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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
690.8600 |
-12.12 |
-1.72% |
-4.46% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
690.8600 |
-1.72% |
2025/05/27 |
646.8900 |
1.17% |
| 2025/06/11 |
702.9800 |
0.30% |
2025/05/23 |
639.4000 |
-0.02% |
| 2025/06/10 |
700.8600 |
1.61% |
2025/05/22 |
639.5200 |
-1.53% |
| 2025/06/06 |
689.7800 |
2.40% |
2025/05/21 |
649.4800 |
1.94% |
| 2025/06/05 |
673.5900 |
-1.25% |
2025/05/20 |
637.1500 |
0.93% |
| 2025/06/04 |
682.1100 |
1.99% |
2025/05/19 |
631.2900 |
-0.29% |
| 2025/06/03 |
668.7900 |
2.25% |
2025/05/16 |
633.1300 |
2.68% |
| 2025/06/02 |
654.0600 |
2.65% |
2025/05/15 |
616.5900 |
-1.12% |
| 2025/05/30 |
637.1900 |
-0.75% |
2025/05/14 |
623.5800 |
-1.50% |
| 2025/05/28 |
642.0100 |
-0.75% |
2025/05/13 |
633.0700 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
-1.72% |
2.56% |
7.88% |
-2.19% |
-10.14% |
-7.14% |
-4.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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