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百達日本精選基金-I/日圓
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
34257.6600 |
442.5700 |
1.31% |
2.86% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.30% |
16.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
34257.6600 |
1.31% |
2025/07/24 |
34540.7900 |
1.04% |
| 2025/08/06 |
33815.0900 |
0.55% |
2025/07/23 |
34184.2900 |
4.33% |
| 2025/08/05 |
33629.3500 |
0.36% |
2025/07/22 |
32766.8700 |
-0.61% |
| 2025/08/04 |
33508.4000 |
1.14% |
2025/07/18 |
32968.2700 |
-0.67% |
| 2025/08/01 |
33131.1600 |
-2.62% |
2025/07/17 |
33190.4400 |
1.24% |
| 2025/07/31 |
34023.7100 |
0.42% |
2025/07/16 |
32783.0700 |
-0.64% |
| 2025/07/30 |
33882.9100 |
-0.03% |
2025/07/15 |
32992.6000 |
0.39% |
| 2025/07/29 |
33891.4400 |
0.00% |
2025/07/14 |
32864.4700 |
-0.39% |
| 2025/07/28 |
33890.9700 |
-1.19% |
2025/07/11 |
32991.7600 |
0.12% |
| 2025/07/25 |
34300.4300 |
-0.70% |
2025/07/10 |
32950.7700 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-I/日圓 |
1.31% |
0.69% |
3.23% |
7.54% |
2.77% |
12.55% |
2.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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