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百達新興市場基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
303.7000 |
-2.1400 |
-0.70% |
7.07% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
303.7000 |
-0.70% |
2025/05/27 |
298.6200 |
-0.12% |
| 2025/06/11 |
305.8400 |
0.67% |
2025/05/26 |
298.9700 |
0.30% |
| 2025/06/10 |
303.8000 |
0.84% |
2025/05/23 |
298.0800 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
301.2700 |
0.03% |
2025/05/22 |
297.8200 |
-0.78% |
| 2025/06/05 |
301.1700 |
0.62% |
2025/05/21 |
300.1700 |
0.77% |
| 2025/06/04 |
299.3000 |
1.14% |
2025/05/20 |
297.8900 |
0.06% |
| 2025/06/03 |
295.9300 |
0.32% |
2025/05/19 |
297.7100 |
-0.32% |
| 2025/06/02 |
294.9800 |
0.16% |
2025/05/16 |
298.6700 |
-0.30% |
| 2025/05/30 |
294.5100 |
-1.07% |
2025/05/15 |
299.5700 |
-0.08% |
| 2025/05/28 |
297.7000 |
-0.31% |
2025/05/14 |
299.8200 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-HR/歐元 |
-0.70% |
0.84% |
2.55% |
5.76% |
4.83% |
5.37% |
7.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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