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百達Quest全球永續股票基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
327.5200 |
0.9700 |
0.30% |
-1.02% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22.71% |
15.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
327.5200 |
0.30% |
2025/04/11 |
312.1600 |
0.00% |
| 2025/04/28 |
326.5500 |
0.66% |
2025/04/10 |
312.1500 |
5.60% |
| 2025/04/25 |
324.4000 |
0.55% |
2025/04/09 |
295.5900 |
-3.80% |
| 2025/04/24 |
322.6200 |
-0.84% |
2025/04/08 |
307.2600 |
4.04% |
| 2025/04/23 |
325.3400 |
2.94% |
2025/04/07 |
295.3400 |
-6.04% |
| 2025/04/22 |
316.0400 |
-0.23% |
2025/04/04 |
314.3400 |
-4.33% |
| 2025/04/17 |
316.7800 |
-0.23% |
2025/04/01 |
328.5600 |
1.08% |
| 2025/04/16 |
317.5100 |
-1.46% |
2025/03/31 |
325.0400 |
-1.22% |
| 2025/04/15 |
322.2200 |
0.83% |
2025/03/28 |
329.0500 |
-1.37% |
| 2025/04/14 |
319.5600 |
2.37% |
2025/03/27 |
333.6100 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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