瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 603.1800 -1.2600 -0.21% 15.17% 2024/12/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.34% 5.69% 7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08% 23.29%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/09 603.1800 -0.21% 2024/11/22 595.0600 0.42%
2024/12/06 604.4400 0.08% 2024/11/21 592.5500 0.64%
2024/12/05 603.9800 -0.22% 2024/11/20 588.7600 0.05%
2024/12/04 605.3400 0.55% 2024/11/19 588.4600 0.02%
2024/12/03 602.0400 -0.12% 2024/11/18 588.3400 0.24%
2024/12/02 602.7900 -0.02% 2024/11/15 586.9300 -1.46%
2024/11/29 602.9000 0.25% 2024/11/14 595.6400 -0.79%
2024/11/27 601.3900 -0.17% 2024/11/13 600.3800 0.04%
2024/11/26 602.4200 0.35% 2024/11/12 600.1400 -0.07%
2024/11/25 600.3200 0.88% 2024/11/11 600.5500 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 -0.21% 0.06% 0.69% 3.97% 9.81% 18.55% 15.17%
道瓊工業指數 -0.35% -1.02% 0.59% 8.62% 13.84% 22.07% 17.40%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.08% 1.23% 10.88% 13.66% 31.96% 27.27%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.81% -1.80% 0.49% 11.95% 12.64% 22.52% 14.80%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -0.35% -1.41% -0.07% 6.28% 7.39% 21.38% 18.43%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -0.60% -1.25% -1.80% 1.67% 5.45% 19.64% 13.78%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -0.60% -1.26% -1.85% 1.47% 5.04% 18.69% 12.94%
法巴美國增長股票基金/美元 -0.95% 0.91% 3.24% 13.67% 11.36% 36.03% 29.66%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -0.95% 0.90% 3.23% 13.66% 11.36% 35.16% 28.82%
群益美國新創亮點基金/台幣 -0.20% 0.49% 3.25% 16.56% 14.81% 42.58% 41.32%
群益美國新創亮點基金/美元 -0.09% 0.81% 2.21% 15.62% 14.15% 37.87% 33.91%
M&G北美股息基金/歐元 -0.21% 1.75% 5.10% 10.22% 15.01% 32.46% 25.28%
M&G北美股息基金/美元 -0.01% 2.03% 2.47% 4.50% 11.51% 27.61% 19.30%
富達美國基金/美元 -0.52% -1.10% -0.12% 7.40% 8.70% 16.94% 13.15%
富達美國成長基金/美元 -0.10% -0.69% 0.30% 7.72% 11.18% 22.89% 18.67%
富達永續發展美國股票基金/美元 -0.45% -0.57% -0.85% 4.55% 4.83% 20.79% 16.34%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.06% -2.89% -1.95% 5.99% 10.83% 19.04% 14.35%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -0.82% -3.05% -0.17% 11.03% 13.31% 21.73% 19.95%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -0.87% -0.52% -0.46% 11.23% 11.54% 33.87% 29.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -0.63% -0.69% 1.35% 16.54% 14.05% 36.89% 35.39%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -0.21% -0.02% -0.36% 7.52% 8.91% 20.00% 22.59%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.08% -2.96% -1.88% 5.54% 10.84% 16.74% 13.68%
富蘭克林高成長基金/美元 -0.29% -1.14% -1.22% 3.23% 7.64% 13.12% 13.67%
富蘭克林高科技基金/美元 -0.61% -0.09% 0.77% 15.05% 12.15% 39.37% 33.66%
復華美國新星基金/台幣 -1.06% -0.67% 1.40% 11.69% 10.18% 33.26% 31.94%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -0.54% -0.80% 0.16% 9.57% 13.75% 25.93% 19.65%
晉達美國股票基金-C股/美元 0.32% 1.07% 1.52% 6.28% 6.58% 14.69% 9.98%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.39% -1.88% -3.16% 9.70% 15.25% 28.45% 19.71%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -1.41% -1.89% -3.25% 9.41% 14.67% 27.17% 18.60%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -1.45% -1.93% -3.30% 9.28% 14.27% 26.03% 17.70%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.42% -1.91% -3.18% 9.65% 15.01% 27.73% 19.18%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.41% -1.86% -3.08% 10.05% 15.99% 30.11% 21.18%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -1.35% 0.06% 0.47% 15.15% 12.32% 24.56% 16.17%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -1.35% 0.04% 0.39% 14.87% 11.77% 23.33% 15.09%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -1.35% 0.05% 0.39% 14.88% 11.77% 23.33% 15.09%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -0.12% -0.97% 0.08% 8.01% 13.09% 28.23% 23.63%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -0.23% 0.85% 2.73% 9.68% 11.50% 14.91% 3.88%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -0.11% -0.94% 0.18% 8.29% 13.70% 29.53% 24.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -0.12% -0.90% 0.34% 8.74% 14.55% 31.64% 26.74%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 0.34% 0.37% 2.60% 8.62% 14.35% 28.69% 7.29%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -0.12% -0.88% 0.43% 9.01% 15.13% 32.97% 27.94%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -0.28% -0.09% 0.97% 10.63% 13.51% 31.60% 27.35%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -0.28% -0.11% 0.90% 10.37% 12.98% 30.36% 26.21%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.61% -0.11% -0.61% 8.70% 8.48% 32.27% 25.38%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.62% -0.10% -0.67% 8.52% 8.07% 31.30% 24.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.20% 0.00% 1.67% 14.02% 10.83% 35.56% 31.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.17% 0.52% 1.62% 9.05% 9.88% 20.59% 16.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.68% 0.64% 3.95% 14.37% 12.28% 23.58% 22.01%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 0.53% 2.12% 6.37% 8.47% 8.86% 11.14% 11.12%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 -0.30% 0.91% 4.72% 2.68% 7.35% 6.59% 6.80%
先機北美股票基金-A/美元 -1.03% 0.26% 2.46% 15.49% 15.92% 34.80% 28.12%
先機北美股票基金-A/歐元 -0.68% 0.19% 4.90% 21.07% 18.20% 38.02% 34.75%
天利北美基金/美元 -0.65% 0.27% 1.08% 10.66% 11.03% 30.71% 23.70%
天利北美基金/歐元 -0.91% -0.89% 2.58% 15.38% 13.33% 32.89% 29.00%
天利北美基金-歐元避險 0.56% 2.76% 2.91% -0.52% 3.14% 4.03% 8.56%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.54% -0.29% 0.24% 9.44% 5.40% 16.40% 11.31%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 -0.79% 2.18% 2.87% 16.89% 16.33% 37.85% 33.60%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.32% -1.31% 0.70% 9.53% 11.94% 22.17% 17.40%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.32% -1.32% 0.21% 7.92% 8.66% 15.10% 11.15%
基金平均績效 -0.46% -0.25% 0.53% 9.17% 11.17% 24.13% 20.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)