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百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
858.2300 |
12.6900 |
1.50% |
15.22% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
858.2300 |
1.50% |
2025/07/24 |
867.1700 |
1.09% |
| 2025/08/06 |
845.5400 |
-0.53% |
2025/07/23 |
857.8300 |
0.20% |
| 2025/08/05 |
850.0600 |
0.62% |
2025/07/22 |
856.1500 |
-0.94% |
| 2025/08/04 |
844.8000 |
1.38% |
2025/07/21 |
864.2600 |
0.89% |
| 2025/08/01 |
833.2900 |
-3.45% |
2025/07/18 |
856.6000 |
0.48% |
| 2025/07/31 |
863.0800 |
0.06% |
2025/07/17 |
852.5300 |
0.67% |
| 2025/07/30 |
862.5500 |
-0.68% |
2025/07/16 |
846.8500 |
-0.76% |
| 2025/07/29 |
868.4800 |
-0.43% |
2025/07/15 |
853.3300 |
0.70% |
| 2025/07/28 |
872.2000 |
0.79% |
2025/07/14 |
847.4400 |
-0.33% |
| 2025/07/25 |
865.3900 |
-0.21% |
2025/07/11 |
850.2400 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
1.50% |
-0.56% |
-0.07% |
15.06% |
6.20% |
30.57% |
15.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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