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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
419.8200 |
-3.2800 |
-0.78% |
22.40% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
419.8200 |
-0.78% |
2025/11/27 |
418.1000 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
423.1000 |
0.31% |
2025/11/26 |
417.7600 |
1.44% |
| 2025/12/09 |
421.8100 |
-0.45% |
2025/11/25 |
411.8300 |
0.62% |
| 2025/12/08 |
423.7300 |
-0.38% |
2025/11/24 |
409.3100 |
0.93% |
| 2025/12/05 |
425.3300 |
1.53% |
2025/11/21 |
405.5500 |
-3.03% |
| 2025/12/04 |
418.9200 |
0.16% |
2025/11/20 |
418.2200 |
0.56% |
| 2025/12/03 |
418.2400 |
-0.35% |
2025/11/19 |
415.8800 |
0.27% |
| 2025/12/02 |
419.7000 |
0.43% |
2025/11/18 |
414.7500 |
-2.15% |
| 2025/12/01 |
417.9100 |
0.06% |
2025/11/17 |
423.8500 |
0.47% |
| 2025/11/28 |
417.6400 |
-0.11% |
2025/11/14 |
421.8800 |
-2.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
-0.78% |
0.21% |
-2.43% |
2.26% |
11.98% |
19.86% |
22.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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