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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
141.6900 |
0.0200 |
0.01% |
1.14% |
2026/03/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
5.66% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/11 |
141.6900 |
0.01% |
2026/02/25 |
142.4600 |
0.03% |
| 2026/03/10 |
141.6700 |
0.15% |
2026/02/24 |
142.4200 |
0.00% |
| 2026/03/09 |
141.4600 |
-0.32% |
2026/02/23 |
142.4200 |
0.06% |
| 2026/03/06 |
141.9100 |
-0.15% |
2026/02/20 |
142.3400 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
142.1300 |
0.09% |
2026/02/19 |
142.3300 |
0.11% |
| 2026/03/04 |
142.0000 |
0.04% |
2026/02/18 |
142.1800 |
0.06% |
| 2026/03/03 |
141.9500 |
-0.18% |
2026/02/17 |
142.1000 |
0.11% |
| 2026/03/02 |
142.2100 |
-0.18% |
2026/02/13 |
141.9400 |
0.01% |
| 2026/02/27 |
142.4700 |
-0.03% |
2026/02/12 |
141.9300 |
0.06% |
| 2026/02/26 |
142.5100 |
0.04% |
2026/02/11 |
141.8500 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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