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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
192.6000 |
0.0700 |
0.04% |
5.15% |
2024/04/29 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/29 |
192.6000 |
0.04% |
2024/04/15 |
193.3600 |
0.33% |
| 2024/04/26 |
192.5300 |
2.51% |
2024/04/12 |
192.7300 |
-0.45% |
| 2024/04/25 |
187.8100 |
-2.02% |
2024/04/11 |
193.6000 |
0.06% |
| 2024/04/24 |
191.6900 |
1.22% |
2024/04/10 |
193.4900 |
-1.30% |
| 2024/04/23 |
189.3800 |
1.53% |
2024/04/09 |
196.0400 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
186.5200 |
-0.66% |
2024/04/08 |
195.5600 |
0.58% |
| 2024/04/19 |
187.7600 |
-0.40% |
2024/04/05 |
194.4300 |
-0.10% |
| 2024/04/18 |
188.5200 |
-0.77% |
2024/04/02 |
194.6200 |
-1.80% |
| 2024/04/17 |
189.9800 |
0.31% |
2024/03/28 |
198.1800 |
0.39% |
| 2024/04/16 |
189.4000 |
-2.05% |
2024/03/27 |
197.4100 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.04% |
3.26% |
-2.82% |
4.28% |
26.95% |
21.16% |
5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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