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百達環境機會基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
446.5200 |
4.5 |
1.02% |
7.60% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.11% |
3.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
446.5200 |
1.02% |
2025/07/24 |
459.3700 |
0.35% |
| 2025/08/06 |
442.0200 |
-0.75% |
2025/07/23 |
457.7900 |
1.70% |
| 2025/08/05 |
445.3700 |
0.32% |
2025/07/22 |
450.1300 |
-1.04% |
| 2025/08/04 |
443.9400 |
1.44% |
2025/07/21 |
454.8400 |
-0.21% |
| 2025/08/01 |
437.6200 |
-3.50% |
2025/07/18 |
455.8200 |
1.05% |
| 2025/07/31 |
453.4900 |
-0.34% |
2025/07/17 |
451.1000 |
1.38% |
| 2025/07/30 |
455.0300 |
-1.07% |
2025/07/16 |
444.9600 |
-1.33% |
| 2025/07/29 |
459.9500 |
0.38% |
2025/07/15 |
450.9500 |
0.38% |
| 2025/07/28 |
458.1900 |
0.01% |
2025/07/14 |
449.2600 |
-0.28% |
| 2025/07/25 |
458.1300 |
-0.27% |
2025/07/11 |
450.5200 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-I/美元 |
1.02% |
-1.54% |
-0.78% |
6.64% |
5.06% |
6.11% |
7.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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