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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
157.6400 |
0.0100 |
0.01% |
3.35% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
157.6400 |
0.01% |
2025/07/24 |
156.9900 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
157.6300 |
0.01% |
2025/07/23 |
157.1000 |
-0.02% |
| 2025/08/05 |
157.6100 |
0.01% |
2025/07/22 |
157.1300 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
157.5900 |
0.13% |
2025/07/21 |
157.0800 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
157.3900 |
0.17% |
2025/07/18 |
156.9700 |
0.06% |
| 2025/07/31 |
157.1300 |
-0.01% |
2025/07/17 |
156.8700 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
157.1500 |
0.01% |
2025/07/16 |
156.8500 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
157.1300 |
0.05% |
2025/07/15 |
156.7200 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
157.0500 |
0.02% |
2025/07/14 |
156.7900 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
157.0200 |
0.02% |
2025/07/11 |
156.7500 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.01% |
0.32% |
0.59% |
1.23% |
2.96% |
4.67% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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