安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.15 1.16 0.65% -5.49% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 13.11% -26.09% -2.43% 1.07%

安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 179.15 0.65% 2025/06/16 175.82 0.61%
2025/07/01 177.99 0.58% 2025/06/13 174.75 -1.22%
2025/06/30 176.97 0.02% 2025/06/12 176.90 -0.77%
2025/06/27 176.93 0.36% 2025/06/11 178.27 -0.58%
2025/06/26 176.30 0.71% 2025/06/10 179.31 0.04%
2025/06/25 175.06 -0.73% 2025/06/06 179.23 1.15%
2025/06/24 176.35 0.94% 2025/06/05 177.19 -0.34%
2025/06/20 174.70 -0.61% 2025/06/04 177.80 -0.44%
2025/06/18 175.77 0.26% 2025/06/03 178.59 1.08%
2025/06/17 175.32 -0.28% 2025/06/02 176.69 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/歐元 0.65% 2.34% 1.39% 2.34% -5.52% 1.52% -5.49%
安盛泛靈頓歐洲小型企業基金 A Cap/歐元 -1.35% -0.48% 0.36% 8.02% 10.46% 11.09% 5.47%
安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap/美元 0.55% 3.62% 4.33% 11.40% 8.21% 11.20% 7.40%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息/歐元 -1.03% -0.16% 0.87% 7.98% 10.50% 8.65% 4.02%
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積/美元 -1.61% -0.61% -0.25% 9.10% 11.46% 23.27% 3.89%
法巴歐洲小型股票基金-C股/歐元 -1.15% 1.16% -0.11% 8.49% 12.81% 24.85% 4.02%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A)/歐元 -0.28% -0.85% -0.65% 1.55% 6.60% 8.22% -0.36%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B)/美元 -0.31% -1.24% 0.40% 1.28% 8.70% 10.66% -1.81%
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險/歐元 -0.31% -0.88% -0.60% 1.87% 7.37% 10.17% -0.13%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R/歐元 0.07% 0.16% 3.34% 10.16% 11.77% 21.41% 7.03%
歐義銳榮歐洲中小型股基金-R2/美元 0.15% 0.33% 2.08% 12.18% 13.84% 37.64% 7.59%
富達歐洲小型企業基金/歐元 -2.09% -1.55% -4.44% 0.67% 2.00% 3.78% -1.70%
匯豐歐元區小型公司股票基金AD -1.31% -1.32% 0.15% 7.33% 7.41% 8.45% 4.51%
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息/美元 -2.56% -1.60% -3.58% 1.25% -1.76% 15.07% -1.53%
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 -1.94% -1.12% -2.42% 0.66% -1.61% 5.19% -1.15%
景順全歐洲企業基金-A股/歐元 -1.40% -0.23% -0.88% 4.05% 4.69% 11.45% 2.34%
景順全歐洲企業基金-A/年配息股/美元 -2.00% -0.69% -2.00% 5.13% 5.58% 25.08% 2.20%
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 -1.35% -0.22% -0.77% 4.59% 5.81% 14.09% 2.69%
木星歐洲特別時機基金/美元 -0.64% 0.29% 12.33% 0.72% -1.04% 12.69% 12.63%
木星歐洲特別時機基金/英鎊 1.89% 1.88% 1.08% 18.80% 4.14% -2.17% 7.07%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/歐元 -1.34% -0.23% 2.67% 6.37% 2.62% 1.61% 4.81%
MFS全盛歐洲小型公司基金A1/美元 -2.36% -1.05% 1.80% 7.00% 3.07% 14.54% 4.28%
百達家族企業基金-R/歐元 -0.81% -0.25% -0.17% -2.93% 4.23% -5.27% -2.43%
歐洲小型公司股票基金Y1/歐元 -1.51% -0.03% 0.51% 6.94% 9.26% 10.72% 3.25%
歐洲小型公司股票基金A1/歐元 -1.51% -0.05% 0.44% 6.72% 8.82% 9.81% 3.11%
歐洲小型公司股票基金Y/美元 -2.57% -1.01% -1.32% 7.61% 9.41% 24.32% 2.68%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/歐元 -1.08% -1.24% -0.23% 3.14% 2.50% 1.65% 2.61%
施羅德歐洲小型公司基金-A1/累積/美元 -1.89% -2.07% -1.28% 3.83% 3.18% 14.24% 2.22%
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金/歐元 1.21% 0.03% 1.91% 9.51% 8.98% 13.90% 3.62%
基金平均績效 -0.96% -0.24% 0.52% 5.72% 5.98% 11.99% 2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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