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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
384.9700 |
5.6100 |
1.48% |
12.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
384.9700 |
1.48% |
2025/07/24 |
390.8200 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
379.3600 |
-0.20% |
2025/07/23 |
390.6000 |
1.35% |
| 2025/08/05 |
380.1200 |
0.47% |
2025/07/22 |
385.4100 |
-0.66% |
| 2025/08/04 |
378.3600 |
1.76% |
2025/07/21 |
387.9700 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
371.8100 |
-2.29% |
2025/07/18 |
386.5000 |
0.97% |
| 2025/07/31 |
380.5100 |
-1.05% |
2025/07/17 |
382.7700 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
384.5500 |
-0.75% |
2025/07/16 |
382.8100 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
387.4400 |
-0.07% |
2025/07/15 |
383.8400 |
0.80% |
| 2025/07/28 |
387.7000 |
0.02% |
2025/07/14 |
380.8100 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
387.6400 |
-0.81% |
2025/07/11 |
379.7000 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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