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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
566.7700 |
-6.5600 |
-1.14% |
-5.29% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
566.7700 |
-1.14% |
2025/05/27 |
573.9000 |
1.41% |
| 2025/06/11 |
573.3300 |
0.26% |
2025/05/23 |
565.9400 |
-0.78% |
| 2025/06/10 |
571.8600 |
-0.29% |
2025/05/22 |
570.3700 |
-0.91% |
| 2025/06/06 |
573.5300 |
1.47% |
2025/05/21 |
575.6100 |
-0.82% |
| 2025/06/05 |
565.2300 |
-0.61% |
2025/05/20 |
580.3700 |
0.44% |
| 2025/06/04 |
568.6900 |
0.96% |
2025/05/19 |
577.8000 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
563.3000 |
0.85% |
2025/05/16 |
577.9700 |
0.57% |
| 2025/06/02 |
558.5600 |
-1.39% |
2025/05/15 |
574.7000 |
0.12% |
| 2025/05/30 |
566.4600 |
-1.78% |
2025/05/14 |
574.0300 |
-0.40% |
| 2025/05/28 |
576.7400 |
0.49% |
2025/05/13 |
576.3600 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
-1.14% |
0.27% |
-1.31% |
3.69% |
-8.25% |
-6.79% |
-5.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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