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百達新興市場基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
276.4200 |
1.5500 |
0.56% |
0.62% |
2024/04/18 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
276.4200 |
0.56% |
2024/04/02 |
285.8500 |
0.14% |
2024/04/17 |
274.8700 |
0.48% |
2024/03/28 |
285.4600 |
0.67% |
2024/04/16 |
273.5500 |
-2.97% |
2024/03/27 |
283.5600 |
-0.68% |
2024/04/15 |
281.9100 |
-0.66% |
2024/03/26 |
285.5100 |
0.37% |
2024/04/12 |
283.7700 |
-1.26% |
2024/03/25 |
284.4600 |
-0.50% |
2024/04/11 |
287.4000 |
0.13% |
2024/03/22 |
285.9000 |
-0.95% |
2024/04/10 |
287.0400 |
-0.64% |
2024/03/21 |
288.6300 |
1.39% |
2024/04/09 |
288.8900 |
0.42% |
2024/03/20 |
284.6700 |
0.43% |
2024/04/08 |
287.6800 |
0.46% |
2024/03/19 |
283.4500 |
-0.53% |
2024/04/05 |
286.3500 |
0.17% |
2024/03/18 |
284.9500 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達新興市場基金-HR/歐元 |
0.56% |
-3.82% |
-2.99% |
6.58% |
10.92% |
0.77% |
0.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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