27% 1.97% 9.70% -12.59% 2.18%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.95% -0.07% -5.70% 3.04% 14.44% -11.30% 3.65%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 1.13% 0.49% -4.10% 4.33% 28.26% -12.92% 4.71%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.10% -2.33% -6.27% 0.91% 12.20% -10.99% 1.04%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.05% -2.04% -6.81% 0.40% 9.16% -12.65% 0.02%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.21% -0.85% -3.67% 6.28% 38.69% -8.52% 5.73%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.26% -1.21% -5.11% 5.64% 25.43% -3.34% 5.35%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.55% -1.17% -4.91% 4.34% 20.12% -8.68% 4.31%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.03% -0.72% -3.37% 5.59% 35.25% -10.43% 5.30%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.59% -1.11% -4.70% 5.13% 22.52% -5.18% 5.07%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.39% 0.79% 0.83% 10.66% 30.78% -5.62% 10.06%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.63% -0.13% -1.11% 8.34% 14.32% 0.26% 7.73%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.28% -0.71% -3.21% 3.21% 16.03% -6.21% 3.46%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.20% 0.03% -0.72% 5.50% 29.23% -7.27% 4.98%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.68% -0.41% -0.89% 4.63% 3.82% -14.60% 5.23%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.57% -1.06% -3.54% 7.95% 21.05% -10.83% 8.52%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.57% -1.08% -3.60% 7.74% 20.58% -11.53% 8.31%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -0.09% -0.48% -1.46% 10.19% 36.18% -11.93% 10.16%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.77% -1.45% -8.41% 3.14% 16.59% -13.30% 3.11%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.16% -0.91% -6.66% 5.02% 31.85% -14.25% 4.87%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.31% 0.26% -8.27% 2.73% 14.76% -10.99% 2.78%
基金平均績效 -0.08% -0.79% -4.41% 4.18% 18.90% -10.75% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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