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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
329.2500 |
0.8500 |
0.26% |
35.68% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
24.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
329.2500 |
0.26% |
2026/06/09 |
335.2800 |
1.50% |
| 2026/06/24 |
328.4000 |
-4.61% |
2026/06/08 |
330.3100 |
-0.82% |
| 2026/06/22 |
344.2700 |
1.65% |
2026/06/05 |
333.0300 |
-1.86% |
| 2026/06/18 |
338.6700 |
1.11% |
2026/06/04 |
339.3500 |
-1.66% |
| 2026/06/17 |
334.9400 |
-1.55% |
2026/06/03 |
345.0700 |
0.74% |
| 2026/06/16 |
340.2300 |
0.67% |
2026/06/02 |
342.5400 |
4.96% |
| 2026/06/15 |
337.9700 |
2.43% |
2026/06/01 |
326.3400 |
-2.30% |
| 2026/06/12 |
329.9400 |
1.79% |
2026/05/29 |
334.0200 |
2.49% |
| 2026/06/11 |
324.1300 |
-0.16% |
2026/05/28 |
325.8900 |
-1.40% |
| 2026/06/10 |
324.6500 |
-3.17% |
2026/05/27 |
330.5200 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.26% |
-2.78% |
3.13% |
25.10% |
35.25% |
59.68% |
35.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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