瑞萬通博基金淨值

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.0400	0.0300	0.04%	0.59%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	5.09%	1.17%	-0.47%
含息	-	-	-	-	-	-	-	11.20%	7.22%	2.03%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/25	0.35	69.4000	0.50%
02/26	0.35	69.4700	0.50%
03/25	0.35	69.2500	0.51%
04/25	0.34	68.4300	0.50%
05/28	0.34	68.9000	0.49%
06/25	0.35	69.1500	0.51%
07/25	0.35	69.4000	0.50%
08/26	0.35	70.0600	0.50%
09/25	0.35	70.5700	0.50%
10/25	0.35	70.5100	0.50%
11/25	0.351769	70.3500	0.50%
12/27	0.351272	70.2500	0.50%
總計	4.183041	70.2500	5.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.351622	70.3200	0.50%
02/25	0.353806	70.7600	0.50%
03/25	0.35234	70.4700	0.50%
04/25	0.346968	69.3900	0.50%
05/27	0.348646	69.7300	0.50%
總計	1.753382	69.7300	2.51%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	70.0400	0.04%	2026/01/14	70.0300	0.06%
2026/01/28	70.0100	0.04%	2026/01/13	69.9900	0.03%
2026/01/27	69.9800	0.07%	2026/01/12	69.9700	0.03%
2026/01/26	69.9300	-0.44%	2026/01/09	69.9500	0.06%
2026/01/23	70.2400	0.07%	2026/01/08	69.9100	0.04%
2026/01/22	70.1900	0.16%	2026/01/07	69.8800	0.11%
2026/01/21	70.0800	0.07%	2026/01/06	69.8000	0.09%
2026/01/20	70.0300	-0.07%	2026/01/05	69.7400	0.13%
2026/01/16	70.0800	0.01%	2026/01/02	69.6500	0.03%
2026/01/15	70.0700	0.06%	2025/12/31	69.6300	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配	0.04%	-0.21%	0.62%	-0.17%	-0.41%	-0.13%	0.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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