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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
144.45 |
0.54 |
0.38% |
-9.03% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.12% |
-30.64% |
0.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
144.45 |
0.38% |
2024/04/02 |
151.19 |
-2.72% |
2024/04/17 |
143.91 |
-0.72% |
2024/03/28 |
155.42 |
-0.22% |
2024/04/16 |
144.95 |
-0.55% |
2024/03/27 |
155.77 |
0.84% |
2024/04/15 |
145.75 |
-1.45% |
2024/03/26 |
154.47 |
0.05% |
2024/04/12 |
147.89 |
-1.79% |
2024/03/25 |
154.39 |
-0.54% |
2024/04/11 |
150.58 |
0.07% |
2024/03/22 |
155.23 |
-0.71% |
2024/04/10 |
150.47 |
-2.00% |
2024/03/21 |
156.34 |
0.64% |
2024/04/09 |
153.54 |
0.77% |
2024/03/20 |
155.34 |
0.50% |
2024/04/08 |
152.36 |
0.64% |
2024/03/19 |
154.56 |
0.19% |
2024/04/05 |
151.39 |
0.13% |
2024/03/18 |
154.27 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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