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百達環境機會基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
352.1700 |
-0.6100 |
-0.17% |
5.77% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.20% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
352.1700 |
-0.17% |
2025/05/27 |
349.5600 |
1.70% |
| 2025/06/11 |
352.7800 |
0.48% |
2025/05/23 |
343.7300 |
-0.52% |
| 2025/06/10 |
351.0800 |
0.13% |
2025/05/22 |
345.5400 |
-1.37% |
| 2025/06/06 |
350.6100 |
0.70% |
2025/05/21 |
350.3300 |
-0.04% |
| 2025/06/05 |
348.1900 |
0.01% |
2025/05/20 |
350.4700 |
0.41% |
| 2025/06/04 |
348.1600 |
1.18% |
2025/05/19 |
349.0300 |
0.42% |
| 2025/06/03 |
344.0900 |
0.41% |
2025/05/16 |
347.5700 |
0.55% |
| 2025/06/02 |
342.6700 |
-0.38% |
2025/05/15 |
345.6800 |
-0.02% |
| 2025/05/30 |
343.9800 |
-1.71% |
2025/05/14 |
345.7500 |
0.32% |
| 2025/05/28 |
349.9600 |
0.11% |
2025/05/13 |
344.6400 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環境機會基金-R/美元 |
-0.17% |
1.14% |
2.71% |
10.27% |
1.00% |
-0.43% |
5.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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