瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.2300 0.0300 0.04% -1.04% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.09% 1.17%
含息 - - - - - - - - 11.20% 7.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.34 67.9500 0.50%
02/27 0.33 66.8400 0.49%
03/27 0.33 66.0900 0.50%
04/25 0.34 67.0000 0.51%
05/25 0.33 66.5800 0.50%
06/26 0.33 66.8000 0.49%
07/25 0.34 67.1700 0.51%
08/25 0.33 66.8500 0.49%
09/25 0.33 66.8300 0.49%
10/25 0.33 66.3800 0.50%
11/27 0.34 67.4100 0.50%
12/27 0.35 69.3600 0.50%
總計 4.02 69.3600 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.35 69.4000 0.50%
02/26 0.35 69.4700 0.50%
03/25 0.35 69.2500 0.51%
04/25 0.34 68.4300 0.50%
05/28 0.34 68.9000 0.49%
06/25 0.35 69.1500 0.51%
07/25 0.35 69.4000 0.50%
08/26 0.35 70.0600 0.50%
09/25 0.35 70.5700 0.50%
10/25 0.35 70.5100 0.50%
11/25 0.351769 70.3500 0.50%
12/27 0.351272 70.2500 0.50%
總計 4.183041 70.2500 5.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.351622 70.3200 0.50%
02/25 0.353806 70.7600 0.50%
03/25 0.35234 70.4700 0.50%
總計 1.057768 70.4700 1.50%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 69.2300 0.04% 2025/04/10 67.9100 0.21%
2025/04/25 69.2000 -0.27% 2025/04/09 67.7700 -0.19%
2025/04/24 69.3900 0.22% 2025/04/08 67.9000 0.83%
2025/04/23 69.2400 0.68% 2025/04/07 67.3400 -1.00%
2025/04/22 68.7700 0.06% 2025/04/04 68.0200 -1.63%
2025/04/17 68.7300 0.78% 2025/04/03 69.1500 -0.96%
2025/04/16 68.2000 -0.31% 2025/04/02 69.8200 0.09%
2025/04/15 68.4100 0.35% 2025/04/01 69.7600 0.09%
2025/04/14 68.1700 0.53% 2025/03/31 69.7000 -0.19%
2025/04/11 67.8100 -0.15% 2025/03/28 69.8300 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 0.04% 0.73% -0.86% -1.17% -1.33% 1.82% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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