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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
459.8800 |
-3.2000 |
-0.69% |
10.82% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
459.8800 |
-0.69% |
2025/09/22 |
451.5200 |
0.20% |
| 2025/10/07 |
463.0800 |
0.12% |
2025/09/19 |
450.6300 |
0.39% |
| 2025/10/06 |
462.5200 |
0.75% |
2025/09/18 |
448.8800 |
0.65% |
| 2025/10/02 |
459.0600 |
1.61% |
2025/09/17 |
445.9600 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
451.8000 |
0.61% |
2025/09/16 |
446.0300 |
0.18% |
| 2025/09/30 |
449.0700 |
0.21% |
2025/09/15 |
445.2500 |
-0.16% |
| 2025/09/29 |
448.1500 |
1.05% |
2025/09/12 |
445.9800 |
0.33% |
| 2025/09/25 |
443.5000 |
-1.52% |
2025/09/11 |
444.5100 |
0.77% |
| 2025/09/24 |
450.3600 |
-1.22% |
2025/09/10 |
441.1200 |
-1.29% |
| 2025/09/23 |
455.9200 |
0.97% |
2025/09/09 |
446.9000 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
-0.69% |
1.79% |
2.75% |
2.61% |
23.00% |
3.62% |
10.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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