百達保安基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 291.1700 3.44 1.20% 9.49% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
21.99% 15.64% 1.28% 8.51% -3.28% 32.81% 11.01% 30.01% -29.86% 15.87%

百達保安基金-R/歐元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 291.1700 1.20% 2024/03/14 284.6100 -0.87%
2024/03/27 287.7300 0.14% 2024/03/13 287.1100 -0.50%
2024/03/26 287.3300 0.14% 2024/03/12 288.5400 1.25%
2024/03/25 286.9300 -0.66% 2024/03/11 284.9700 -2.06%
2024/03/22 288.8400 -0.75% 2024/03/08 290.9700 0.87%
2024/03/21 291.0300 2.14% 2024/03/07 288.4700 0.23%
2024/03/20 284.9300 0.95% 2024/03/06 287.8200 0.18%
2024/03/19 282.2500 -0.63% 2024/03/05 287.3100 -1.22%
2024/03/18 284.0400 0.35% 2024/03/04 290.8700 0.70%
2024/03/15 283.0400 -0.55% 2024/03/01 288.8500 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R/歐元 1.20% 0.05% 1.86% 9.55% 18.72% 25.32% 9.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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