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百達美元中短期債券基金-I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
155.8500 |
0.1400 |
0.09% |
2.18% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.72% |
4.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
155.8500 |
0.09% |
2025/04/11 |
154.6700 |
-0.20% |
| 2025/04/28 |
155.7100 |
0.14% |
2025/04/10 |
154.9800 |
-0.04% |
| 2025/04/25 |
155.5000 |
0.08% |
2025/04/09 |
155.0400 |
-0.06% |
| 2025/04/24 |
155.3800 |
0.03% |
2025/04/08 |
155.1300 |
-0.14% |
| 2025/04/23 |
155.3300 |
-0.01% |
2025/04/07 |
155.3400 |
-0.16% |
| 2025/04/22 |
155.3400 |
0.01% |
2025/04/04 |
155.5900 |
0.37% |
| 2025/04/17 |
155.3300 |
0.10% |
2025/04/01 |
155.0100 |
0.06% |
| 2025/04/16 |
155.1800 |
0.04% |
2025/03/31 |
154.9200 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
155.1200 |
0.08% |
2025/03/28 |
154.7800 |
0.13% |
| 2025/04/14 |
155.0000 |
0.21% |
2025/03/27 |
154.5800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-I |
0.09% |
0.33% |
0.69% |
2.02% |
2.74% |
6.30% |
2.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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