瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.1600	0.0900	0.21%	5.29%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.81%	3.69%	5.11%	-15.97%	-1.01%	1.54%	-13.45%	-13.05%	7.77%	-10.06%
含息	-15.39%	10.01%	11.48%	-8.23%	8.02%	6.60%	-9.00%	-8.78%	12.76%	-4.32%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.17	43.5000	0.39%
02/27	0.17	41.6700	0.41%
03/27	0.17	42.3200	0.40%
04/25	0.17	43.1100	0.39%
05/25	0.17	42.6800	0.40%
06/26	0.18	44.0800	0.41%
07/25	0.18	44.7800	0.40%
08/25	0.17	43.3500	0.39%
09/25	0.17	42.3600	0.40%
10/25	0.16	40.7300	0.39%
11/27	0.17	42.8800	0.40%
12/27	0.18	44.3800	0.41%
總計	2.06	44.3800	4.64%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.22	43.6000	0.50%
02/26	0.22	43.2900	0.51%
03/25	0.22	43.1700	0.51%
04/25	0.21	41.8400	0.50%
05/28	0.21	42.6800	0.49%
06/25	0.21	41.8700	0.50%
07/25	0.21	41.9600	0.50%
08/26	0.22	43.5800	0.50%
09/25	0.22	44.2000	0.50%
10/25	0.21	42.1000	0.50%
11/25	0.205715	41.1400	0.50%
12/27	0.202194	40.4400	0.50%
總計	2.557909	40.4400	6.33%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.205566	41.1100	0.50%
02/25	0.208077	41.6200	0.50%
03/25	0.207759	41.5500	0.50%
總計	0.621402	41.5500	1.50%

瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	42.1600	0.21%	2025/04/10	40.9000	1.29%
2025/04/25	42.0700	-0.45%	2025/04/09	40.3800	-0.64%
2025/04/24	42.2600	0.33%	2025/04/08	40.6400	-0.54%
2025/04/23	42.1200	0.10%	2025/04/07	40.8600	-1.11%
2025/04/22	42.0800	0.74%	2025/04/04	41.3200	-1.24%
2025/04/17	41.7700	0.26%	2025/04/03	41.8400	1.19%
2025/04/16	41.6600	0.31%	2025/04/02	41.3500	-0.05%
2025/04/15	41.5300	-0.07%	2025/04/01	41.3700	0.29%
2025/04/14	41.5600	0.92%	2025/03/31	41.2500	0.15%
2025/04/11	41.1800	0.68%	2025/03/28	41.1900	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金AM/美元	0.21%	0.93%	2.35%	3.66%	1.10%	1.15%	5.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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