瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 75.7500 0.0300 0.04% -1.29% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.57% 0.13%
含息 - - - - - - - - 9.59% 6.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.38 76.3200 0.50%
02/27 0.37 74.9600 0.49%
03/27 0.37 74.0600 0.50%
04/25 0.37 74.9600 0.49%
05/25 0.37 74.4100 0.50%
06/26 0.37 74.5600 0.50%
07/25 0.37 74.8800 0.49%
08/25 0.37 74.4500 0.50%
09/25 0.37 74.3700 0.50%
10/25 0.37 73.7800 0.50%
11/27 0.37 74.7900 0.49%
12/27 0.38 76.8700 0.49%
總計 4.46 76.8700 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.38 76.8500 0.49%
02/26 0.38 76.8700 0.49%
03/25 0.38 76.5600 0.50%
04/25 0.38 75.5500 0.50%
05/28 0.38 76.0100 0.50%
06/25 0.38 76.2200 0.50%
07/25 0.38 76.4500 0.50%
08/26 0.39 77.0900 0.51%
09/25 0.39 77.5600 0.50%
10/25 0.390019 77.4300 0.50%
11/25 0.386038 77.2100 0.50%
12/27 0.385347 77.0800 0.50%
總計 4.601404 77.0800 5.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.385701 77.1400 0.50%
02/25 0.387988 77.6000 0.50%
03/25 0.386315 77.2600 0.50%
總計 1.160004 77.2600 1.50%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 75.7500 0.04% 2025/04/10 74.3400 0.16%
2025/04/25 75.7200 -0.29% 2025/04/09 74.2200 -0.17%
2025/04/24 75.9400 0.21% 2025/04/08 74.3500 0.84%
2025/04/23 75.7800 0.70% 2025/04/07 73.7300 -1.03%
2025/04/22 75.2500 0.04% 2025/04/04 74.5000 -1.72%
2025/04/17 75.2200 0.79% 2025/04/03 75.8000 -0.95%
2025/04/16 74.6300 -0.31% 2025/04/02 76.5300 0.08%
2025/04/15 74.8600 0.34% 2025/04/01 76.4700 0.08%
2025/04/14 74.6100 0.51% 2025/03/31 76.4100 -0.18%
2025/04/11 74.2300 -0.15% 2025/03/28 76.5500 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/澳幣避險/月配 0.04% 0.70% -1.05% -1.42% -1.65% 0.92% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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