百達基金淨值

百達美元中短期債券基金-R月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	126.5000	-0.0200	-0.02%	-0.45%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.73%	-0.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	3.78%	1.81%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	0.6	129.8000	0.46%
02/21	0.6	129.0700	0.46%
03/21	0.6	128.8000	0.47%
04/23	0.6	127.8900	0.47%
05/22	0.6	128.1100	0.47%
06/21	0.6	128.0700	0.47%
07/23	0.6	128.4100	0.47%
08/21	0.6	129.2500	0.46%
09/23	0.6	129.8200	0.46%
10/22	0.6	128.7900	0.47%
11/21	0.6	127.9700	0.47%
12/23	0.55	127.8000	0.43%
總計	7.15	127.8000	5.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	0.55	127.6600	0.43%
02/21	0.55	127.6500	0.43%
03/21	0.55	128.0600	0.43%
04/23	0.55	128.0700	0.43%
05/21	0.55	127.8000	0.43%
總計	2.75	127.8000	2.15%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

百達美元中短期債券基金-R月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	126.5000	-0.02%	2026/01/07	127.1300	0.03%
2026/01/21	126.5200	-0.42%	2026/01/06	127.0900	-0.02%
2026/01/20	127.0500	0.02%	2026/01/05	127.1200	0.06%
2026/01/16	127.0300	-0.05%	2026/01/02	127.0500	-0.02%
2026/01/15	127.0900	-0.02%	2025/12/31	127.0700	-0.01%
2026/01/14	127.1200	0.02%	2025/12/30	127.0800	0.03%
2026/01/13	127.1000	0.05%	2025/12/29	127.0400	0.17%
2026/01/12	127.0400	-0.05%	2025/12/23	126.8200	-0.49%
2026/01/09	127.1000	-0.02%	2025/12/22	127.4500	-0.02%
2026/01/08	127.1200	-0.01%	2025/12/19	127.4700	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達美元中短期債券基金-R月配息	-0.02%	-0.46%	-0.75%	-0.74%	-0.57%	-0.52%	-0.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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