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瑞萬通博美國價值股票基金C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
590.6000 |
-2.1800 |
-0.37% |
12.77% |
2024/10/21 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.34% |
5.69% |
7.68% |
23.83% |
-2.25% |
28.69% |
14.47% |
16.97% |
-17.08% |
23.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
590.6000 |
-0.37% |
2024/10/07 |
578.0600 |
-0.87% |
2024/10/18 |
592.7800 |
0.56% |
2024/10/03 |
583.1200 |
-0.48% |
2024/10/17 |
589.5000 |
-0.28% |
2024/10/02 |
585.9600 |
-0.40% |
2024/10/16 |
591.1600 |
-0.04% |
2024/10/01 |
588.3200 |
-0.56% |
2024/10/15 |
591.3700 |
-0.41% |
2024/09/30 |
591.6500 |
0.34% |
2024/10/14 |
593.8100 |
0.76% |
2024/09/27 |
589.6600 |
-0.18% |
2024/10/11 |
589.3500 |
0.54% |
2024/09/26 |
590.7500 |
0.27% |
2024/10/10 |
586.1800 |
-0.17% |
2024/09/25 |
589.1400 |
-0.42% |
2024/10/09 |
587.1500 |
0.65% |
2024/09/24 |
591.6500 |
-0.21% |
2024/10/08 |
583.3600 |
0.92% |
2024/09/23 |
592.8900 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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