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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
206.5300 |
-0.6800 |
-0.33% |
5.73% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
206.5300 |
-0.33% |
2025/05/27 |
200.9000 |
1.70% |
| 2025/06/11 |
207.2100 |
0.70% |
2025/05/23 |
197.5400 |
-0.87% |
| 2025/06/10 |
205.7700 |
0.37% |
2025/05/22 |
199.2800 |
-1.06% |
| 2025/06/06 |
205.0100 |
0.69% |
2025/05/21 |
201.4100 |
-0.26% |
| 2025/06/05 |
203.6000 |
-0.02% |
2025/05/20 |
201.9400 |
0.40% |
| 2025/06/04 |
203.6400 |
1.31% |
2025/05/19 |
201.1400 |
0.34% |
| 2025/06/03 |
201.0000 |
0.62% |
2025/05/16 |
200.4500 |
0.54% |
| 2025/06/02 |
199.7700 |
-0.05% |
2025/05/15 |
199.3800 |
-0.44% |
| 2025/05/30 |
199.8600 |
-0.80% |
2025/05/14 |
200.2700 |
0.23% |
| 2025/05/28 |
201.4800 |
0.29% |
2025/05/13 |
199.8200 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-0.33% |
1.44% |
4.19% |
7.52% |
1.20% |
1.38% |
5.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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