百達機器人科技基金-HR/月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5483.8500 -77.6400 -1.40% 4.72% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 46.45% 10.31% 16.55%
含息 - - - - - - - 53.35% 16.18% 19.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 18.51 4208.5900 0.44%
02/21 18.51 4216.3200 0.44%
03/21 18.51 4366.9800 0.42%
04/23 18.51 4109.9400 0.45%
05/22 18.51 4528.3100 0.41%
06/21 18.51 4513.7900 0.41%
07/23 18.51 4460.2000 0.42%
08/21 18.51 4480.8800 0.41%
09/23 18.51 4285.7200 0.43%
10/22 18.51 4431.4800 0.42%
11/21 27 4385.0500 0.62%
12/23 27 4468.5700 0.60%
總計 239.1 4468.5700 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 27 4669.5200 0.58%
02/21 27 4732.0300 0.57%
03/21 27 4269.2500 0.63%
04/23 27 3575.8100 0.76%
05/21 27 4364.4700 0.62%
總計 135 4364.4700 3.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 5483.8500 -1.40% 2026/06/09 5890.6200 1.21%
2026/06/24 5561.4900 -4.57% 2026/06/08 5820.4300 -1.38%
2026/06/22 5828.0500 1.85% 2026/06/05 5901.9600 -2.82%
2026/06/18 5722.2100 -0.91% 2026/06/04 6073.3800 0.04%
2026/06/17 5774.7300 -1.53% 2026/06/03 6070.6600 -1.31%
2026/06/16 5864.7400 -0.25% 2026/06/02 6151.0000 0.35%
2026/06/15 5879.2000 3.67% 2026/06/01 6129.6200 3.22%
2026/06/12 5671.2400 0.28% 2026/05/29 5938.3800 2.85%
2026/06/11 5655.5500 -1.75% 2026/05/28 5773.8200 1.43%
2026/06/10 5756.5000 -2.28% 2026/05/27 5692.6300 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-HR/月配息/南非幣 -1.40% -4.17% -2.36% 15.37% 5.62% 19.09% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)