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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
418.9200 |
0.6800 |
0.16% |
22.14% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
418.9200 |
0.16% |
2025/11/20 |
418.2200 |
0.56% |
| 2025/12/03 |
418.2400 |
-0.35% |
2025/11/19 |
415.8800 |
0.27% |
| 2025/12/02 |
419.7000 |
0.43% |
2025/11/18 |
414.7500 |
-2.15% |
| 2025/12/01 |
417.9100 |
0.06% |
2025/11/17 |
423.8500 |
0.47% |
| 2025/11/28 |
417.6400 |
-0.11% |
2025/11/14 |
421.8800 |
-2.01% |
| 2025/11/27 |
418.1000 |
0.08% |
2025/11/13 |
430.5200 |
0.11% |
| 2025/11/26 |
417.7600 |
1.44% |
2025/11/12 |
430.0400 |
-0.05% |
| 2025/11/25 |
411.8300 |
0.62% |
2025/11/11 |
430.2700 |
0.24% |
| 2025/11/24 |
409.3100 |
0.93% |
2025/11/10 |
429.2400 |
2.03% |
| 2025/11/21 |
405.5500 |
-3.03% |
2025/11/07 |
420.7200 |
-1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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