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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
586.7400 |
-2.7200 |
-0.46% |
-1.96% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
586.7400 |
-0.46% |
2025/09/22 |
569.1600 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
589.4600 |
0.47% |
2025/09/19 |
568.8000 |
0.44% |
| 2025/10/06 |
586.7000 |
0.94% |
2025/09/18 |
566.3100 |
1.37% |
| 2025/10/02 |
581.2500 |
1.89% |
2025/09/17 |
558.6600 |
-0.23% |
| 2025/10/01 |
570.4700 |
0.40% |
2025/09/16 |
559.9200 |
-0.38% |
| 2025/09/30 |
568.2000 |
0.31% |
2025/09/15 |
562.0800 |
-0.53% |
| 2025/09/29 |
566.4600 |
0.53% |
2025/09/12 |
565.0900 |
0.54% |
| 2025/09/25 |
563.4700 |
-1.07% |
2025/09/11 |
562.0400 |
0.60% |
| 2025/09/24 |
569.5600 |
-0.68% |
2025/09/10 |
558.6700 |
-1.01% |
| 2025/09/23 |
573.4800 |
0.76% |
2025/09/09 |
564.3900 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
-0.46% |
2.85% |
3.80% |
3.20% |
15.18% |
-3.20% |
-1.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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