安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.15 1.16 0.65% -5.49% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 179.15 0.65% 2025/06/16 175.82 0.61%
2025/07/01 177.99 0.58% 2025/06/13 174.75 -1.22%
2025/06/30 176.97 0.02% 2025/06/12 176.90 -0.77%
2025/06/27 176.93 0.36% 2025/06/11 178.27 -0.58%
2025/06/26 176.30 0.71% 2025/06/10 179.31 0.04%
2025/06/25 175.06 -0.73% 2025/06/06 179.23 1.15%
2025/06/24 176.35 0.94% 2025/06/05 177.19 -0.34%
2025/06/20 174.70 -0.61% 2025/06/04 177.80 -0.44%
2025/06/18 175.77 0.26% 2025/06/03 178.59 1.08%
2025/06/17 175.32 -0.28% 2025/06/02 176.69 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.35% 1.50% -0.70% -1.13% 4.89% -0.61% 2.64%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 0.18% 1.00% -1.52% -2.89% 1.73% 4.43% 4.01%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 0.61% 1.34% 0.08% -1.18% 10.10% 11.79% 17.88%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 0.22% 2.48% 0.37% 3.61% 15.49% 16.62% 18.09%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.43% 1.43% 1.57% 2.21% 11.64% 20.31% 17.52%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.44% 2.24% 2.72% 4.40% 19.81% 28.14% 33.08%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.27% 1.40% 2.06% 0.24% 7.89% 6.39% 6.75%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.16% 1.49% -2.80% -2.13% 1.55% 8.41% 9.63%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 0.49% 1.93% -0.55% 1.74% 18.29% 20.35% 28.10%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 0.06% 1.60% -1.38% 1.32% 11.35% 16.55% 16.55%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 0.16% 1.72% -1.49% 1.48% 11.64% 13.59% 15.02%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 0.58% 2.08% -0.43% 2.68% 20.17% 20.27% 28.93%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.15% 1.78% -1.28% 2.22% 13.09% 16.14% 17.02%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.23% 0.17% -0.60% -2.47% 2.93% 0.74% 3.56%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -0.24% 0.33% -0.07% -1.12% 10.94% 6.82% 17.34%
百達家族企業基金-R/歐元 0.48% 1.37% 2.95% 1.83% 2.76% 4.78% -2.46%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 0.23% 1.37% -0.93% -0.18% 4.86% 3.97% 7.08%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 0.22% 1.36% -1.00% -0.40% 4.42% 3.12% 6.46%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.22% 1.29% -0.35% 1.06% 12.57% 10.43% 21.25%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.74% 1.46% -0.03% 0.41% 5.79% 15.17% 7.45%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 0.70% 1.27% 0.60% 1.27% 13.85% 22.34% 21.10%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 0.16% 1.48% 0.80% 0.80% 9.09% 9.80% 9.27%
基金平均績效 0.27% 1.28% 0.56% 1.78% 8.39% 10.75% 11.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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