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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
199.4500 |
-2.31 |
-1.14% |
5.53% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
-7.52% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
199.4500 |
-1.14% |
2026/06/30 |
206.2000 |
-0.11% |
| 2026/07/15 |
201.7600 |
0.16% |
2026/06/29 |
206.4200 |
0.22% |
| 2026/07/14 |
201.4300 |
-0.66% |
2026/06/26 |
205.9600 |
-1.36% |
| 2026/07/13 |
202.7700 |
0.14% |
2026/06/25 |
208.7900 |
0.22% |
| 2026/07/10 |
202.4800 |
1.06% |
2026/06/24 |
208.3300 |
0.52% |
| 2026/07/08 |
200.3500 |
-1.19% |
2026/06/22 |
207.2500 |
1.04% |
| 2026/07/07 |
202.7600 |
-0.76% |
2026/06/18 |
205.1200 |
0.34% |
| 2026/07/06 |
204.3100 |
-0.31% |
2026/06/17 |
204.4300 |
0.09% |
| 2026/07/02 |
204.9400 |
-0.19% |
2026/06/16 |
204.2500 |
0.33% |
| 2026/07/01 |
205.3200 |
-0.43% |
2026/06/15 |
203.5700 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
-1.14% |
-0.45% |
-2.35% |
3.00% |
3.95% |
2.64% |
5.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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