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百達精選品牌基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
466.5300 |
4.7200 |
1.02% |
-1.98% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.43% |
12.54% |
-4.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
466.5300 |
1.02% |
2026/01/07 |
474.2200 |
-0.75% |
| 2026/01/21 |
461.8100 |
0.44% |
2026/01/06 |
477.7800 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
459.7800 |
-2.69% |
2026/01/05 |
476.9900 |
0.30% |
| 2026/01/16 |
472.4900 |
-1.34% |
2026/01/02 |
475.5700 |
-0.08% |
| 2026/01/15 |
478.9100 |
-0.24% |
2025/12/31 |
475.9600 |
-0.01% |
| 2026/01/14 |
480.0400 |
-0.41% |
2025/12/30 |
476.0100 |
0.17% |
| 2026/01/13 |
482.0300 |
-0.27% |
2025/12/29 |
475.1900 |
-0.13% |
| 2026/01/12 |
483.3300 |
-1.28% |
2025/12/23 |
475.8300 |
-0.07% |
| 2026/01/09 |
489.6200 |
2.18% |
2025/12/22 |
476.1700 |
-0.15% |
| 2026/01/08 |
479.1600 |
1.04% |
2025/12/19 |
476.8700 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達精選品牌基金-HR/澳幣 |
1.02% |
-2.59% |
-2.02% |
-1.65% |
2.18% |
-10.00% |
-1.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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