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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
314.2700 |
6.2600 |
2.03% |
8.33% |
2026/05/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
-8.42% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
314.2700 |
2.03% |
2026/04/24 |
298.4300 |
-0.11% |
| 2026/05/08 |
308.0100 |
-1.26% |
2026/04/23 |
298.7600 |
-0.72% |
| 2026/05/07 |
311.9300 |
3.06% |
2026/04/22 |
300.9200 |
-0.25% |
| 2026/05/06 |
302.6800 |
-0.84% |
2026/04/21 |
301.6600 |
2.18% |
| 2026/05/05 |
305.2300 |
0.05% |
2026/04/20 |
295.2300 |
1.29% |
| 2026/05/04 |
305.0700 |
3.25% |
2026/04/17 |
291.4800 |
1.92% |
| 2026/04/30 |
295.4600 |
-1.14% |
2026/04/16 |
286.0000 |
1.54% |
| 2026/04/29 |
298.8700 |
0.18% |
2026/04/15 |
281.6700 |
0.82% |
| 2026/04/28 |
298.3300 |
-0.51% |
2026/04/14 |
279.3700 |
1.56% |
| 2026/04/27 |
299.8700 |
0.48% |
2026/04/13 |
275.0800 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
2.03% |
3.02% |
15.16% |
9.18% |
3.23% |
8.29% |
8.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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