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瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
150.7100 |
0.1900 |
0.13% |
2.20% |
2025/06/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.87% |
6.17% |
| 瑞萬通博環球非投資等級債券基金-B/歐元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
150.7100 |
0.13% |
2025/05/23 |
148.9000 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
150.5200 |
0.25% |
2025/05/22 |
148.8600 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
150.1500 |
0.01% |
2025/05/21 |
148.9000 |
-0.23% |
| 2025/06/05 |
150.1300 |
0.01% |
2025/05/20 |
149.2400 |
0.05% |
| 2025/06/04 |
150.1200 |
0.19% |
2025/05/19 |
149.1700 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
149.8300 |
0.14% |
2025/05/16 |
149.2100 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
149.6200 |
0.03% |
2025/05/15 |
149.0600 |
-0.06% |
| 2025/05/30 |
149.5700 |
0.25% |
2025/05/14 |
149.1500 |
-0.09% |
| 2025/05/28 |
149.2000 |
0.01% |
2025/05/13 |
149.2900 |
0.26% |
| 2025/05/27 |
149.1900 |
0.19% |
2025/05/12 |
148.9100 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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