安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 144.96 0.93 0.65% -3.64% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 144.96 0.65% 2025/04/11 135.75 1.21%
2025/04/28 144.03 0.54% 2025/04/10 134.13 -1.96%
2025/04/25 143.26 0.07% 2025/04/09 136.81 6.53%
2025/04/24 143.16 1.68% 2025/04/08 128.42 -0.59%
2025/04/23 140.80 0.83% 2025/04/07 129.18 -2.36%
2025/04/22 139.64 0.86% 2025/04/04 132.30 -8.79%
2025/04/17 138.45 0.82% 2025/04/01 145.05 0.62%
2025/04/16 137.33 -0.57% 2025/03/31 144.16 -0.39%
2025/04/15 138.12 0.17% 2025/03/28 144.72 -1.66%
2025/04/14 137.88 1.57% 2025/03/27 147.16 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.65% 3.81% 0.17% -5.72% -3.30% -1.73% -3.64%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.42% 3.20% 0.01% -3.88% -5.46% -1.61% -2.62%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.61% 4.67% -4.76% -13.66% -8.28% -7.52% -12.35%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.44% 4.35% -2.53% -3.54% -1.20% -1.00% -0.17%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.68% 3.34% 2.95% 5.49% 4.11% 5.50% 9.11%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.89% 4.34% 0.99% 3.65% 3.11% 7.46% 4.46%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.38% 2.80% -1.57% 2.17% 4.38% 10.04% 5.24%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.48% 3.06% 3.49% 10.73% 9.78% 17.25% 15.65%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.36% 4.02% -3.39% -5.82% -4.26% -3.20% -3.70%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 1.36% 4.13% -0.50% 2.07% 2.48% 1.01% 5.39%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.74% 3.77% 3.14% 8.44% 6.30% 15.39% 12.02%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.51% 4.91% -2.06% 0.55% 2.79% 11.72% 4.17%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.65% 4.66% -2.04% -1.36% -0.29% 5.99% 2.09%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.91% 3.64% 3.47% 7.31% 4.50% 11.91% 10.98%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.65% 4.81% -1.70% -0.77% 0.83% 8.14% 2.98%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.27% 3.97% -2.50% -6.92% -4.98% -9.65% -0.53%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.32% 2.53% -0.85% -1.11% -3.22% 1.35% -0.34%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.05% 2.18% 4.22% 7.88% 1.84% 7.59% 9.49%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.69% 4.27% -5.03% -12.51% -6.45% -1.98% -8.96%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.33% 3.19% -2.44% -1.59% -1.74% -1.66% -0.16%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.33% 3.17% -2.51% -1.79% -2.14% -2.45% -0.42%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.37% 2.34% 2.61% 7.46% 3.58% 4.49% 9.76%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.06% 4.00% -3.29% -5.43% 3.79% 7.95% -2.17%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.45% 3.44% 2.06% 3.08% 9.69% 15.08% 7.41%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.14% 2.57% -2.36% -3.18% -2.67% 0.60% -1.22%
基金平均績效 0.31% 3.05% -0.10% -0.10% 1.20% 4.91% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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