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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
41227.2000 |
63.6100 |
0.15% |
3.35% |
2026/04/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
19.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/27 |
41227.2000 |
0.15% |
2026/04/13 |
41441.5800 |
-0.42% |
| 2026/04/24 |
41163.5900 |
-0.84% |
2026/04/10 |
41616.7900 |
0.13% |
| 2026/04/23 |
41510.8700 |
-0.51% |
2026/04/09 |
41562.7700 |
-1.07% |
| 2026/04/22 |
41724.5900 |
-1.21% |
2026/04/08 |
42013.7400 |
2.79% |
| 2026/04/21 |
42235.0700 |
-0.61% |
2026/04/07 |
40872.0700 |
0.52% |
| 2026/04/20 |
42495.0100 |
0.72% |
2026/04/02 |
40661.3100 |
-1.32% |
| 2026/04/17 |
42193.0400 |
-1.00% |
2026/04/01 |
41203.3800 |
4.64% |
| 2026/04/16 |
42618.0100 |
0.72% |
2026/03/31 |
39376.6500 |
-0.46% |
| 2026/04/15 |
42312.9800 |
1.26% |
2026/03/30 |
39558.8300 |
-1.74% |
| 2026/04/14 |
41787.1500 |
0.83% |
2026/03/27 |
40260.9100 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.15% |
-2.98% |
2.40% |
1.15% |
9.09% |
31.90% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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