百達智慧城市基金-I美元
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 260.6700 -0.0800 -0.03% 4.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 18.83%

百達智慧城市基金-I美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 260.6700 -0.03% 2024/03/13 260.6700 0.32%
2024/03/26 260.7500 0.07% 2024/03/12 259.8400 0.85%
2024/03/25 260.5700 -0.42% 2024/03/11 257.6500 -0.80%
2024/03/22 261.6700 -0.76% 2024/03/08 259.7300 0.30%
2024/03/21 263.6800 1.74% 2024/03/07 258.9600 0.75%
2024/03/20 259.1800 0.68% 2024/03/06 257.0300 -0.10%
2024/03/19 257.4200 -0.54% 2024/03/05 257.2900 -0.06%
2024/03/18 258.8100 0.06% 2024/03/04 257.4400 0.87%
2024/03/15 258.6600 0.07% 2024/03/01 255.2100 -0.35%
2024/03/14 258.4800 -0.84% 2024/02/29 256.1100 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-I美元 -0.03% 0.57% 2.21% 4.97% 21.19% 23.35% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)