安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 176.86 0.33 0.19% -5.70% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 13.11% -26.09% -2.43%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 176.86 0.19% 2024/04/02 183.22 -2.41%
2024/04/17 176.53 -0.76% 2024/03/28 187.75 -0.04%
2024/04/16 177.88 -0.59% 2024/03/27 187.83 0.92%
2024/04/15 178.93 -1.42% 2024/03/26 186.12 0.14%
2024/04/12 181.50 -1.10% 2024/03/25 185.86 -0.74%
2024/04/11 183.51 0.52% 2024/03/22 187.25 -0.29%
2024/04/10 182.56 -1.05% 2024/03/21 187.80 0.58%
2024/04/09 184.50 0.73% 2024/03/20 186.72 0.55%
2024/04/08 183.16 0.32% 2024/03/19 185.70 0.43%
2024/04/05 182.58 -0.35% 2024/03/18 184.90 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.19% -3.62% -4.35% -2.93% 2.99% -7.18% -5.70%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.44% -1.27% -0.98% 2.14% 12.93% -0.71% -2.66%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.38% -4.07% -6.37% -4.67% 4.14% -9.78% -9.03%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -0.35% -1.21% -1.03% 6.60% 14.89% 2.45% 3.55%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -0.02% -1.70% -3.08% 4.50% 16.18% 0.62% -0.19%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.65% -0.99% 0.04% 4.98% 14.58% 3.93% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.13% -1.74% -0.57% 5.35% 11.57% 0.94% 2.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.08% -2.81% -2.87% 3.28% 12.21% -1.62% -1.66%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -0.58% -2.13% -0.15% 2.97% 14.14% 1.18% -0.70%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.40% -0.91% 0.81% 4.95% 14.26% 2.35% 1.98%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.69% -0.72% -0.33% 7.81% 23.47% 0.73% 2.35%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.35% -0.15% 1.93% 10.53% 23.54% 6.05% 6.80%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.57% -0.03% 1.18% 8.99% 20.68% 2.93% 5.36%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.92% -0.51% -0.90% 6.79% 21.97% 0.03% 1.48%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.57% 0.00% 1.35% 9.38% 21.88% 5.26% 5.74%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 -0.54% -1.27% -2.84% 5.89% 14.42% 2.84% 2.45%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 0.28% -1.49% -1.29% 4.43% 14.86% 4.87% 2.72%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.03% -2.27% -3.32% 2.35% 15.95% 1.80% -1.03%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.84% -2.06% -2.73% 7.38% 14.86% 12.17% 7.51%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.29% -2.07% 0.30% 2.60% 9.82% -5.56% -2.32%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.29% -2.09% 0.23% 2.39% 9.38% -6.31% -2.55%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.47% -2.53% -1.85% 0.75% 11.04% -8.20% -5.78%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -0.69% -2.85% -2.37% -1.72% 0.04% -10.04% -6.97%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -0.43% -3.55% -4.40% -3.44% 1.05% -12.43% -10.23%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.08% -1.85% 0.33% 7.26% 10.87% 7.25% 2.67%
基金平均績效 0.04% -1.61% -0.75% 3.59% 12.18% 1.22% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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