瑞萬通博綠色債券基金AM/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.6400 -0.1000 -0.14% 9.11% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.55% -3.01% 12.39% -7.01% 3.12% 12.36% -11.93% -25.73% 6.78% -8.70%
含息 -9.90% -1.16% 14.31% -5.26% 4.95% 14.20% -10.78% -24.77% 9.22% -5.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.14 69.8900 0.20%
02/27 0.13 66.1700 0.20%
03/27 0.14 68.6800 0.20%
04/25 0.14 69.1500 0.20%
05/25 0.13 67.0800 0.19%
06/26 0.14 68.2100 0.21%
07/25 0.14 69.4100 0.20%
08/25 0.13 67.2300 0.19%
09/25 0.13 65.1200 0.20%
10/25 0.13 63.6400 0.20%
11/27 0.13 66.9700 0.19%
12/27 0.14 70.8700 0.20%
總計 1.62 70.8700 2.29%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.21 68.6100 0.31%
02/26 0.2 68.0700 0.29%
03/25 0.2 68.1800 0.29%
04/25 0.2 66.1600 0.30%
05/27 0.2 67.1600 0.30%
06/25 0.2 66.8000 0.30%
07/25 0.2 67.7800 0.30%
08/26 0.21 70.7400 0.30%
09/25 0.21 70.8500 0.30%
10/25 0.2 68.1500 0.29%
11/25 0.196838 65.6100 0.30%
12/27 0.195761 65.2600 0.30%
總計 2.422599 65.2600 3.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.129979 64.9900 0.20%
02/25 0.130883 65.4400 0.20%
03/25 0.132657 66.3300 0.20%
總計 0.393519 66.3300 0.59%

瑞萬通博綠色債券基金AM/美元   基金資料
1.本基金投資於歐元計價的債券,投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金,以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 70.6400 -0.14% 2025/04/10 68.8300 1.73%
2025/04/25 70.7400 -0.30% 2025/04/09 67.6600 0.91%
2025/04/24 70.9500 0.62% 2025/04/08 67.0500 0.15%
2025/04/23 70.5100 -1.33% 2025/04/07 66.9500 -1.36%
2025/04/22 71.4600 1.32% 2025/04/04 67.8700 -1.08%
2025/04/17 70.5300 -0.04% 2025/04/03 68.6100 2.74%
2025/04/16 70.5600 0.67% 2025/04/02 66.7800 0.24%
2025/04/15 70.0900 -0.19% 2025/04/01 66.6200 0.42%
2025/04/14 70.2200 0.72% 2025/03/31 66.3400 -0.36%
2025/04/11 69.7200 1.29% 2025/03/28 66.5800 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博綠色債券基金AM/美元 -0.14% 0.16% 6.10% 9.69% 3.82% 7.16% 9.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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