瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.9200 -0.0800 -0.19% -3.59% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -14.01% -20.81% 3.69% 5.11% -15.97% -1.01% 1.54% -13.45% -13.05% 7.77%
含息 -7.00% -15.39% 10.01% 11.48% -8.23% 8.02% 6.60% -9.00% -8.78% 12.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.19 47.1100 0.40%
02/25 0.18 45.8000 0.39%
03/25 0.18 44.5200 0.40%
04/25 0.18 43.8300 0.41%
05/25 0.17 43.0700 0.39%
06/27 0.17 41.4000 0.41%
07/25 0.16 40.1100 0.40%
08/25 0.16 40.9400 0.39%
09/26 0.16 39.4100 0.41%
10/25 0.15 37.5400 0.40%
11/25 0.16 40.4000 0.40%
12/27 0.17 41.6200 0.41%
總計 2.03 41.6200 4.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.17 43.5000 0.39%
02/27 0.17 41.6700 0.41%
03/27 0.17 42.3200 0.40%
04/25 0.17 43.1100 0.39%
05/25 0.17 42.6800 0.40%
06/26 0.18 44.0800 0.41%
07/25 0.18 44.7800 0.40%
08/25 0.17 43.3500 0.39%
09/25 0.17 42.3600 0.40%
10/25 0.16 40.7300 0.39%
11/27 0.17 42.8800 0.40%
12/27 0.18 44.3800 0.41%
總計 2.06 44.3800 4.64%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.22 43.6000 0.50%
02/26 0.22 43.2900 0.51%
總計 0.44 43.2900 1.02%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 42.9200 -0.19% 2024/03/12 43.6900 -0.25%
2024/03/25 43.0000 -0.39% 2024/03/11 43.8000 0.02%
2024/03/22 43.1700 -0.44% 2024/03/08 43.7900 0.30%
2024/03/21 43.3600 0.30% 2024/03/07 43.6600 0.25%
2024/03/20 43.2300 -0.02% 2024/03/06 43.5500 0.32%
2024/03/19 43.2400 -0.07% 2024/03/05 43.4100 0.14%
2024/03/18 43.2700 -0.55% 2024/03/04 43.3500 0.07%
2024/03/15 43.5100 -0.21% 2024/03/01 43.3200 0.25%
2024/03/14 43.6000 -0.39% 2024/02/29 43.2100 0.23%
2024/03/13 43.7700 0.18% 2024/02/28 43.1100 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM/美元 -0.19% -0.74% -0.28% -3.29% 3.35% 1.42% -3.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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