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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.6900 |
0.2600 |
0.14% |
-15.38% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
186.6900 |
0.14% |
2025/11/26 |
192.7400 |
0.36% |
| 2025/12/10 |
186.4300 |
-0.61% |
2025/11/25 |
192.0400 |
0.95% |
| 2025/12/09 |
187.5800 |
0.14% |
2025/11/24 |
190.2300 |
0.74% |
| 2025/12/08 |
187.3100 |
-1.26% |
2025/11/21 |
188.8300 |
0.01% |
| 2025/12/05 |
189.7000 |
0.51% |
2025/11/20 |
188.8100 |
0.68% |
| 2025/12/04 |
188.7300 |
-0.46% |
2025/11/19 |
187.5300 |
0.73% |
| 2025/12/03 |
189.6000 |
-0.36% |
2025/11/18 |
186.1700 |
-1.76% |
| 2025/12/02 |
190.2900 |
-0.98% |
2025/11/17 |
189.5100 |
-0.24% |
| 2025/12/01 |
192.1800 |
-0.52% |
2025/11/14 |
189.9600 |
-1.50% |
| 2025/11/28 |
193.1900 |
0.23% |
2025/11/13 |
192.8600 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.14% |
-1.08% |
-2.19% |
-5.28% |
-11.97% |
-18.22% |
-15.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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