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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
425.9800 |
-15.2 |
-3.45% |
25.19% |
2026/07/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
3.52% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
425.9800 |
-3.45% |
2026/06/30 |
442.2100 |
3.69% |
| 2026/07/15 |
441.1800 |
-0.02% |
2026/06/29 |
426.4700 |
2.30% |
| 2026/07/14 |
441.2600 |
2.49% |
2026/06/26 |
416.8700 |
-0.14% |
| 2026/07/13 |
430.5200 |
-2.07% |
2026/06/25 |
417.4500 |
0.06% |
| 2026/07/10 |
439.6400 |
3.18% |
2026/06/24 |
417.2200 |
-2.82% |
| 2026/07/08 |
426.1100 |
0.62% |
2026/06/22 |
429.3300 |
2.73% |
| 2026/07/07 |
423.5000 |
-3.48% |
2026/06/18 |
417.9400 |
-0.42% |
| 2026/07/06 |
438.7800 |
-0.31% |
2026/06/17 |
419.7100 |
-1.52% |
| 2026/07/02 |
440.1300 |
-0.65% |
2026/06/16 |
426.1700 |
0.35% |
| 2026/07/01 |
443.0100 |
0.18% |
2026/06/15 |
424.7000 |
2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
-3.45% |
-0.03% |
-0.04% |
26.54% |
21.41% |
21.43% |
25.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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