|
|
|
百達新興市場基金-R美元月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
547.2700 |
-3.8400 |
-0.70% |
8.34% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.34% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
547.2700 |
-0.70% |
2025/05/27 |
537.5600 |
-0.11% |
| 2025/06/11 |
551.1100 |
0.68% |
2025/05/26 |
538.1300 |
0.33% |
| 2025/06/10 |
547.3800 |
0.86% |
2025/05/23 |
536.3400 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
542.6900 |
0.03% |
2025/05/22 |
535.8500 |
-0.78% |
| 2025/06/05 |
542.5100 |
0.64% |
2025/05/21 |
540.0400 |
0.78% |
| 2025/06/04 |
539.0500 |
1.15% |
2025/05/20 |
535.8700 |
0.07% |
| 2025/06/03 |
532.9000 |
0.33% |
2025/05/19 |
535.5000 |
-0.30% |
| 2025/06/02 |
531.1500 |
0.17% |
2025/05/16 |
537.1300 |
-0.29% |
| 2025/05/30 |
530.2700 |
-1.06% |
2025/05/15 |
538.7100 |
-0.08% |
| 2025/05/28 |
535.9700 |
-0.30% |
2025/05/14 |
539.1500 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R美元月配息 |
-0.70% |
0.88% |
2.78% |
6.46% |
6.19% |
7.62% |
8.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
