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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
470.4300 |
-0.2900 |
-0.06% |
8.87% |
2026/03/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
470.4300 |
-0.06% |
2026/02/25 |
506.5100 |
2.56% |
| 2026/03/10 |
470.7200 |
4.60% |
2026/02/24 |
493.8700 |
-0.04% |
| 2026/03/09 |
450.0100 |
-2.42% |
2026/02/23 |
494.0700 |
2.26% |
| 2026/03/06 |
461.1700 |
-1.95% |
2026/02/20 |
483.1500 |
-0.67% |
| 2026/03/05 |
470.3500 |
2.82% |
2026/02/12 |
486.4100 |
0.86% |
| 2026/03/04 |
457.4500 |
-2.44% |
2026/02/11 |
482.2700 |
0.91% |
| 2026/03/03 |
468.8800 |
-5.59% |
2026/02/10 |
477.9000 |
0.84% |
| 2026/03/02 |
496.6400 |
-0.88% |
2026/02/09 |
473.9000 |
1.86% |
| 2026/02/27 |
501.0400 |
-0.80% |
2026/02/06 |
465.2500 |
0.60% |
| 2026/02/26 |
505.0800 |
-0.28% |
2026/02/05 |
462.4800 |
-1.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
-0.06% |
2.84% |
-2.46% |
12.06% |
14.59% |
35.69% |
8.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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