百達環保能源基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 2822.0600 21.77 0.78% 26.72% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 20.61% -0.60% 15.68%
含息 - - - - - - - 27.49% 5.54% 18.79%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 9.5 1887.9700 0.50%
02/21 9.5 1909.1800 0.50%
03/21 9.5 1944.8600 0.49%
04/23 9.5 1809.0200 0.53%
05/22 9.5 2012.3300 0.47%
06/21 9.5 2037.6100 0.47%
07/23 9.5 2000.8700 0.47%
08/21 9.5 1982.6500 0.48%
09/23 9.5 1993.5600 0.48%
10/22 9.5 1999.3100 0.48%
11/21 12 1926.3300 0.62%
12/23 12 1915.8200 0.63%
總計 119 1915.8200 6.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 12 1983.1000 0.61%
02/21 12 1961.6500 0.61%
03/21 12 1811.8100 0.66%
04/23 12 1619.7400 0.74%
05/21 12 1903.5800 0.63%
總計 60 1903.5800 3.15%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達環保能源基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 2822.0600 0.78% 2026/04/24 2719.1200 0.42%
2026/05/08 2800.2900 -0.35% 2026/04/23 2707.8800 1.71%
2026/05/07 2810.1500 0.35% 2026/04/22 2662.3600 0.38%
2026/05/06 2800.2400 1.45% 2026/04/21 2652.1600 0.81%
2026/05/05 2760.3400 -0.02% 2026/04/20 2630.9700 1.46%
2026/05/04 2760.9100 2.15% 2026/04/17 2593.1600 2.28%
2026/04/30 2702.9200 0.87% 2026/04/16 2535.4500 -0.21%
2026/04/29 2679.5800 0.66% 2026/04/15 2540.7200 0.35%
2026/04/28 2662.0200 -1.76% 2026/04/14 2531.7900 0.93%
2026/04/27 2709.6900 -0.35% 2026/04/13 2508.4000 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環保能源基金-HR/月配息/南非幣 0.78% 2.21% 12.09% 12.67% 25.42% 57.73% 26.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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