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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
303.6900 |
1.2100 |
0.40% |
7.86% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
303.6900 |
0.40% |
2026/06/09 |
301.0000 |
0.89% |
| 2026/06/24 |
302.4800 |
-0.21% |
2026/06/08 |
298.3500 |
-0.78% |
| 2026/06/22 |
303.1200 |
0.68% |
2026/06/05 |
300.7100 |
-0.35% |
| 2026/06/18 |
301.0700 |
-0.76% |
2026/06/04 |
301.7600 |
0.46% |
| 2026/06/17 |
303.3700 |
0.14% |
2026/06/03 |
300.3900 |
0.01% |
| 2026/06/16 |
302.9500 |
0.14% |
2026/06/02 |
300.3600 |
1.32% |
| 2026/06/15 |
302.5300 |
1.70% |
2026/06/01 |
296.4600 |
-0.56% |
| 2026/06/12 |
297.4600 |
1.20% |
2026/05/29 |
298.1400 |
0.31% |
| 2026/06/11 |
293.9200 |
-1.36% |
2026/05/28 |
297.2100 |
-1.42% |
| 2026/06/10 |
297.9800 |
-1.00% |
2026/05/27 |
301.4900 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.40% |
0.87% |
1.28% |
11.59% |
8.25% |
6.29% |
7.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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