安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.05 0.15 0.10% 4.39% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 5.12% -30.64% 0.98% -5.26%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 157.05 0.10% 2025/05/27 155.53 2.03%
2025/06/11 156.90 -0.08% 2025/05/23 152.44 -0.19%
2025/06/10 157.03 0.37% 2025/05/22 152.73 -0.12%
2025/06/06 156.45 0.55% 2025/05/21 152.92 -1.27%
2025/06/05 155.60 -0.14% 2025/05/20 154.88 0.05%
2025/06/04 155.82 -0.08% 2025/05/19 154.80 0.00%
2025/06/03 155.94 0.69% 2025/05/16 154.80 0.64%
2025/06/02 154.87 0.23% 2025/05/15 153.81 0.15%
2025/05/30 154.51 0.21% 2025/05/14 153.58 -0.32%
2025/05/28 154.18 -0.87% 2025/05/13 154.08 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.10% 0.93% 2.39% 9.50% 0.28% 4.66% 4.39%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -0.41% -0.11% 1.58% 6.08% 1.41% -0.29% 3.81%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 -0.77% -0.16% -1.77% 3.26% -9.32% -1.99% -6.67%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.87% -0.65% 1.73% 4.75% 5.05% 3.52% 7.10%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.49% 0.83% 6.46% 11.41% 16.01% 11.99% 19.28%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.13% -0.31% 5.87% 12.86% 11.61% 13.36% 14.24%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.10% 0.31% 4.42% 9.22% 12.67% 16.69% 14.97%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.40% 0.74% 6.31% 14.76% 23.32% 24.94% 27.48%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -1.62% -0.72% 0.82% 6.79% 2.91% -0.55% 4.78%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -0.35% -0.64% 1.68% 3.76% 10.60% 4.65% 12.02%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.87% 1.46% 8.89% 16.27% 24.04% 21.12% 25.90%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -0.49% 0.00% 4.26% 9.90% 14.42% 15.48% 15.03%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -0.76% -0.11% 4.35% 10.02% 11.61% 11.70% 13.34%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.59% 1.38% 9.22% 17.03% 22.60% 19.77% 25.57%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -0.73% -0.04% 4.60% 10.63% 12.82% 13.92% 14.48%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.49% 0.95% 2.62% 2.95% 2.80% -4.70% 6.36%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.41% -0.35% 1.92% 5.54% 3.66% 4.70% 6.18%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.41% 0.87% 6.37% 12.20% 14.64% 12.17% 18.67%
百達家族企業基金-R/歐元 -1.12% -0.12% -2.30% 0.91% -7.07% 0.96% -4.22%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.61% -0.15% 2.11% 5.05% 5.44% 0.19% 7.28%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.61% -0.16% 2.03% 4.83% 5.01% -0.62% 6.89%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.26% 0.94% 6.43% 11.40% 16.59% 6.97% 19.99%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.27% -0.30% 2.08% 5.36% 4.51% 12.19% 7.02%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.04% 1.32% 6.66% 12.42% 15.74% 20.35% 19.58%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.18% 0.29% 4.28% 8.22% 5.99% 8.33% 8.41%
基金平均績效 -0.24% 0.12% 3.60% 7.60% 8.59% 9.01% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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