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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
287.2700 |
-0.8100 |
-0.28% |
8.35% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
287.2700 |
-0.28% |
2025/05/27 |
282.1300 |
1.65% |
| 2025/06/11 |
288.0800 |
0.36% |
2025/05/23 |
277.5400 |
-0.74% |
| 2025/06/10 |
287.0400 |
0.02% |
2025/05/22 |
279.6200 |
-1.57% |
| 2025/06/06 |
286.9900 |
0.41% |
2025/05/21 |
284.0900 |
-0.52% |
| 2025/06/05 |
285.8300 |
0.01% |
2025/05/20 |
285.5800 |
0.67% |
| 2025/06/04 |
285.7900 |
1.26% |
2025/05/19 |
283.6700 |
0.38% |
| 2025/06/03 |
282.2300 |
0.51% |
2025/05/16 |
282.6000 |
0.69% |
| 2025/06/02 |
280.7900 |
-0.67% |
2025/05/15 |
280.6600 |
0.37% |
| 2025/05/30 |
282.6700 |
-0.15% |
2025/05/14 |
279.6200 |
-0.20% |
| 2025/05/28 |
283.0900 |
0.34% |
2025/05/13 |
280.1700 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
-0.28% |
0.50% |
2.55% |
5.15% |
3.07% |
11.38% |
8.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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