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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
442.0500 |
-0.75 |
-0.17% |
6.53% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
442.0500 |
-0.17% |
2025/05/27 |
438.4600 |
1.71% |
| 2025/06/11 |
442.8000 |
0.49% |
2025/05/23 |
431.0800 |
-0.52% |
| 2025/06/10 |
440.6300 |
0.15% |
2025/05/22 |
433.3200 |
-1.37% |
| 2025/06/06 |
439.9600 |
0.70% |
2025/05/21 |
439.3200 |
-0.03% |
| 2025/06/05 |
436.9100 |
0.01% |
2025/05/20 |
439.4700 |
0.42% |
| 2025/06/04 |
436.8600 |
1.19% |
2025/05/19 |
437.6400 |
0.43% |
| 2025/06/03 |
431.7300 |
0.42% |
2025/05/16 |
435.7500 |
0.55% |
| 2025/06/02 |
429.9300 |
-0.37% |
2025/05/15 |
433.3500 |
-0.02% |
| 2025/05/30 |
431.5400 |
-1.69% |
2025/05/14 |
433.4300 |
0.33% |
| 2025/05/28 |
438.9700 |
0.12% |
2025/05/13 |
432.0200 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
-0.17% |
1.18% |
2.85% |
10.72% |
1.81% |
1.16% |
6.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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