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百達永續飲食基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
196.1600 |
1.2600 |
0.65% |
-11.09% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.52% |
4.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
196.1600 |
0.65% |
2025/07/24 |
203.5300 |
-0.34% |
| 2025/08/06 |
194.9000 |
-1.61% |
2025/07/23 |
204.2200 |
1.15% |
| 2025/08/05 |
198.0900 |
-0.19% |
2025/07/22 |
201.8900 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
198.4700 |
0.87% |
2025/07/21 |
201.6200 |
-0.31% |
| 2025/08/01 |
196.7500 |
-2.63% |
2025/07/18 |
202.2500 |
-0.21% |
| 2025/07/31 |
202.0700 |
-0.51% |
2025/07/17 |
202.6800 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
203.1000 |
0.33% |
2025/07/16 |
202.6100 |
-0.90% |
| 2025/07/29 |
202.4300 |
-0.30% |
2025/07/15 |
204.4600 |
0.32% |
| 2025/07/28 |
203.0300 |
0.26% |
2025/07/14 |
203.8000 |
-0.23% |
| 2025/07/25 |
202.5100 |
-0.50% |
2025/07/11 |
204.2700 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達永續飲食基金-R/歐元 |
0.65% |
-2.92% |
-4.08% |
-5.01% |
-14.62% |
-11.70% |
-11.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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