|
|
|
百達數位科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
955.1500 |
-9.7300 |
-1.01% |
7.37% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53.65% |
25.87% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
955.1500 |
-1.01% |
2026/06/09 |
976.6300 |
2.20% |
| 2026/06/24 |
964.8800 |
-3.62% |
2026/06/08 |
955.6400 |
-1.53% |
| 2026/06/22 |
1001.1500 |
1.64% |
2026/06/05 |
970.4500 |
-2.37% |
| 2026/06/18 |
984.9900 |
-0.92% |
2026/06/04 |
993.9700 |
-0.40% |
| 2026/06/17 |
994.0900 |
-0.17% |
2026/06/03 |
997.9200 |
-0.99% |
| 2026/06/16 |
995.7800 |
0.33% |
2026/06/02 |
1007.8500 |
0.23% |
| 2026/06/15 |
992.5200 |
2.85% |
2026/06/01 |
1005.5800 |
1.63% |
| 2026/06/12 |
964.9800 |
1.38% |
2026/05/29 |
989.4700 |
2.54% |
| 2026/06/11 |
951.8000 |
-0.74% |
2026/05/28 |
964.9700 |
0.92% |
| 2026/06/10 |
958.9100 |
-1.81% |
2026/05/27 |
956.1900 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達數位科技基金-I/美元 |
-1.01% |
-3.03% |
0.82% |
22.58% |
7.83% |
13.36% |
7.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
