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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
237.6600 |
0.5700 |
0.24% |
4.26% |
2024/03/28 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
237.6600 |
0.24% |
2024/03/14 |
236.0800 |
-0.43% |
2024/03/27 |
237.0900 |
0.18% |
2024/03/13 |
237.1100 |
0.36% |
2024/03/26 |
236.6600 |
-0.04% |
2024/03/12 |
236.2700 |
0.78% |
2024/03/25 |
236.7500 |
-0.32% |
2024/03/11 |
234.4400 |
-0.99% |
2024/03/22 |
237.5100 |
-0.44% |
2024/03/08 |
236.7900 |
0.59% |
2024/03/21 |
238.5600 |
0.54% |
2024/03/07 |
235.3900 |
0.59% |
2024/03/20 |
237.2700 |
0.41% |
2024/03/06 |
234.0000 |
0.08% |
2024/03/19 |
236.3100 |
-0.32% |
2024/03/05 |
233.8200 |
-0.17% |
2024/03/18 |
237.0800 |
0.45% |
2024/03/04 |
234.2100 |
0.42% |
2024/03/15 |
236.0200 |
-0.03% |
2024/03/01 |
233.2400 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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