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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
217.5000 |
3.38 |
1.58% |
11.92% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
217.5000 |
1.58% |
2025/07/24 |
215.6100 |
-0.13% |
| 2025/08/06 |
214.1200 |
-0.80% |
2025/07/23 |
215.8900 |
0.62% |
| 2025/08/05 |
215.8400 |
0.59% |
2025/07/22 |
214.5700 |
-1.37% |
| 2025/08/04 |
214.5800 |
1.62% |
2025/07/21 |
217.5600 |
0.60% |
| 2025/08/01 |
211.1600 |
-2.62% |
2025/07/18 |
216.2600 |
1.23% |
| 2025/07/31 |
216.8400 |
-0.47% |
2025/07/17 |
213.6300 |
1.24% |
| 2025/07/30 |
217.8600 |
-0.77% |
2025/07/16 |
211.0200 |
-1.80% |
| 2025/07/29 |
219.5400 |
0.89% |
2025/07/15 |
214.8900 |
1.01% |
| 2025/07/28 |
217.6100 |
0.70% |
2025/07/14 |
212.7400 |
-0.73% |
| 2025/07/25 |
216.0900 |
0.22% |
2025/07/11 |
214.3100 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
1.58% |
0.30% |
1.63% |
18.59% |
10.15% |
17.96% |
11.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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