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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
512.4900 |
-1.7300 |
-0.34% |
24.65% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
512.4900 |
-0.34% |
2025/11/26 |
489.0400 |
1.16% |
| 2025/12/10 |
514.2200 |
0.34% |
2025/11/25 |
483.4300 |
0.19% |
| 2025/12/09 |
512.4600 |
-0.80% |
2025/11/24 |
482.4900 |
2.57% |
| 2025/12/08 |
516.6100 |
0.75% |
2025/11/21 |
470.4200 |
-5.30% |
| 2025/12/05 |
512.7400 |
1.85% |
2025/11/20 |
496.7500 |
0.92% |
| 2025/12/04 |
503.4100 |
0.70% |
2025/11/19 |
492.2300 |
1.37% |
| 2025/12/03 |
499.9100 |
0.10% |
2025/11/18 |
485.5700 |
-3.38% |
| 2025/12/02 |
499.4000 |
1.23% |
2025/11/17 |
502.5600 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
493.3400 |
0.17% |
2025/11/14 |
502.3200 |
-2.00% |
| 2025/11/28 |
492.5000 |
0.71% |
2025/11/13 |
512.5500 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
-0.34% |
1.80% |
-0.90% |
10.19% |
18.58% |
19.86% |
24.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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