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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
41367.9700 |
90.8200 |
0.22% |
3.70% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
19.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
41367.9700 |
0.22% |
2026/02/25 |
43293.6600 |
1.30% |
| 2026/03/10 |
41277.1500 |
1.78% |
2026/02/24 |
42737.1500 |
-0.18% |
| 2026/03/09 |
40554.7600 |
-3.04% |
2026/02/20 |
42814.9400 |
-2.10% |
| 2026/03/06 |
41825.6200 |
0.90% |
2026/02/12 |
43732.7900 |
0.36% |
| 2026/03/05 |
41452.8100 |
1.11% |
2026/02/10 |
43575.0600 |
1.92% |
| 2026/03/04 |
40999.3900 |
-2.89% |
2026/02/09 |
42752.1300 |
1.79% |
| 2026/03/03 |
42220.7700 |
-3.35% |
2026/02/06 |
41999.6700 |
1.40% |
| 2026/03/02 |
43682.9000 |
-2.03% |
2026/02/05 |
41420.1300 |
0.82% |
| 2026/02/27 |
44587.4700 |
1.64% |
2026/02/04 |
41081.6100 |
-0.25% |
| 2026/02/26 |
43867.9200 |
1.33% |
2026/02/03 |
41183.7800 |
2.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
0.22% |
0.90% |
-5.07% |
6.03% |
15.24% |
30.20% |
3.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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