安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.15 1.16 0.65% -5.49% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 179.15 0.65% 2025/06/16 175.82 0.61%
2025/07/01 177.99 0.58% 2025/06/13 174.75 -1.22%
2025/06/30 176.97 0.02% 2025/06/12 176.90 -0.77%
2025/06/27 176.93 0.36% 2025/06/11 178.27 -0.58%
2025/06/26 176.30 0.71% 2025/06/10 179.31 0.04%
2025/06/25 175.06 -0.73% 2025/06/06 179.23 1.15%
2025/06/24 176.35 0.94% 2025/06/05 177.19 -0.34%
2025/06/20 174.70 -0.61% 2025/06/04 177.80 -0.44%
2025/06/18 175.77 0.26% 2025/06/03 178.59 1.08%
2025/06/17 175.32 -0.28% 2025/06/02 176.69 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 0.12% -1.62% -0.62% -1.19% 8.47% -1.80% 2.18%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 1.04% -1.11% -1.21% -4.63% 7.39% 1.41% 3.48%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 1.68% -1.18% -2.29% -4.58% 10.67% 8.72% 16.18%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -0.38% -1.95% -0.67% 2.70% 17.27% 14.09% 17.64%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 -0.49% -0.56% 0.68% 3.51% 17.29% 17.13% 18.29%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 -0.20% -1.16% -0.46% 2.73% 19.62% 24.40% 32.43%
富達歐洲小型企業基金/歐元 0.20% -1.82% -1.97% -1.22% 12.88% 3.26% 5.10%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD 0.13% -1.56% -0.53% -1.90% 8.14% 6.73% 9.97%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 1.73% -2.34% -6.03% -7.35% 13.27% 13.76% 21.65%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 1.09% -2.19% -4.78% -6.22% 11.91% 10.04% 11.99%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 1.03% -1.89% -3.61% -4.78% 13.78% 8.66% 11.91%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 1.64% -1.96% -4.67% -5.29% 16.59% 15.22% 24.27%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 0.99% -1.84% -3.43% -4.19% 15.10% 11.15% 14.08%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -0.10% -1.62% -2.43% -3.62% 3.67% -2.98% 0.93%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 0.23% -1.47% -3.43% -4.22% 6.99% 3.78% 13.46%
百達家族企業基金-R/歐元 2.33% 0.05% 3.45% 4.52% 11.93% 2.47% 0.79%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -0.05% -1.70% -0.46% -1.00% 9.97% 2.21% 6.90%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -0.06% -1.71% -0.53% -1.21% 9.51% 1.38% 6.21%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 0.20% -1.67% -1.60% -0.96% 12.82% 8.95% 19.98%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 0.80% -1.53% -2.84% N/A% 10.17% 10.10% 4.82%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 1.35% -1.65% -4.09% N/A% 13.14% 17.25% 17.19%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 -0.77% -0.48% 0.55% 2.19% 16.14% 7.51% 9.82%
基金平均績效 0.48% -0.96% -0.78% 0.05% 10.18% 8.13% 9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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