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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
316.2500 |
2.44 |
0.78% |
30.32% |
2026/05/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
24.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
316.2500 |
0.78% |
2026/04/24 |
304.6300 |
0.41% |
| 2026/05/08 |
313.8100 |
-0.35% |
2026/04/23 |
303.3800 |
1.69% |
| 2026/05/07 |
314.9200 |
0.36% |
2026/04/22 |
298.3400 |
0.39% |
| 2026/05/06 |
313.8000 |
1.45% |
2026/04/21 |
297.1800 |
1.31% |
| 2026/05/05 |
309.3100 |
-0.05% |
2026/04/20 |
293.3400 |
1.44% |
| 2026/05/04 |
309.4500 |
2.21% |
2026/04/17 |
289.1800 |
2.31% |
| 2026/04/30 |
302.7600 |
0.86% |
2026/04/16 |
282.6600 |
-0.23% |
| 2026/04/29 |
300.1800 |
0.67% |
2026/04/15 |
283.3100 |
0.36% |
| 2026/04/28 |
298.1700 |
-1.76% |
2026/04/14 |
282.2800 |
0.94% |
| 2026/04/27 |
303.5100 |
-0.37% |
2026/04/13 |
279.6500 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.78% |
2.20% |
12.66% |
15.12% |
30.69% |
70.21% |
30.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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