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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
892.8100 |
4.9200 |
0.55% |
23.46% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
892.8100 |
0.55% |
2025/09/22 |
832.7200 |
-0.66% |
| 2025/10/07 |
887.8900 |
-0.84% |
2025/09/19 |
838.2300 |
1.10% |
| 2025/10/06 |
895.3800 |
2.66% |
2025/09/18 |
829.0800 |
1.57% |
| 2025/10/02 |
872.1500 |
-0.37% |
2025/09/17 |
816.2500 |
0.81% |
| 2025/10/01 |
875.3600 |
1.46% |
2025/09/16 |
809.6800 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
862.7600 |
1.15% |
2025/09/15 |
808.5200 |
-2.38% |
| 2025/09/29 |
852.9500 |
2.97% |
2025/09/12 |
828.2100 |
0.36% |
| 2025/09/25 |
828.3700 |
-0.95% |
2025/09/11 |
825.2100 |
-0.44% |
| 2025/09/24 |
836.3100 |
-0.26% |
2025/09/10 |
828.8800 |
0.58% |
| 2025/09/23 |
838.4600 |
0.69% |
2025/09/09 |
824.0900 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
0.55% |
1.99% |
8.48% |
28.90% |
47.63% |
14.58% |
23.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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