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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
350.4800 |
0.5200 |
0.15% |
5.26% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
350.4800 |
0.15% |
2025/11/26 |
347.3200 |
2.03% |
| 2025/12/10 |
349.9600 |
-0.44% |
2025/11/25 |
340.4100 |
0.51% |
| 2025/12/09 |
351.4900 |
-0.53% |
2025/11/24 |
338.6900 |
1.13% |
| 2025/12/08 |
353.3600 |
-0.20% |
2025/11/21 |
334.9200 |
-3.15% |
| 2025/12/05 |
354.0600 |
0.25% |
2025/11/20 |
345.8300 |
0.83% |
| 2025/12/04 |
353.1800 |
1.21% |
2025/11/19 |
342.9800 |
0.75% |
| 2025/12/03 |
348.9600 |
-0.05% |
2025/11/18 |
340.4200 |
-2.18% |
| 2025/12/02 |
349.1500 |
-0.04% |
2025/11/17 |
347.9900 |
-0.15% |
| 2025/12/01 |
349.2800 |
0.12% |
2025/11/14 |
348.5200 |
-1.79% |
| 2025/11/28 |
348.8700 |
0.45% |
2025/11/13 |
354.8800 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.15% |
-0.76% |
-1.53% |
-0.64% |
-0.65% |
0.00% |
5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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