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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1057.2800 |
11.27 |
1.08% |
46.21% |
2025/12/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
1057.2800 |
1.08% |
2025/11/19 |
1023.1700 |
1.51% |
| 2025/12/03 |
1046.0100 |
-0.89% |
2025/11/18 |
1007.9100 |
0.30% |
| 2025/12/02 |
1055.4200 |
-1.03% |
2025/11/17 |
1004.8900 |
1.34% |
| 2025/12/01 |
1066.4100 |
-1.02% |
2025/11/14 |
991.6000 |
0.19% |
| 2025/11/28 |
1077.3800 |
1.02% |
2025/11/13 |
989.7500 |
-0.53% |
| 2025/11/26 |
1066.5100 |
0.72% |
2025/11/12 |
995.0100 |
3.25% |
| 2025/11/25 |
1058.8700 |
1.73% |
2025/11/11 |
963.6800 |
0.99% |
| 2025/11/24 |
1040.8900 |
2.61% |
2025/11/10 |
954.2700 |
1.41% |
| 2025/11/21 |
1014.4100 |
-1.61% |
2025/11/07 |
941.0300 |
-0.88% |
| 2025/11/20 |
1030.9700 |
0.76% |
2025/11/06 |
949.3800 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
1.08% |
-0.87% |
12.58% |
30.29% |
55.00% |
35.01% |
46.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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