安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 161.58 0.89 0.55% 7.40% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 161.58 0.55% 2025/06/16 156.21 1.03%
2025/07/01 160.69 0.92% 2025/06/13 154.61 -1.55%
2025/06/30 159.22 0.20% 2025/06/12 157.05 0.10%
2025/06/27 158.91 0.44% 2025/06/11 156.90 -0.08%
2025/06/26 158.21 1.46% 2025/06/10 157.03 0.37%
2025/06/25 155.93 -0.70% 2025/06/06 156.45 0.55%
2025/06/24 157.03 1.84% 2025/06/05 155.60 -0.14%
2025/06/20 154.19 -0.55% 2025/06/04 155.82 -0.08%
2025/06/18 155.04 0.09% 2025/06/03 155.94 0.69%
2025/06/17 154.90 -0.84% 2025/06/02 154.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.49% -2.46% 0.54% -2.28% 5.55% 6.01% 3.62%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.29% -1.05% 2.31% 2.84% 10.53% 8.55% 5.34%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.04% -1.69% 2.47% 1.58% 11.53% 15.13% 5.02%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 1.14% -1.01% 0.88% 3.36% 9.50% 20.29% 6.27%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -1.16% -0.52% -0.20% -0.55% 6.30% 15.24% 4.79%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -1.54% -0.26% -0.14% -1.59% 7.59% 21.69% 4.70%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.59% -1.04% 3.80% -2.42% 0.28% 1.99% -1.44%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.14% -2.30% 1.58% 2.33% 7.64% 6.54% 6.40%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -0.83% -4.45% 1.97% -1.76% -0.12% 4.72% -2.45%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.59% -3.84% 1.99% 0.22% 0.19% 1.92% -1.24%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.13% -2.84% 3.14% 2.28% 4.26% 8.36% 2.60%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -0.11% -3.46% 3.31% 1.04% 5.23% 14.30% 2.31%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.15% -2.84% 3.32% 3.09% 5.63% 11.30% 3.67%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.50% -1.97% 0.10% -2.21% 1.98% -2.33% 1.35%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.75% -2.27% -0.33% -3.51% 2.68% 2.23% 0.99%
百達家族企業基金-R/歐元 0.19% -2.79% 1.26% -2.92% -4.51% -2.60% -4.87%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.41% -1.79% 1.53% 1.37% 7.18% 8.97% 3.88%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.41% -1.81% 1.46% 1.17% 6.75% 8.07% 3.57%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.18% -2.19% 1.51% -0.13% 7.81% 14.27% 3.55%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.85% -0.72% 5.17% 2.73% 5.45% 4.73% 5.94%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.22% -1.13% 5.22% 1.25% 6.20% 10.11% 5.60%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.02% -1.28% 2.11% 1.84% 5.00% 8.47% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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