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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
295.5800 |
-2.0100 |
-0.68% |
-6.69% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
295.5800 |
-0.68% |
2025/11/26 |
293.0700 |
1.21% |
| 2025/12/10 |
297.5900 |
-0.63% |
2025/11/25 |
289.5600 |
0.17% |
| 2025/12/09 |
299.4800 |
-0.17% |
2025/11/24 |
289.0700 |
1.90% |
| 2025/12/08 |
299.9900 |
0.34% |
2025/11/21 |
283.6700 |
-3.56% |
| 2025/12/05 |
298.9600 |
1.26% |
2025/11/20 |
294.1500 |
1.32% |
| 2025/12/04 |
295.2300 |
0.73% |
2025/11/19 |
290.3200 |
1.16% |
| 2025/12/03 |
293.0900 |
-0.52% |
2025/11/18 |
286.9900 |
-2.36% |
| 2025/12/02 |
294.6200 |
0.64% |
2025/11/17 |
293.9400 |
0.52% |
| 2025/12/01 |
292.7500 |
-0.85% |
2025/11/14 |
292.4100 |
-2.15% |
| 2025/11/28 |
295.2500 |
0.74% |
2025/11/13 |
298.8200 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
-0.68% |
0.12% |
-2.91% |
-1.01% |
-3.86% |
-9.80% |
-6.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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