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百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
495.9200 |
7.5300 |
1.54% |
3.04% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
495.9200 |
1.54% |
2024/04/10 |
505.0900 |
-0.63% |
| 2024/04/23 |
488.3900 |
1.36% |
2024/04/09 |
508.2800 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
481.8200 |
0.01% |
2024/04/08 |
506.1400 |
0.48% |
| 2024/04/19 |
481.7800 |
-1.00% |
2024/04/05 |
503.7300 |
0.19% |
| 2024/04/18 |
486.6600 |
0.57% |
2024/04/02 |
502.7700 |
0.15% |
| 2024/04/17 |
483.9100 |
0.50% |
2024/03/28 |
502.0400 |
0.69% |
| 2024/04/16 |
481.5200 |
-2.96% |
2024/03/27 |
498.6100 |
-0.68% |
| 2024/04/15 |
496.2000 |
-0.65% |
2024/03/26 |
502.0400 |
0.38% |
| 2024/04/12 |
499.4300 |
-1.25% |
2024/03/25 |
500.1600 |
-0.49% |
| 2024/04/11 |
505.7600 |
0.13% |
2024/03/22 |
502.6000 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R美元月配息 |
1.54% |
2.48% |
-1.33% |
6.42% |
15.51% |
8.45% |
3.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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