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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
166.14 |
1.00 |
0.61% |
-12.35% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.11% |
-26.09% |
-2.43% |
1.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/29 |
166.14 |
0.61% |
2025/04/11 |
156.20 |
-0.20% |
2025/04/28 |
165.14 |
0.44% |
2025/04/10 |
156.52 |
-3.20% |
2025/04/25 |
164.41 |
0.12% |
2025/04/09 |
161.70 |
5.30% |
2025/04/24 |
164.22 |
1.46% |
2025/04/08 |
153.56 |
-0.48% |
2025/04/23 |
161.85 |
1.97% |
2025/04/07 |
154.30 |
-1.77% |
2025/04/22 |
158.73 |
-0.26% |
2025/04/04 |
157.08 |
-10.27% |
2025/04/17 |
159.14 |
1.10% |
2025/04/01 |
175.06 |
0.55% |
2025/04/16 |
157.41 |
-1.05% |
2025/03/31 |
174.11 |
-0.19% |
2025/04/15 |
159.08 |
0.52% |
2025/03/28 |
174.45 |
-1.88% |
2025/04/14 |
158.25 |
1.31% |
2025/03/27 |
177.80 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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