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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
205.6100 |
2.4100 |
1.19% |
5.26% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
205.6100 |
1.19% |
2025/07/24 |
211.7900 |
0.93% |
| 2025/08/06 |
203.2000 |
-0.97% |
2025/07/23 |
209.8400 |
0.61% |
| 2025/08/05 |
205.2000 |
0.17% |
2025/07/22 |
208.5700 |
-0.23% |
| 2025/08/04 |
204.8600 |
1.31% |
2025/07/21 |
209.0500 |
-0.03% |
| 2025/08/01 |
202.2200 |
-2.48% |
2025/07/18 |
209.1100 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
207.3600 |
-0.57% |
2025/07/17 |
208.3900 |
0.51% |
| 2025/07/30 |
208.5500 |
-0.88% |
2025/07/16 |
207.3300 |
-1.04% |
| 2025/07/29 |
210.4000 |
-0.51% |
2025/07/15 |
209.5000 |
0.42% |
| 2025/07/28 |
211.4800 |
0.10% |
2025/07/14 |
208.6200 |
-0.49% |
| 2025/07/25 |
211.2700 |
-0.25% |
2025/07/11 |
209.6500 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
1.19% |
-0.84% |
-2.03% |
6.02% |
-0.01% |
6.15% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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