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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
212.3600 |
0.0900 |
0.04% |
0.66% |
2026/05/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
6.64% |
8.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
212.3600 |
0.04% |
2026/04/24 |
209.2800 |
-0.00% |
| 2026/05/08 |
212.2700 |
-0.86% |
2026/04/23 |
209.2900 |
-0.16% |
| 2026/05/07 |
214.1200 |
0.66% |
2026/04/22 |
209.6200 |
-0.49% |
| 2026/05/06 |
212.7100 |
1.45% |
2026/04/21 |
210.6600 |
0.52% |
| 2026/05/05 |
209.6600 |
-0.06% |
2026/04/20 |
209.5600 |
-0.18% |
| 2026/05/04 |
209.7900 |
1.75% |
2026/04/17 |
209.9300 |
1.58% |
| 2026/04/30 |
206.1800 |
-0.63% |
2026/04/16 |
206.6600 |
0.09% |
| 2026/04/29 |
207.4800 |
-0.78% |
2026/04/15 |
206.4700 |
0.80% |
| 2026/04/28 |
209.1100 |
-1.13% |
2026/04/14 |
204.8300 |
1.98% |
| 2026/04/27 |
211.4900 |
1.06% |
2026/04/13 |
200.8600 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
0.04% |
1.23% |
5.52% |
1.72% |
0.02% |
8.96% |
0.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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