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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
236.5500 |
-2.0700 |
-0.87% |
21.73% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
236.5500 |
-0.87% |
2025/09/22 |
229.1500 |
0.59% |
| 2025/10/07 |
238.6200 |
0.08% |
2025/09/19 |
227.8100 |
0.66% |
| 2025/10/06 |
238.4400 |
0.61% |
2025/09/18 |
226.3100 |
1.09% |
| 2025/10/02 |
236.9900 |
1.63% |
2025/09/17 |
223.8800 |
0.26% |
| 2025/10/01 |
233.1900 |
0.39% |
2025/09/16 |
223.2900 |
0.34% |
| 2025/09/30 |
232.2800 |
0.07% |
2025/09/15 |
222.5300 |
0.72% |
| 2025/09/29 |
232.1200 |
2.68% |
2025/09/12 |
220.9500 |
-0.32% |
| 2025/09/25 |
226.0600 |
-1.61% |
2025/09/11 |
221.6700 |
0.45% |
| 2025/09/24 |
229.7600 |
-0.89% |
2025/09/10 |
220.6700 |
-0.19% |
| 2025/09/23 |
231.8200 |
1.17% |
2025/09/09 |
221.0900 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
-0.87% |
1.44% |
6.73% |
11.25% |
45.53% |
19.82% |
21.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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