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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
169.1600 |
0.6600 |
0.39% |
7.04% |
2026/06/25 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 含息 |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
169.1600 |
0.39% |
2026/06/09 |
167.7800 |
0.88% |
| 2026/06/24 |
168.5000 |
-0.23% |
2026/06/08 |
166.3200 |
-0.81% |
| 2026/06/22 |
168.8800 |
0.67% |
2026/06/05 |
167.6700 |
-0.34% |
| 2026/06/18 |
167.7600 |
-0.76% |
2026/06/04 |
168.2500 |
0.45% |
| 2026/06/17 |
169.0500 |
0.14% |
2026/06/03 |
167.4900 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
168.8200 |
0.14% |
2026/06/02 |
167.4900 |
1.32% |
| 2026/06/15 |
168.5900 |
1.69% |
2026/06/01 |
165.3100 |
-0.57% |
| 2026/06/12 |
165.7900 |
1.20% |
2026/05/29 |
166.2500 |
0.30% |
| 2026/06/11 |
163.8300 |
-1.37% |
2026/05/28 |
165.7600 |
-1.43% |
| 2026/06/10 |
166.1000 |
-1.00% |
2026/05/27 |
168.1600 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.39% |
0.83% |
1.13% |
11.14% |
7.39% |
4.62% |
7.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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