瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博綠色債券基金AM/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	73.7600	0	0.00%	1.85%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.01%	12.39%	-7.01%	3.12%	12.36%	-11.93%	-25.73%	6.78%	-8.70%	11.86%
含息	-1.16%	14.31%	-5.26%	4.95%	14.20%	-10.78%	-24.77%	9.22%	-5.28%	12.91%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.21	68.6100	0.31%
02/26	0.2	68.0700	0.29%
03/25	0.2	68.1800	0.29%
04/25	0.2	66.1600	0.30%
05/27	0.2	67.1600	0.30%
06/25	0.2	66.8000	0.30%
07/25	0.2	67.7800	0.30%
08/26	0.21	70.7400	0.30%
09/25	0.21	70.8500	0.30%
10/25	0.2	68.1500	0.29%
11/25	0.196838	65.6100	0.30%
12/27	0.195761	65.2600	0.30%
總計	2.422599	65.2600	3.71%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.129979	64.9900	0.20%
02/25	0.130883	65.4400	0.20%
03/25	0.132657	66.3300	0.20%
04/25	0.141902	70.9500	0.20%
05/26	0.140089	70.0400	0.20%
總計	0.67551	70.0400	0.96%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博綠色債券基金AM/美元 基金資料

1.本基金投資於歐元計價的債券，投資目標為獲取最大歐元報酬。2.主動式管理的債券型基金，以存續期間、產業和信用風險作為主動決策參數3.以基本面分析和技術分析為投資決策依據。4.投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	73.7600	0.00%	2026/01/15	71.8600	-0.57%
2026/01/28	73.7600	0.01%	2026/01/14	72.2700	0.29%
2026/01/27	73.7500	0.45%	2026/01/13	72.0600	-0.29%
2026/01/26	73.4200	1.23%	2026/01/12	72.2700	0.47%
2026/01/23	72.5300	0.14%	2026/01/09	71.9300	-0.21%
2026/01/22	72.4300	0.36%	2026/01/08	72.0800	-0.30%
2026/01/21	72.1700	-0.28%	2026/01/07	72.3000	0.15%
2026/01/20	72.3700	0.57%	2026/01/06	72.1900	0.11%
2026/01/19	71.9600	0.32%	2026/01/05	72.1100	-0.19%
2026/01/16	71.7300	-0.18%	2026/01/02	72.2500	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博綠色債券基金AM/美元	0.00%	1.84%	1.51%	1.12%	3.16%	14.66%	1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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