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百達機器人科技基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
566.3400 |
2.2200 |
0.39% |
9.87% |
2026/05/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54.28% |
16.14% |
25.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/11 |
566.3400 |
0.39% |
2026/04/24 |
513.4300 |
0.95% |
| 2026/05/08 |
564.1200 |
-0.79% |
2026/04/23 |
508.5900 |
-1.82% |
| 2026/05/07 |
568.6100 |
2.58% |
2026/04/22 |
518.0400 |
-0.55% |
| 2026/05/06 |
554.3000 |
1.43% |
2026/04/21 |
520.9000 |
1.28% |
| 2026/05/05 |
546.5000 |
0.13% |
2026/04/20 |
514.3100 |
0.38% |
| 2026/05/04 |
545.7800 |
6.02% |
2026/04/17 |
512.3500 |
1.96% |
| 2026/04/30 |
514.8000 |
-0.27% |
2026/04/16 |
502.5100 |
1.27% |
| 2026/04/29 |
516.1700 |
-0.87% |
2026/04/15 |
496.2000 |
1.58% |
| 2026/04/28 |
520.7000 |
-0.84% |
2026/04/14 |
488.4800 |
2.54% |
| 2026/04/27 |
525.1000 |
2.27% |
2026/04/13 |
476.3800 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-I/美元 |
0.39% |
3.77% |
19.64% |
12.43% |
9.52% |
48.06% |
9.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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