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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
41562.5300 |
190.6900 |
0.46% |
4.19% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
19.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
41562.5300 |
0.46% |
2026/01/07 |
40992.7300 |
-0.79% |
| 2026/01/21 |
41371.8400 |
-1.25% |
2026/01/06 |
41318.4500 |
1.87% |
| 2026/01/20 |
41894.1000 |
-0.68% |
2026/01/05 |
40559.3900 |
1.67% |
| 2026/01/19 |
42180.1000 |
-0.32% |
2025/12/30 |
39891.3800 |
-0.53% |
| 2026/01/16 |
42315.9000 |
-1.00% |
2025/12/29 |
40104.8400 |
0.05% |
| 2026/01/15 |
42744.4800 |
0.64% |
2025/12/23 |
40084.3600 |
0.78% |
| 2026/01/14 |
42471.7700 |
0.78% |
2025/12/22 |
39773.3400 |
0.60% |
| 2026/01/13 |
42144.4400 |
2.05% |
2025/12/19 |
39534.4900 |
0.52% |
| 2026/01/09 |
41298.4000 |
1.37% |
2025/12/18 |
39330.4300 |
-0.43% |
| 2026/01/08 |
40741.0800 |
-0.61% |
2025/12/17 |
39500.9400 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.46% |
-2.77% |
4.50% |
10.79% |
26.84% |
24.55% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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