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瑞萬通博美國價值股票基金C (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
560.8600 |
-8.9300 |
-1.57% |
7.09% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.34% |
5.69% |
7.68% |
23.83% |
-2.25% |
28.69% |
14.47% |
16.97% |
-17.08% |
23.29% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
560.8600 |
-1.57% |
2024/07/09 |
562.2600 |
-0.41% |
2024/07/22 |
569.7900 |
0.76% |
2024/07/08 |
564.6000 |
-0.55% |
2024/07/19 |
565.5100 |
-0.30% |
2024/07/05 |
567.7000 |
0.73% |
2024/07/18 |
567.1900 |
-1.13% |
2024/07/03 |
563.6100 |
-0.01% |
2024/07/17 |
573.6900 |
-0.30% |
2024/07/02 |
563.6700 |
0.71% |
2024/07/16 |
575.3900 |
0.86% |
2024/07/01 |
559.6800 |
-0.26% |
2024/07/15 |
570.4800 |
0.21% |
2024/06/28 |
561.1500 |
-0.50% |
2024/07/12 |
569.2900 |
0.59% |
2024/06/27 |
563.9600 |
0.40% |
2024/07/11 |
565.9700 |
0.07% |
2024/06/26 |
561.7200 |
0.16% |
2024/07/10 |
565.5600 |
0.59% |
2024/06/25 |
560.8500 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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