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百達智慧城市基金-I美元
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
286.1300 |
3.2100 |
1.13% |
7.92% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18.83% |
6.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
286.1300 |
1.13% |
2025/07/24 |
292.1500 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
282.9200 |
-0.07% |
2025/07/23 |
291.2900 |
0.52% |
| 2025/08/05 |
283.1200 |
0.43% |
2025/07/22 |
289.7700 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
281.9100 |
0.81% |
2025/07/21 |
289.4800 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
279.6500 |
-2.17% |
2025/07/18 |
288.6900 |
0.64% |
| 2025/07/31 |
285.8400 |
-0.79% |
2025/07/17 |
286.8500 |
1.14% |
| 2025/07/30 |
288.1300 |
-0.52% |
2025/07/16 |
283.6100 |
-0.95% |
| 2025/07/29 |
289.6400 |
-0.56% |
2025/07/15 |
286.3300 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
291.2700 |
0.05% |
2025/07/14 |
286.0000 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
291.1300 |
-0.35% |
2025/07/11 |
286.1900 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-I美元 |
1.13% |
0.10% |
-0.93% |
2.73% |
2.48% |
9.95% |
7.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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