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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
133.7500 |
0.0700 |
0.05% |
0.87% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.59% |
7.42% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-HC/美元避險
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
133.7500 |
0.05% |
2025/04/10 |
130.5700 |
0.20% |
| 2025/04/25 |
133.6800 |
0.22% |
2025/04/09 |
130.3100 |
-0.20% |
| 2025/04/24 |
133.3900 |
0.21% |
2025/04/08 |
130.5700 |
0.82% |
| 2025/04/23 |
133.1100 |
0.71% |
2025/04/07 |
129.5100 |
-0.99% |
| 2025/04/22 |
132.1700 |
0.03% |
2025/04/04 |
130.8000 |
-1.61% |
| 2025/04/17 |
132.1300 |
0.79% |
2025/04/03 |
132.9400 |
-0.99% |
| 2025/04/16 |
131.0900 |
-0.31% |
2025/04/02 |
134.2700 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
131.5000 |
0.36% |
2025/04/01 |
134.1700 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
131.0300 |
0.51% |
2025/03/31 |
134.0500 |
-0.19% |
| 2025/04/11 |
130.3600 |
-0.16% |
2025/03/28 |
134.3000 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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