瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 76.1900 -0.0200 -0.03% -0.59% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 3.57%
含息 - - - - - - - - - 9.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.44 - -
02/25 0.43 - -
03/25 0.42 - -
04/25 0.41 - -
05/25 0.39 - -
06/27 0.38 75.6300 0.50%
07/25 0.38 76.8200 0.49%
08/25 0.38 76.7400 0.50%
09/26 0.37 73.2500 0.51%
10/25 0.36 71.7500 0.50%
11/25 0.38 75.1500 0.51%
12/27 0.37 74.7000 0.50%
總計 4.71 74.7000 6.31%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.38 76.3200 0.50%
02/27 0.37 74.9600 0.49%
03/27 0.37 74.0600 0.50%
04/25 0.37 74.9600 0.49%
05/25 0.37 74.4100 0.50%
06/26 0.37 74.5600 0.50%
07/25 0.37 74.8800 0.49%
08/25 0.37 74.4500 0.50%
09/25 0.37 74.3700 0.50%
10/25 0.37 73.7800 0.50%
11/27 0.37 74.7900 0.49%
12/27 0.38 76.8700 0.49%
總計 4.46 76.8700 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.38 76.8500 0.49%
02/26 0.38 76.8700 0.49%
總計 0.76 76.8700 0.99%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 76.1900 -0.03% 2024/03/12 76.8600 0.00%
2024/03/25 76.2100 -0.46% 2024/03/11 76.8600 0.03%
2024/03/22 76.5600 0.00% 2024/03/08 76.8400 0.14%
2024/03/21 76.5600 -0.17% 2024/03/07 76.7300 0.17%
2024/03/20 76.6900 -0.10% 2024/03/06 76.6000 0.09%
2024/03/19 76.7700 0.05% 2024/03/05 76.5300 0.03%
2024/03/18 76.7300 -0.03% 2024/03/04 76.5100 0.03%
2024/03/15 76.7500 -0.03% 2024/03/01 76.4900 0.14%
2024/03/14 76.7700 -0.14% 2024/02/29 76.3800 -0.09%
2024/03/13 76.8800 0.03% 2024/02/28 76.4500 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配 -0.03% -0.76% -0.35% -0.88% 3.24% 2.88% -0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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