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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
288.5300 |
0.6800 |
0.24% |
-0.54% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
-8.42% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
288.5300 |
0.24% |
2026/01/29 |
287.0000 |
-2.68% |
| 2026/02/11 |
287.8500 |
0.81% |
2026/01/28 |
294.8900 |
-0.42% |
| 2026/02/10 |
285.5400 |
2.45% |
2026/01/27 |
296.1400 |
0.16% |
| 2026/02/09 |
278.7200 |
1.41% |
2026/01/26 |
295.6700 |
-0.26% |
| 2026/02/06 |
274.8400 |
-0.28% |
2026/01/23 |
296.4400 |
-0.49% |
| 2026/02/05 |
275.6100 |
0.66% |
2026/01/22 |
297.9000 |
0.92% |
| 2026/02/04 |
273.8100 |
-1.97% |
2026/01/21 |
295.1700 |
-0.13% |
| 2026/02/03 |
279.3000 |
-2.41% |
2026/01/20 |
295.5500 |
-2.13% |
| 2026/02/02 |
286.1900 |
0.20% |
2026/01/16 |
301.9800 |
-1.01% |
| 2026/01/30 |
285.6300 |
-0.48% |
2026/01/15 |
305.0600 |
1.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
0.24% |
4.69% |
-3.36% |
-5.50% |
-2.76% |
-14.10% |
-0.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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