瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 679.0100 0.2300 0.03% -1.90% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.82% -1.11%
含息 - - - - - - - - 13.99% 9.91%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 6.48 704.6800 0.92%
02/27 6.37 692.0600 0.92%
03/27 6.28 682.5800 0.92%
04/25 6.35 690.6300 0.92%
05/25 6.31 685.6500 0.92%
06/26 6.31 686.3500 0.92%
07/25 6.34 689.3100 0.92%
08/25 6.3 684.7500 0.92%
09/25 6.29 683.5600 0.92%
10/25 6.23 677.6600 0.92%
11/27 6.32 686.7800 0.92%
12/27 6.48 704.6400 0.92%
總計 76.06 704.6400 10.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 6.48 704.2500 0.92%
02/26 6.47 703.7700 0.92%
03/25 6.44 700.2600 0.92%
04/25 6.35 690.5800 0.92%
05/28 6.38 693.5900 0.92%
06/25 6.39 694.8200 0.92%
07/25 6.4 696.1700 0.92%
08/26 6.45 700.9500 0.92%
09/25 6.48 704.6200 0.92%
10/25 6.469998 702.7700 0.92%
11/25 6.438367 699.8200 0.92%
12/27 6.419186 697.7400 0.92%
總計 77.167551 697.7400 11.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 6.416028 697.3900 0.92%
02/25 6.443845 700.4200 0.92%
03/25 6.403454 696.0300 0.92%
總計 19.263327 696.0300 2.77%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 679.0100 0.03% 2025/04/10 668.4100 0.21%
2025/04/25 678.7800 -0.70% 2025/04/09 667.0000 -0.15%
2025/04/24 683.5400 0.26% 2025/04/08 668.0100 0.84%
2025/04/23 681.7700 0.71% 2025/04/07 662.4700 -1.07%
2025/04/22 676.9600 0.03% 2025/04/04 669.6100 -1.66%
2025/04/17 676.7500 0.80% 2025/04/03 680.9200 -0.93%
2025/04/16 671.4000 -0.28% 2025/04/02 687.3100 0.10%
2025/04/15 673.3000 0.38% 2025/04/01 686.5900 0.10%
2025/04/14 670.7700 0.51% 2025/03/31 685.9000 -0.17%
2025/04/11 667.3700 -0.16% 2025/03/28 687.1000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/南非幣避險/月配 0.03% 0.33% -1.18% -1.87% -2.48% -0.63% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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