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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.5300 |
0.0200 |
0.01% |
4.48% |
2025/08/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/06 |
138.5300 |
0.01% |
2025/07/23 |
137.7400 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
138.5100 |
0.10% |
2025/07/22 |
137.7400 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
138.3700 |
-0.01% |
2025/07/21 |
137.6300 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
138.3800 |
0.10% |
2025/07/18 |
137.4900 |
0.02% |
| 2025/07/31 |
138.2400 |
0.16% |
2025/07/17 |
137.4600 |
-0.01% |
| 2025/07/30 |
138.0200 |
0.02% |
2025/07/16 |
137.4800 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
137.9900 |
0.06% |
2025/07/15 |
137.5100 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
137.9100 |
0.09% |
2025/07/14 |
137.5100 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
137.7800 |
0.02% |
2025/07/11 |
137.5400 |
-0.04% |
| 2025/07/24 |
137.7500 |
0.01% |
2025/07/10 |
137.6000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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