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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
316.8900 |
4.12 |
1.32% |
2.76% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
316.8900 |
1.32% |
2024/04/09 |
328.3800 |
0.40% |
2024/04/22 |
312.7700 |
0.41% |
2024/04/08 |
327.0800 |
0.32% |
2024/04/19 |
311.4800 |
-1.75% |
2024/04/05 |
326.0300 |
-0.09% |
2024/04/18 |
317.0300 |
0.73% |
2024/04/02 |
326.3200 |
0.59% |
2024/04/17 |
314.7200 |
0.37% |
2024/03/28 |
324.3900 |
0.52% |
2024/04/16 |
313.5600 |
-2.60% |
2024/03/27 |
322.7200 |
-0.69% |
2024/04/15 |
321.9200 |
-0.68% |
2024/03/26 |
324.9600 |
0.26% |
2024/04/12 |
324.1200 |
-1.28% |
2024/03/25 |
324.1200 |
-0.42% |
2024/04/11 |
328.3100 |
0.38% |
2024/03/22 |
325.5000 |
-0.85% |
2024/04/10 |
327.0600 |
-0.40% |
2024/03/21 |
328.3000 |
1.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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