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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
188.0100 |
0.1800 |
0.10% |
-8.00% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.39% |
5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
188.0100 |
0.10% |
2025/12/04 |
188.3000 |
0.27% |
| 2025/12/17 |
187.8300 |
-0.05% |
2025/12/03 |
187.8000 |
0.01% |
| 2025/12/16 |
187.9300 |
-0.21% |
2025/12/02 |
187.7800 |
-0.34% |
| 2025/12/15 |
188.3300 |
-0.61% |
2025/12/01 |
188.4200 |
-0.70% |
| 2025/12/12 |
189.4900 |
0.60% |
2025/11/28 |
189.7400 |
0.50% |
| 2025/12/11 |
188.3600 |
0.73% |
2025/11/26 |
188.8000 |
0.88% |
| 2025/12/10 |
186.9900 |
-0.48% |
2025/11/25 |
187.1500 |
0.42% |
| 2025/12/09 |
187.9000 |
-0.33% |
2025/11/24 |
186.3700 |
0.86% |
| 2025/12/08 |
188.5300 |
-0.21% |
2025/11/21 |
184.7800 |
-1.03% |
| 2025/12/05 |
188.9200 |
0.33% |
2025/11/20 |
186.7000 |
0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
0.10% |
-0.19% |
2.22% |
-2.32% |
-3.52% |
-9.71% |
-8.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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