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瑞萬通博綠色債券基金B/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
376.6700 |
0.1000 |
0.03% |
0.53% |
2025/06/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 0.71% |
2.13% |
0.90% |
-0.16% |
7.37% |
5.37% |
-3.71% |
-19.56% |
6.08% |
1.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
376.6700 |
0.03% |
2025/05/26 |
374.0400 |
0.12% |
| 2025/06/10 |
376.5700 |
0.39% |
2025/05/23 |
373.5800 |
0.35% |
| 2025/06/06 |
375.1000 |
-0.06% |
2025/05/22 |
372.2600 |
0.07% |
| 2025/06/05 |
375.3200 |
-0.35% |
2025/05/21 |
372.0000 |
-0.35% |
| 2025/06/04 |
376.6300 |
0.19% |
2025/05/20 |
373.3200 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
375.9000 |
0.03% |
2025/05/19 |
373.5400 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
375.7900 |
-0.17% |
2025/05/16 |
373.5400 |
0.21% |
| 2025/05/30 |
376.4200 |
0.49% |
2025/05/15 |
372.7400 |
0.51% |
| 2025/05/28 |
374.6000 |
-0.13% |
2025/05/14 |
370.8400 |
-0.16% |
| 2025/05/27 |
375.1000 |
0.28% |
2025/05/13 |
371.4500 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瑞萬通博綠色債券基金B/歐元 |
0.03% |
0.01% |
0.76% |
2.20% |
-1.12% |
4.14% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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