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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
282.2900 |
2.1000 |
0.75% |
0.26% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
6.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
282.2900 |
0.75% |
2026/01/07 |
284.1400 |
0.74% |
| 2026/01/21 |
280.1900 |
0.31% |
2026/01/06 |
282.0600 |
0.39% |
| 2026/01/20 |
279.3200 |
-1.42% |
2026/01/05 |
280.9700 |
0.39% |
| 2026/01/16 |
283.3300 |
0.05% |
2026/01/02 |
279.8700 |
-0.60% |
| 2026/01/15 |
283.1900 |
0.61% |
2025/12/31 |
281.5500 |
-0.27% |
| 2026/01/14 |
281.4800 |
0.29% |
2025/12/30 |
282.3000 |
-0.12% |
| 2026/01/13 |
280.6700 |
-0.69% |
2025/12/29 |
282.6300 |
0.74% |
| 2026/01/12 |
282.6300 |
-0.05% |
2025/12/23 |
280.5400 |
0.20% |
| 2026/01/09 |
282.7700 |
0.55% |
2025/12/22 |
279.9700 |
0.33% |
| 2026/01/08 |
281.2200 |
-1.03% |
2025/12/19 |
279.0600 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
0.75% |
-0.32% |
0.83% |
-2.42% |
-2.58% |
2.89% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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