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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
354.8600 |
3.56 |
1.01% |
6.57% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
354.8600 |
1.01% |
2025/07/24 |
365.3000 |
0.34% |
| 2025/08/06 |
351.3000 |
-0.76% |
2025/07/23 |
364.0600 |
1.70% |
| 2025/08/05 |
353.9800 |
0.31% |
2025/07/22 |
357.9800 |
-1.04% |
| 2025/08/04 |
352.8700 |
1.43% |
2025/07/21 |
361.7500 |
-0.23% |
| 2025/08/01 |
347.8800 |
-3.50% |
2025/07/18 |
362.5700 |
1.04% |
| 2025/07/31 |
360.5100 |
-0.34% |
2025/07/17 |
358.8400 |
1.38% |
| 2025/07/30 |
361.7500 |
-1.07% |
2025/07/16 |
353.9700 |
-1.33% |
| 2025/07/29 |
365.6800 |
0.38% |
2025/07/15 |
358.7400 |
0.37% |
| 2025/07/28 |
364.2900 |
0.00% |
2025/07/14 |
357.4200 |
-0.29% |
| 2025/07/25 |
364.2900 |
-0.28% |
2025/07/11 |
358.4600 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
1.01% |
-1.57% |
-0.92% |
6.21% |
4.23% |
4.43% |
6.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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