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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
443.4500 |
0.6700 |
0.15% |
6.86% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
443.4500 |
0.15% |
2025/11/26 |
439.1600 |
2.03% |
| 2025/12/10 |
442.7800 |
-0.43% |
2025/11/25 |
430.4200 |
0.52% |
| 2025/12/09 |
444.6800 |
-0.53% |
2025/11/24 |
428.2000 |
1.13% |
| 2025/12/08 |
447.0400 |
-0.18% |
2025/11/21 |
423.4000 |
-3.15% |
| 2025/12/05 |
447.8600 |
0.26% |
2025/11/20 |
437.1500 |
0.83% |
| 2025/12/04 |
446.7200 |
1.21% |
2025/11/19 |
433.5400 |
0.76% |
| 2025/12/03 |
441.3700 |
-0.05% |
2025/11/18 |
430.2900 |
-2.17% |
| 2025/12/02 |
441.5800 |
-0.03% |
2025/11/17 |
439.8300 |
-0.14% |
| 2025/12/01 |
441.7200 |
0.12% |
2025/11/14 |
440.4500 |
-1.79% |
| 2025/11/28 |
441.2000 |
0.46% |
2025/11/13 |
448.4700 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
0.15% |
-0.73% |
-1.40% |
-0.24% |
0.15% |
1.61% |
6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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