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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
31515.2700 |
258.5100 |
0.83% |
-5.37% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
31515.2700 |
0.83% |
2025/04/10 |
29639.4200 |
5.38% |
| 2025/04/25 |
31256.7600 |
1.25% |
2025/04/09 |
28126.6800 |
-5.35% |
| 2025/04/24 |
30870.3900 |
-1.04% |
2025/04/08 |
29715.3200 |
6.87% |
| 2025/04/23 |
31195.1500 |
2.43% |
2025/04/07 |
27805.8500 |
-4.28% |
| 2025/04/22 |
30455.1900 |
-0.08% |
2025/04/04 |
29048.9200 |
-8.75% |
| 2025/04/17 |
30478.0600 |
1.38% |
2025/04/01 |
31832.9800 |
-0.50% |
| 2025/04/16 |
30062.0700 |
-0.68% |
2025/03/31 |
31994.3200 |
-1.87% |
| 2025/04/15 |
30268.5400 |
1.16% |
2025/03/28 |
32605.3900 |
-3.44% |
| 2025/04/14 |
29921.8000 |
2.63% |
2025/03/27 |
33765.9800 |
0.67% |
| 2025/04/11 |
29156.3100 |
-1.63% |
2025/03/26 |
33542.8200 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.83% |
3.40% |
-3.34% |
-5.72% |
-1.13% |
-2.29% |
-5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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