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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
154.1000 |
-0.4900 |
-0.32% |
0.75% |
2026/03/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
3.72% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/09 |
154.1000 |
-0.32% |
2026/02/23 |
155.2100 |
0.05% |
| 2026/03/06 |
154.5900 |
-0.16% |
2026/02/20 |
155.1300 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
154.8300 |
0.08% |
2026/02/19 |
155.1200 |
0.10% |
| 2026/03/04 |
154.7100 |
0.03% |
2026/02/18 |
154.9700 |
0.05% |
| 2026/03/03 |
154.6700 |
-0.18% |
2026/02/17 |
154.8900 |
0.12% |
| 2026/03/02 |
154.9500 |
-0.18% |
2026/02/13 |
154.7100 |
-0.01% |
| 2026/02/27 |
155.2300 |
-0.03% |
2026/02/12 |
154.7200 |
0.04% |
| 2026/02/26 |
155.2800 |
0.03% |
2026/02/11 |
154.6600 |
-0.02% |
| 2026/02/25 |
155.2400 |
0.03% |
2026/02/10 |
154.6900 |
0.05% |
| 2026/02/24 |
155.2000 |
-0.01% |
2026/02/09 |
154.6200 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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