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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
338.4400 |
-1.4500 |
-0.43% |
2.96% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
338.4400 |
-0.43% |
2025/12/04 |
344.5300 |
0.82% |
| 2025/12/17 |
339.8900 |
-0.24% |
2025/12/03 |
341.7400 |
-0.16% |
| 2025/12/16 |
340.7200 |
-0.54% |
2025/12/02 |
342.2900 |
0.49% |
| 2025/12/15 |
342.5700 |
-1.77% |
2025/12/01 |
340.6100 |
-0.42% |
| 2025/12/12 |
348.7600 |
0.52% |
2025/11/28 |
342.0500 |
0.79% |
| 2025/12/11 |
346.9600 |
0.12% |
2025/11/26 |
339.3800 |
1.31% |
| 2025/12/10 |
346.5400 |
-0.47% |
2025/11/25 |
335.0000 |
0.53% |
| 2025/12/09 |
348.1700 |
-0.28% |
2025/11/24 |
333.2500 |
2.01% |
| 2025/12/08 |
349.1500 |
0.24% |
2025/11/21 |
326.6900 |
-3.72% |
| 2025/12/05 |
348.3100 |
1.10% |
2025/11/20 |
339.3000 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
-0.43% |
-2.46% |
1.64% |
-5.11% |
-3.26% |
-1.12% |
2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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