瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.3500 0.1200 0.17% 0.56% 2025/03/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.09% 1.17%
含息 - - - - - - - - 11.20% 7.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.34 67.9500 0.50%
02/27 0.33 66.8400 0.49%
03/27 0.33 66.0900 0.50%
04/25 0.34 67.0000 0.51%
05/25 0.33 66.5800 0.50%
06/26 0.33 66.8000 0.49%
07/25 0.34 67.1700 0.51%
08/25 0.33 66.8500 0.49%
09/25 0.33 66.8300 0.49%
10/25 0.33 66.3800 0.50%
11/27 0.34 67.4100 0.50%
12/27 0.35 69.3600 0.50%
總計 4.02 69.3600 5.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.35 69.4000 0.50%
02/26 0.35 69.4700 0.50%
03/25 0.35 69.2500 0.51%
04/25 0.34 68.4300 0.50%
05/28 0.34 68.9000 0.49%
06/25 0.35 69.1500 0.51%
07/25 0.35 69.4000 0.50%
08/26 0.35 70.0600 0.50%
09/25 0.35 70.5700 0.50%
10/25 0.35 70.5100 0.50%
11/25 0.351769 70.3500 0.50%
12/27 0.351272 70.2500 0.50%
總計 4.183041 70.2500 5.95%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.351622 70.3200 0.50%
02/25 0.353806 70.7600 0.50%
總計 0.705428 70.7600 1.00%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/19 70.3500 0.17% 2025/03/05 70.4400 -0.09%
2025/03/18 70.2300 0.10% 2025/03/04 70.5000 -0.09%
2025/03/17 70.1600 0.16% 2025/03/03 70.5600 0.03%
2025/03/14 70.0500 0.07% 2025/02/28 70.5400 0.00%
2025/03/13 70.0000 -0.24% 2025/02/27 70.5400 0.06%
2025/03/12 70.1700 0.37% 2025/02/26 70.5000 0.10%
2025/03/11 69.9100 -0.55% 2025/02/25 70.4300 -0.47%
2025/03/10 70.3000 -0.03% 2025/02/24 70.7600 0.04%
2025/03/07 70.3200 0.07% 2025/02/21 70.7300 0.03%
2025/03/06 70.2700 -0.24% 2025/02/20 70.7100 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-AMH/美元避險/月配 0.17% 0.26% -0.47% 0.19% -0.21% 1.33% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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