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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
196.9800 |
-2.4900 |
-1.25% |
-3.61% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.39% |
5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
196.9800 |
-1.25% |
2025/05/27 |
197.5200 |
1.32% |
| 2025/06/11 |
199.4700 |
0.13% |
2025/05/23 |
194.9500 |
-1.02% |
| 2025/06/10 |
199.2200 |
-0.44% |
2025/05/22 |
196.9500 |
-1.12% |
| 2025/06/06 |
200.1100 |
1.17% |
2025/05/21 |
199.1900 |
-1.31% |
| 2025/06/05 |
197.7900 |
-0.60% |
2025/05/20 |
201.8300 |
0.69% |
| 2025/06/04 |
198.9900 |
1.02% |
2025/05/19 |
200.4500 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
196.9800 |
0.93% |
2025/05/16 |
200.6300 |
0.70% |
| 2025/06/02 |
195.1600 |
-1.65% |
2025/05/15 |
199.2300 |
0.50% |
| 2025/05/30 |
198.4400 |
-0.25% |
2025/05/14 |
198.2300 |
-0.93% |
| 2025/05/28 |
198.9300 |
0.71% |
2025/05/13 |
200.0900 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
-1.25% |
-0.41% |
-1.70% |
-1.32% |
-7.15% |
2.54% |
-3.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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