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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
569.2400 |
5.1100 |
0.91% |
-4.88% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
569.2400 |
0.91% |
2025/07/24 |
579.4800 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
564.1300 |
-1.47% |
2025/07/23 |
579.7800 |
1.49% |
| 2025/08/05 |
572.5400 |
0.60% |
2025/07/22 |
571.2600 |
-1.37% |
| 2025/08/04 |
569.1000 |
1.40% |
2025/07/21 |
579.1700 |
-0.20% |
| 2025/08/01 |
561.2200 |
-4.92% |
2025/07/18 |
580.3300 |
0.34% |
| 2025/07/31 |
590.2300 |
0.16% |
2025/07/17 |
578.3600 |
1.29% |
| 2025/07/30 |
589.2800 |
-0.41% |
2025/07/16 |
571.0100 |
-0.75% |
| 2025/07/29 |
591.7100 |
1.14% |
2025/07/15 |
575.3500 |
0.73% |
| 2025/07/28 |
585.0200 |
0.79% |
2025/07/14 |
571.2000 |
-0.22% |
| 2025/07/25 |
580.4500 |
0.17% |
2025/07/11 |
572.4600 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
0.91% |
-3.56% |
-0.05% |
3.98% |
-7.03% |
-1.73% |
-4.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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