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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.8500 |
0.4200 |
0.23% |
2.19% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
6.39% |
5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
186.8500 |
0.23% |
2024/04/09 |
191.7100 |
-0.03% |
| 2024/04/22 |
186.4300 |
0.68% |
2024/04/08 |
191.7700 |
0.37% |
| 2024/04/19 |
185.1700 |
-0.13% |
2024/04/05 |
191.0600 |
-1.29% |
| 2024/04/18 |
185.4200 |
-0.22% |
2024/04/02 |
193.5500 |
-1.64% |
| 2024/04/17 |
185.8200 |
-0.46% |
2024/03/28 |
196.7700 |
0.85% |
| 2024/04/16 |
186.6800 |
-2.38% |
2024/03/27 |
195.1200 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
191.2300 |
0.34% |
2024/03/26 |
194.7100 |
0.03% |
| 2024/04/12 |
190.5900 |
0.27% |
2024/03/25 |
194.6500 |
-0.64% |
| 2024/04/11 |
190.0800 |
-0.10% |
2024/03/22 |
195.9000 |
-0.18% |
| 2024/04/10 |
190.2700 |
-0.75% |
2024/03/21 |
196.2500 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
0.23% |
0.09% |
-4.62% |
2.37% |
18.27% |
14.19% |
2.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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