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安盛泛靈頓環球小型企業基金 A Cap (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
182.27 |
-0.27 |
-0.15% |
-2.82% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.11% |
-26.09% |
-2.43% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
182.27 |
-0.15% |
2024/10/07 |
180.71 |
-0.80% |
2024/10/21 |
182.54 |
-0.87% |
2024/10/04 |
182.16 |
1.31% |
2024/10/18 |
184.15 |
0.03% |
2024/10/03 |
179.80 |
-0.95% |
2024/10/17 |
184.10 |
0.11% |
2024/09/30 |
181.52 |
-0.07% |
2024/10/16 |
183.89 |
0.34% |
2024/09/27 |
181.65 |
1.00% |
2024/10/15 |
183.26 |
-0.40% |
2024/09/26 |
179.85 |
1.10% |
2024/10/14 |
184.00 |
0.35% |
2024/09/25 |
177.90 |
-0.66% |
2024/10/11 |
183.35 |
0.72% |
2024/09/24 |
179.08 |
-0.14% |
2024/10/10 |
182.04 |
0.90% |
2024/09/23 |
179.33 |
0.25% |
2024/10/08 |
180.41 |
-0.17% |
2024/09/20 |
178.88 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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