瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 140.2100 -0.0100 -0.01% 0.95% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 9.87%

瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 140.2100 -0.01% 2024/03/12 140.7200 -0.01%
2024/03/25 140.2200 0.04% 2024/03/11 140.7300 0.03%
2024/03/22 140.1600 -0.01% 2024/03/08 140.6900 0.15%
2024/03/21 140.1700 -0.17% 2024/03/07 140.4800 0.18%
2024/03/20 140.4100 -0.09% 2024/03/06 140.2300 0.09%
2024/03/19 140.5400 0.04% 2024/03/05 140.1100 0.04%
2024/03/18 140.4900 -0.01% 2024/03/04 140.0600 0.02%
2024/03/15 140.5100 -0.04% 2024/03/01 140.0300 0.14%
2024/03/14 140.5600 -0.16% 2024/02/29 139.8400 -0.08%
2024/03/13 140.7800 0.04% 2024/02/28 139.9500 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元 -0.01% -0.23% 0.16% 1.13% 6.52% 9.86% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)