瑞萬通博美國價值股票基金C
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 482.0300 1.1400 0.24% 13.47% 2023/10/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
27.26% 7.34% 5.69% 7.68% 23.83% -2.25% 28.69% 14.47% 16.97% -17.08%

瑞萬通博美國價值股票基金C/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/02 482.0300 0.24% 2023/09/18 498.2500 0.18%
2023/09/29 480.8900 -0.45% 2023/09/15 497.3700 -1.03%
2023/09/28 483.0700 0.80% 2023/09/14 502.5600 0.43%
2023/09/27 479.2200 -0.11% 2023/09/13 500.4300 0.50%
2023/09/26 479.7400 -1.29% 2023/09/12 497.9400 -0.38%
2023/09/25 486.0100 0.05% 2023/09/11 499.8600 0.62%
2023/09/22 485.7500 -0.24% 2023/09/08 496.7800 0.07%
2023/09/21 486.9300 -1.52% 2023/09/07 496.4400 0.21%
2023/09/20 494.4500 -0.46% 2023/09/06 495.4200 -0.14%
2023/09/19 496.7500 -0.30% 2023/09/05 496.1100 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博美國價值股票基金C/美元 0.24% -0.82% -3.34% -0.48% 7.68% 23.61% 13.47%
道瓊工業指數 -1.29% -1.83% -5.27% -4.11% -1.78% 11.91% -0.44%
羅素3000指數 0.05% 1.20% 2.35% 8.42% 14.88% 42.08% 14.33%
MSCI 美國指數 (price) 0.00% 0.42% -5.02% -3.59% 4.22% 16.58% 12.15%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.77% -2.01% -9.94% -8.48% -3.87% 2.72% -2.40%
聯博美國永續主題基金-A股/歐元 -1.18% -0.42% -4.84% -2.15% 4.75% 5.83% 8.64%
聯博美國永續主題基金-I股/美元 -1.27% -1.33% -7.47% -5.87% 0.96% 13.65% 6.93%
聯博美國永續主題基金-A股/美元 -1.29% -1.39% -7.54% -6.09% 0.53% 12.73% 6.27%
法巴美國增長股票基金/美元 -1.98% -0.28% -7.47% -4.52% 5.42% 20.33% 18.20%
法巴美國增長股票基金-年配/美元 -1.97% -0.27% -7.47% -4.51% 4.52% 19.30% 17.20%
群益美國新創亮點基金/台幣 0.49% 0.05% -3.90% 0.39% 14.84% 23.74% 26.97%
群益美國新創亮點基金/美元 0.61% -0.21% -5.02% -3.04% 8.50% 21.85% 20.99%
M&G北美股息基金/歐元 -0.12% -0.57% -2.52% -1.65% 5.31% 10.42% 7.20%
M&G北美股息基金/美元 -0.71% -1.67% -5.84% -5.38% 1.49% 18.29% 5.20%
富達美國基金/美元 -0.87% -2.77% -4.06% -2.14% 1.56% 7.11% 1.03%
富達美國成長基金/美元 -1.02% -1.87% -5.75% -1.96% -2.86% 11.52% 0.75%
富達永續發展美國股票基金/美元 -1.12% -2.51% -7.30% -6.34% -0.56% 11.93% 9.17%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/美元 -1.31% -1.88% -5.41% -4.86% -0.51% 9.62% -0.32%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-A/累積/歐元 -1.21% -0.94% -2.67% -0.88% 3.64% 2.87% 1.89%
富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金-B/累積/美元 0.30% 2.37% 3.25% 15.35% 11.24% -7.74% 5.90%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/美元 -1.91% -0.58% -7.53% -4.69% 6.61% 15.85% 18.40%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-A/累積/歐元 -1.83% 0.39% -4.85% -0.73% 11.04% 8.74% 21.04%
富蘭克林坦伯頓美國機會基金-B/累積/美元 0.44% 5.02% -1.61% 5.30% -1.43% -28.42% 4.82%
富蘭克林成長基金/美元 -1.57% -0.72% -7.83% -6.04% 1.66% 4.54% 10.83%
富蘭克林潛力組合基金/美元 -1.16% -2.52% -7.75% -6.86% -3.63% 2.28% -4.20%
富蘭克林高成長基金/美元 -1.01% -1.18% -5.90% -6.65% -3.37% 6.00% 0.71%
富蘭克林高科技基金/美元 -2.23% -0.13% -8.60% -6.19% 5.63% 20.11% 23.44%
復華美國新星基金/台幣 0.00% -0.11% -4.62% -2.26% 6.20% 11.69% 14.01%
匯豐經濟規模美國股票基金AD/美元 -2.59% -1.88% -6.43% -5.13% -0.31% 12.52% 2.89%
晉達美國股票基金-C股/美元 -1.73% -0.70% -7.65% -3.35% 5.33% 22.20% 15.65%
駿利亨德森美國研究基金-A2/美元 0.02% -1.04% -3.03% -0.72% 10.71% 20.28% 16.01%
駿利亨德森美國研究基金-B2/美元 0.00% -1.08% -3.17% -1.11% 9.87% 18.45% 14.73%
駿利亨德森美國研究基金-A2/歐元避險 -0.03% -1.09% -3.21% -1.30% 9.45% 16.59% 13.94%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/美元 -1.53% -1.62% -9.62% -9.52% -3.25% 9.89% 3.48%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-B2/美元 -1.50% -1.62% -9.68% -9.72% -3.74% 8.82% 2.69%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-A2/歐元避險 -1.52% -1.67% -9.79% -10.02% -4.38% 6.43% 1.56%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/歐元避險 -1.52% -1.66% -9.71% -9.71% -3.74% 7.81% 2.54%
駿利亨德森美國逆勢機會基金-I2/美元 -1.51% -1.58% -9.52% -9.20% -2.60% 11.31% 4.49%
駿利亨德森美國研究基金-I2/美元 0.02% -1.03% -2.96% -0.46% 11.27% 21.53% 16.91%
美盛凱利美國積極成長基金-優類股/累積/美元 -2.05% -0.82% -5.86% -5.73% -0.14% 7.44% 7.52%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/累積/美元 -2.06% -0.84% -5.94% -5.97% -0.64% 6.38% 6.72%
美盛凱利美國積極成長基金-A股/配息(A)/美元 -2.06% -0.84% -5.94% -5.97% -0.65% 6.38% 6.72%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/美元 -1.29% -1.93% -7.06% -7.53% -1.24% 11.38% 2.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/美元 -1.29% -1.93% -7.01% -7.48% -1.24% 11.45% 2.81%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/美元 -1.32% -1.89% -7.00% -7.30% -0.79% 12.47% 3.54%
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積/南非幣 -1.30% -1.89% -6.88% -6.79% 0.10% 14.13% 4.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積/南非幣 -1.30% -1.89% -6.88% -6.79% 0.10% 14.14% 4.73%
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積/南非幣 -1.30% -1.87% -6.80% -6.56% 0.61% 15.28% 5.52%
美國研究增值核心股票基金Y/美元 -1.37% -0.93% -5.96% -4.48% 4.70% 16.15% 10.88%
美國研究增值核心股票基金A/美元 -1.37% -0.95% -6.03% -4.70% 4.19% 15.05% 10.09%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.52% -0.22% -6.94% -2.90% 4.80% 15.35% 9.76%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.49% -0.27% -6.97% -3.06% 4.38% 14.57% 9.15%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.31% 0.82% -3.94% 1.11% 8.95% 8.13% 11.84%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.37% -1.05% -7.84% -5.77% -0.28% 12.66% 4.47%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.15% 0.06% -4.93% -1.89% 3.62% 5.60% 6.45%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/美元 -0.50% -1.55% -3.68% -1.58% 3.98% 16.01% 2.04%
荷寶BP美國卓越股票基金-D/歐元 0.36% -0.80% -0.83% 2.29% 8.11% 8.27% 3.74%
先機北美股票基金-A/美元 -0.05% -1.10% -5.04% -3.48% 4.44% 17.90% 9.49%
先機北美股票基金-A/歐元 0.54% 0.01% -1.69% 0.33% 8.46% 10.06% 11.58%
天利北美基金/美元 -0.49% -0.77% -6.61% -6.32% 1.19% 12.16% 6.41%
天利北美基金/歐元 0.37% -0.01% -3.85% -2.63% 4.41% 4.67% 8.19%
天利北美基金-歐元避險 -0.51% -0.81% -6.78% -6.82% 0.04% 8.85% 4.48%
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金/美元 -0.18% -0.52% -4.40% -2.00% 8.31% 21.62% 11.40%
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金/美元 0.85% -0.06% -5.00% -3.42% 14.49% 27.52% 26.55%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金/美元 -0.26% -0.87% -5.26% -3.16% 6.54% 23.68% 8.76%
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金-月配/美元 -0.27% -0.88% -5.79% -4.74% 3.13% 15.97% 3.59%
基金平均績效 -0.94% -0.87% -5.74% -3.88% 3.23% 12.03% 8.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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