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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
367.3300 |
-0.4300 |
-0.12% |
26.62% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
-8.42% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
367.3300 |
-0.12% |
2026/06/09 |
358.0600 |
1.09% |
| 2026/06/24 |
367.7600 |
-2.10% |
2026/06/08 |
354.2000 |
-0.89% |
| 2026/06/22 |
375.6500 |
3.11% |
2026/06/05 |
357.3900 |
-1.32% |
| 2026/06/18 |
364.3100 |
0.68% |
2026/06/04 |
362.1700 |
-2.10% |
| 2026/06/17 |
361.8600 |
-1.56% |
2026/06/03 |
369.9500 |
-0.52% |
| 2026/06/16 |
367.6000 |
0.55% |
2026/06/02 |
371.8700 |
1.83% |
| 2026/06/15 |
365.6000 |
1.70% |
2026/06/01 |
365.1700 |
3.21% |
| 2026/06/12 |
359.4900 |
2.21% |
2026/05/29 |
353.8000 |
4.68% |
| 2026/06/11 |
351.7100 |
-0.28% |
2026/05/28 |
337.9900 |
-0.39% |
| 2026/06/10 |
352.7100 |
-1.49% |
2026/05/27 |
339.3200 |
-2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
-0.12% |
0.83% |
7.02% |
33.68% |
26.79% |
19.00% |
26.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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