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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
404.2900 |
3.6600 |
0.91% |
15.90% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
4.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
404.2900 |
0.91% |
2026/06/09 |
402.3600 |
1.90% |
| 2026/06/24 |
400.6300 |
-2.82% |
2026/06/08 |
394.8700 |
-0.75% |
| 2026/06/22 |
412.2600 |
0.63% |
2026/06/05 |
397.8600 |
-1.38% |
| 2026/06/18 |
409.6700 |
0.29% |
2026/06/04 |
403.4300 |
-0.21% |
| 2026/06/17 |
408.4800 |
0.14% |
2026/06/03 |
404.2900 |
0.14% |
| 2026/06/16 |
407.9000 |
0.48% |
2026/06/02 |
403.7200 |
1.99% |
| 2026/06/15 |
405.9600 |
2.53% |
2026/06/01 |
395.8500 |
0.08% |
| 2026/06/12 |
395.9500 |
0.85% |
2026/05/29 |
395.5500 |
0.64% |
| 2026/06/11 |
392.6300 |
-0.81% |
2026/05/28 |
393.0200 |
-1.31% |
| 2026/06/10 |
395.8300 |
-1.62% |
2026/05/27 |
398.2400 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
0.91% |
-1.31% |
3.22% |
14.21% |
16.19% |
15.48% |
15.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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