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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
140.2100 |
-0.0100 |
-0.01% |
0.95% |
2024/03/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
9.87% |
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/26 |
140.2100 |
-0.01% |
2024/03/12 |
140.7200 |
-0.01% |
2024/03/25 |
140.2200 |
0.04% |
2024/03/11 |
140.7300 |
0.03% |
2024/03/22 |
140.1600 |
-0.01% |
2024/03/08 |
140.6900 |
0.15% |
2024/03/21 |
140.1700 |
-0.17% |
2024/03/07 |
140.4800 |
0.18% |
2024/03/20 |
140.4100 |
-0.09% |
2024/03/06 |
140.2300 |
0.09% |
2024/03/19 |
140.5400 |
0.04% |
2024/03/05 |
140.1100 |
0.04% |
2024/03/18 |
140.4900 |
-0.01% |
2024/03/04 |
140.0600 |
0.02% |
2024/03/15 |
140.5100 |
-0.04% |
2024/03/01 |
140.0300 |
0.14% |
2024/03/14 |
140.5600 |
-0.16% |
2024/02/29 |
139.8400 |
-0.08% |
2024/03/13 |
140.7800 |
0.04% |
2024/02/28 |
139.9500 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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