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百達環境機會基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
671.5100 |
4.9800 |
0.75% |
20.24% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.11% |
8.31% |
-6.68% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
671.5100 |
0.75% |
2026/06/09 |
656.3700 |
1.68% |
| 2026/06/24 |
666.5300 |
-2.11% |
2026/06/08 |
645.5400 |
-0.48% |
| 2026/06/22 |
680.8800 |
1.02% |
2026/06/05 |
648.6500 |
-0.82% |
| 2026/06/18 |
674.0100 |
1.39% |
2026/06/04 |
654.0400 |
-0.50% |
| 2026/06/17 |
664.7500 |
0.10% |
2026/06/03 |
657.3000 |
0.45% |
| 2026/06/16 |
664.0600 |
0.67% |
2026/06/02 |
654.3800 |
1.71% |
| 2026/06/15 |
659.6200 |
2.12% |
2026/06/01 |
643.4000 |
0.41% |
| 2026/06/12 |
645.9200 |
0.51% |
2026/05/29 |
640.7600 |
0.51% |
| 2026/06/11 |
642.6700 |
-0.52% |
2026/05/28 |
637.5100 |
-1.23% |
| 2026/06/10 |
646.0600 |
-1.57% |
2026/05/27 |
645.4800 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-HR/澳幣 |
0.75% |
-0.37% |
5.46% |
16.85% |
20.99% |
19.32% |
20.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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