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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.9100 |
-0.8300 |
-0.38% |
3.66% |
2025/12/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.54% |
1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
219.9100 |
-0.38% |
2025/12/05 |
220.2000 |
0.16% |
| 2025/12/18 |
220.7400 |
0.05% |
2025/12/04 |
219.8400 |
0.35% |
| 2025/12/17 |
220.6400 |
-0.54% |
2025/12/03 |
219.0700 |
0.37% |
| 2025/12/16 |
221.8400 |
0.09% |
2025/12/02 |
218.2600 |
-0.48% |
| 2025/12/15 |
221.6500 |
-0.43% |
2025/12/01 |
219.3100 |
-0.27% |
| 2025/12/12 |
222.6100 |
0.64% |
2025/11/28 |
219.9100 |
0.54% |
| 2025/12/11 |
221.1900 |
1.54% |
2025/11/26 |
218.7200 |
0.98% |
| 2025/12/10 |
217.8300 |
-0.33% |
2025/11/25 |
216.6000 |
0.77% |
| 2025/12/09 |
218.5500 |
-0.43% |
2025/11/24 |
214.9400 |
0.97% |
| 2025/12/08 |
219.5000 |
-0.32% |
2025/11/21 |
212.8800 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
-0.38% |
-1.21% |
2.65% |
-2.85% |
-1.83% |
3.57% |
3.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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